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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,975.35%-834.3万 | -94.08%83.4万 | -611.44%-1,636.1万 | 118.51%3,192.4万 | -55.20%1,449.6万 | 101.24%14.2万 | 211.73%1,408.7万 | 129.63%319.9万 | 4,905.92%1,461万 | 92.63%3,235.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -149.76%-315.7万 | -162.70%-549.3万 | 1,269.46%2,188.4万 | 85.46%-1,014.6万 | 89.72%-838.9万 | -145.95%-126.4万 | -155.55%-209.1万 | -69.90%159.8万 | -367.43%-6,978万 | -680.98%-8,160.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,600.00%-1.5万 | -79.59%-8.8万 | -812,500.00%-4,062万 | 166.67%5.4万 | 342.50%9.7万 | 101.69%1,000 | -644.44%-4.9万 | -44.44%5,000 | -28.57%-8.1万 | 34.43%-4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -32.13%339.6万 | -32.30%349.6万 | -31.42%347.5万 | -11.34%2,035万 | -5.49%511.5万 | -13.34%500.4万 | -11.18%516.4万 | -14.87%506.7万 | 45.09%2,295.2万 | -1.81%541.2万 |
| 繰延税金 | -5.64%-99.3万 | -32.10%-193.4万 | 6,164.76%636.8万 | 33.34%-634.8万 | 57.87%-383.9万 | -37.03%-94万 | -490.32%-146.4万 | -120.04%-10.5万 | 33.97%-952.3万 | -22.87%-911.3万 |
| その他の非現金項目 | -27.70%75.7万 | -35.99%65.1万 | 404.82%196万 | -28.74%310.4万 | 90.60%168.3万 | -4.38%104.7万 | 33.82%101.7万 | -139.74%-64.3万 | 258.81%435.6万 | 240.61%88.3万 |
| 運転資金の増減額 | -102.67%-987.8万 | -73.19%267.4万 | -161.55%-1,061.1万 | 153.04%1,961.8万 | -16.66%1,857.4万 | 78.40%-487.4万 | 209.20%997.5万 | 85.29%-405.7万 | 3.73%-3,698.6万 | 876.69%2,228.8万 |
| -売上債権増減額 | 35.04%-1,087.5万 | -40.63%789.2万 | 234.47%376.1万 | 173.00%607.8万 | -25.82%1,232.5万 | -27.65%-1,674.2万 | 208.40%1,329.2万 | -740.05%-279.7万 | -28.81%-832.6万 | 151.17%1,661.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -101.30%-9.6万 | 21.58%-258.3万 | -250.93%-202.4万 | 167.79%1,321.1万 | -27.45%780.3万 | 283.75%736.1万 | -6.26%-329.4万 | 105.80%134.1万 | 42.80%-1,948.7万 | 220.99%1,075.6万 |
| -前払費用増減額 | -141.86%-83.8万 | 43.09%198.9万 | -1,007.19%-169.4万 | 85.57%213.4万 | -133.73%-110.5万 | 214.66%200.2万 | 192.02%139万 | 82.13%-15.3万 | 132.30%115万 | 39.29%327.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.74%152.2万 | -156.27%-335.2万 | -322.64%-1,065.9万 | -20.02%-440万 | 46.59%-297.6万 | 181.86%240.6万 | -121.35%-130.8万 | -96.88%-252.2万 | -164.53%-366.6万 | -362.46%-557.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 313.13%40.9万 | -1,111.43%-127.2万 | -93.24%5,000 | 138.98%259.5万 | 190.67%252.7万 | 113.06%9.9万 | 72.00%-10.5万 | 102.70%7.4万 | -95,000.00%-665.7万 | -3,498.78%-278.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5,975.35%-834.3万 | -94.08%83.4万 | -611.44%-1,636.1万 | 118.51%3,192.4万 | -55.20%1,449.6万 | 101.24%14.2万 | 211.73%1,408.7万 | 129.63%319.9万 | 4,905.92%1,461万 | 92.63%3,235.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.56%-101.8万 | 14.94%-144.6万 | 12,653.00%1.74億 | -47.28%-1,141.6万 | -248.05%-686.7万 | 26.85%-146.6万 | 9.28%-170万 | 27.21%-138.3万 | 95.65%-775.1万 | 94.66%-197.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.28%-101.8万 | 14.94%-144.6万 | -31.31%-181.6万 | 28.81%-551.8万 | 38.22%-121.9万 | 39.32%-121.6万 | 9.28%-170万 | 27.21%-138.3万 | 54.82%-775.1万 | 82.99%-197.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---25万 | ---25万 | --0 | ---25万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --1.76億 | ---564.8万 | ---564.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.56%-101.8万 | 14.94%-144.6万 | 12,653.00%1.74億 | -47.28%-1,141.6万 | -248.05%-686.7万 | 26.85%-146.6万 | 9.28%-170万 | 27.21%-138.3万 | 95.65%-775.1万 | 94.66%-197.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.54%-67.9万 | 93.03%-75.4万 | -3,751.12%-1.21億 | -46.16%-2,025.5万 | 86.08%-406.4万 | -121.44%-222.9万 | -206.02%-1,082.4万 | -137.06%-313.8万 | -107.67%-1,385.8万 | -198.48%-2,918.5万 |
| 借入金純額 | --0 | 99.17%-8.2万 | -5,627.61%-1.2億 | -771.32%-1,971.8万 | 88.99%-311万 | -126.72%-469.3万 | -406.97%-982.5万 | -120.16%-209万 | -102.16%-226.3万 | 41.81%-2,825.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -56.78%-18.5万 | 97.31%-22.2万 | --0 | --0 | ---10.4万 | 89.24%-11.8万 | -110.38%-826.7万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.46%-95.9万 | -2.90%-95.7万 | -2.80%-95.6万 | -0.78%-375万 | -3.02%-95.4万 | -0.21%-93.6万 | 0.11%-93万 | 0.00%-93万 | -11.57%-372.1万 | -0.11%-92.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -91.76%28万 | ---- | ---- | 26.24%343.5万 | --0 | 65.61%340万 | ---- | ---- | 50.75%272.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.42%-232.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.54%-67.9万 | 93.03%-75.4万 | -3,751.12%-1.21億 | -46.16%-2,025.5万 | 86.08%-406.4万 | -121.44%-222.9万 | -206.02%-1,082.4万 | -137.06%-313.8万 | -107.67%-1,385.8万 | -198.48%-2,918.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 308.49%4,622.1万 | 360.56%4,748.4万 | -6.11%1,132.4万 | -38.04%1,206.1万 | -22.59%802.4万 | -18.53%1,131.5万 | -37.33%1,031万 | -38.04%1,206.1万 | 9.42%1,946.5万 | 1.92%1,036.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -182.58%-1,004万 | -187.40%-136.6万 | 2,853.33%3,639.9万 | 103.61%25.3万 | 197.58%356.5万 | -15.47%-355.3万 | 275.22%156.3万 | 68.73%-132.2万 | -413.72%-699.9万 | -87.35%119.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -16.79%21.8万 | 118.46%10.3万 | 44.29%-23.9万 | -144.44%-99万 | -153.21%-26.5万 | 158.74%26.2万 | 66.61%-55.8万 | -135.34%-42.9万 | 27.03%-40.5万 | 381.36%49.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 353.63%3,639.9万 | 308.49%4,622.1万 | 360.56%4,748.4万 | -6.11%1,132.4万 | -6.11%1,132.4万 | -22.59%802.4万 | -18.53%1,131.5万 | -37.33%1,031万 | -38.04%1,206.1万 | -38.04%1,206.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -595.26%-939.3万 | -106.05%-74.4万 | -1,171.06%-1,850.8万 | 308.13%2,595.7万 | -56.22%1,327.4万 | 90.08%-135.1万 | 424.33%1,230.6万 | 113.61%172.8万 | 135.96%636万 | 507.29%3,032.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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