豪州市場銘柄情報

CLB Candy Club Holdings Ltd

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20分遅延取引時間外 04/12 10:00 AET
1.10億時価総額64.94前年PER

Candy Club Holdings Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/30
(FY)2022/12/30
(FY)2021/12/30
(FY)2020/12/30
(FY)2019/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類
79.28%1,501.7万
85.73%837.64万
450.99万
お客様からの領収書
----
----
79.57%1,501.7万
86.28%836.25万
--448.92万
営業活動からのその他の現金収入
----
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-33.40%1.38万
--2.07万
現金支払カテゴリ
56.80%-26.39万
97.57%-61.08万
-88.60%-2,515.73万
-23.12%-1,333.92万
-1,083.45万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。
56.80%-26.39万
97.57%-61.08万
-88.60%-2,515.73万
-23.12%-1,333.92万
---1,083.45万
直接支払利息
----
----
-116.04%-95.72万
-162.02%-44.31万
---16.91万
直接受取利息
51.68%741.9368
332.86%489.1356
76.56%113
-65.89%64
--187.6212
営業活動によるキャッシュ・フロー
56.89%-26.31万
94.50%-61.03万
-105.29%-1,109.75万
16.75%-540.59万
---649.34万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
103.92%1.87万
-217.11%-47.62万
-15.02万
-4.69万
固定資産取引の純額
----
----
---5.35万
----
---2.08万
無形資産取引の純額
----
----
---9.67万
----
---5.41万
事業取引の純額
--1.87万
----
----
----
----
その他の投資活動純額
----
---47.62万
----
----
--2.8万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
103.92%1.87万
-217.11%-47.62万
---15.02万
----
---4.69万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
12.12万
113.14%1,461.13万
-3.35%685.51万
709.29万
借入金純額
---1.38万
----
120.18%592.1万
48.96%268.91万
--180.53万
株式発行/消却（ネット）
--13.5万
----
103.45%883.11万
-1.40%434.07万
--440.25万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
19.40%-14.08万
-119.74%-17.47万
--88.51万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
--12.12万
----
113.14%1,461.13万
-3.35%685.51万
--709.29万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-89.72%12.44万
-40.02%121.07万
271.50%201.85万
6,110.91%54.33万
--8,748.1885
現金及び現金同等物の純増減額
88.65%-12.33万
-132.30%-108.65万
132.10%336.37万
162.28%144.92万
--55.26万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
----
----
-788.75%-17.84万
240.96%2.59万
---1.84万
現金及び現金同等物の期末残高
-99.10%1,114.6085
-97.61%12.42万
157.80%520.38万
271.77%201.85万
--54.29万
フリーキャッシュ・フロー
56.89%-26.31万
94.57%-61.03万
-108.06%-1,124.77万
17.70%-540.59万
---656.83万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/12/30(FY)2022/12/30(FY)2021/12/30(FY)2020/12/30(FY)2019/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類 79.28%1,501.7万85.73%837.64万450.99万
お客様からの領収書 --------79.57%1,501.7万86.28%836.25万--448.92万
営業活動からのその他の現金収入 -------------33.40%1.38万--2.07万
現金支払カテゴリ 56.80%-26.39万97.57%-61.08万-88.60%-2,515.73万-23.12%-1,333.92万-1,083.45万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 56.80%-26.39万97.57%-61.08万-88.60%-2,515.73万-23.12%-1,333.92万---1,083.45万
直接支払利息 ---------116.04%-95.72万-162.02%-44.31万---16.91万
直接受取利息 51.68%741.9368332.86%489.135676.56%113-65.89%64--187.6212
営業活動によるキャッシュ・フロー 56.89%-26.31万94.50%-61.03万-105.29%-1,109.75万16.75%-540.59万---649.34万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 103.92%1.87万-217.11%-47.62万-15.02万-4.69万
固定資産取引の純額 -----------5.35万-------2.08万
無形資産取引の純額 -----------9.67万-------5.41万
事業取引の純額 --1.87万----------------
その他の投資活動純額 -------47.62万----------2.8万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 103.92%1.87万-217.11%-47.62万---15.02万-------4.69万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 12.12万113.14%1,461.13万-3.35%685.51万709.29万
借入金純額 ---1.38万----120.18%592.1万48.96%268.91万--180.53万
株式発行/消却（ネット） --13.5万----103.45%883.11万-1.40%434.07万--440.25万
資金管理によるキャッシュ・フロー --------19.40%-14.08万-119.74%-17.47万--88.51万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー --12.12万----113.14%1,461.13万-3.35%685.51万--709.29万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -89.72%12.44万-40.02%121.07万271.50%201.85万6,110.91%54.33万--8,748.1885
現金及び現金同等物の純増減額 88.65%-12.33万-132.30%-108.65万132.10%336.37万162.28%144.92万--55.26万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 ---------788.75%-17.84万240.96%2.59万---1.84万
現金及び現金同等物の期末残高 -99.10%1,114.6085-97.61%12.42万157.80%520.38万271.77%201.85万--54.29万
フリーキャッシュ・フロー 56.89%-26.31万94.57%-61.03万-108.06%-1,124.77万17.70%-540.59万---656.83万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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