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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 274.50%553万 | -0.67%2,478.9万 | 47.07%1,942.9万 | -103.62%-21.2万 | 1,344.79%874.1万 | -159.91%-316.9万 | -31.78%2,495.6万 | 84.67%1,321.1万 | -51.05%585万 | -93.62%60.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.92%349万 | 88.35%3,702.5万 | -63.62%243.4万 | 20.51%922万 | 220.42%2,292.9万 | 232.79%244.2万 | -2.77%1,965.8万 | 140.04%669万 | 659.03%765.1万 | -12.91%715.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -297.78%-89.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.20%45.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.97%384.3万 | -8.02%1,578.4万 | -4.89%387.4万 | -5.80%392.9万 | -9.70%393.7万 | -11.26%404.4万 | -7.32%1,716.1万 | -7.39%407.3万 | -7.23%417.1万 | -8.23%436万 |
| 繰延税金 | 202.03%282.7万 | -2,596.77%-1,081.1万 | 76.16%394.6万 | -62.94%-380.8万 | -917.55%-1,188.5万 | -44.88%93.6万 | -92.80%43.3万 | -24.17%224万 | -816.87%-233.7万 | 40.77%-116.8万 |
| その他の非現金項目 | 31.34%-67.7万 | -137.48%-169.5万 | 47.29%-101万 | 46.81%236.8万 | -181.93%-206.7万 | -142.83%-98.6万 | 187.03%452.2万 | -50.99%-191.6万 | 137.88%161.3万 | 440.26%252.3万 |
| 運転資金の増減額 | 49.59%-988.3万 | -15.00%-2,877.2万 | 578.76%933.3万 | -86.98%-1,399万 | 59.93%-451.1万 | -156.09%-1,960.4万 | -21.67%-2,501.9万 | 137.44%137.5万 | -511.10%-748.2万 | -142.29%-1,125.7万 |
| -売掛金増減額 | -56.31%-629万 | 74.02%-261.8万 | 17.91%-549万 | 350.42%297.5万 | 523.37%392.1万 | -42.14%-402.4万 | 25.47%-1,007.8万 | -382.19%-668.8万 | 44.02%-118.8万 | 109.21%62.9万 |
| -在庫増減額 | 114.37%99.1万 | 12.68%-1,297.6万 | 148.15%273.1万 | -73.19%-408.9万 | -9.06%-472.1万 | -176.10%-689.7万 | -226.81%-1,486万 | -498.31%-567.2万 | 42.12%-236.1万 | -591.93%-432.9万 |
| -前払費用増減額 | 40.66%-201.7万 | 2,668.42%195.2万 | 341.60%585.4万 | -126.10%-137万 | -17.35%86.7万 | 13.99%-339.9万 | -104.12%-7.6万 | -305.18%-242.3万 | -19.56%525万 | 142.71%104.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 53.47%-302万 | -194.18%-1,325.3万 | -74.77%377.2万 | -80.13%-947.1万 | 69.17%-106.3万 | -182.91%-649.1万 | 742.26%1,407.2万 | 1,554.18%1,494.9万 | -5,577.08%-525.8万 | -176.83%-344.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -90.84%16万 | 210.23%150.9万 | 61.00%-20.2万 | -21.43%13.2万 | 62.72%-16.7万 | 405.78%174.6万 | -161.76%-136.9万 | 17.65%-51.8万 | -95.31%16.8万 | 82.96%-44.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 85.79%-7.8万 | 79.80%-219.9万 | 64.98%254.9万 | 62.00%-126.4万 | 19.26%-293.5万 | 89.96%-54.9万 | -176.76%-1,088.5万 | 8,031.58%154.5万 | -25.79%-332.6万 | -367.67%-363.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 3,610.00%37.1万 | 34.89%-118.7万 | -34.62%11.9万 | -17.73%-90.3万 | 61.58%-41.3万 | 106.13%1万 | -178.99%-182.3万 | -79.73%18.2万 | -267.83%-76.7万 | -296.89%-107.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274.50%553万 | -0.67%2,478.9万 | 47.07%1,942.9万 | -103.62%-21.2万 | 1,344.79%874.1万 | -159.91%-316.9万 | -31.78%2,495.6万 | 84.67%1,321.1万 | -51.05%585万 | -93.62%60.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.69%-165.7万 | -72.51%-665.2万 | -331.19%-244.6万 | -32.50%-338.8万 | 143.81%122万 | -576.17%-203.8万 | 62.28%-385.6万 | 128.64%105.8万 | 18.85%-255.7万 | -20.67%-278.5万 |
| 資本支出 | -38.22%-305.2万 | -3.55%-1,057.9万 | -35.38%-273.6万 | -28.09%-346.1万 | 31.98%-217.4万 | 3.87%-220.8万 | 24.54%-1,021.6万 | 57.45%-202.1万 | 13.73%-270.2万 | -10.78%-319.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -103.33%-3,000 | 331.03%6.7万 | 11,350.00%22.5万 | -60.00%6,000 | -775.86%-25.4万 | 792.31%9万 | 90.88%-2.9万 | 97.10%-2,000 | 114.56%1.5万 | 57.35%-2.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -72.51%24万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 1,647.50%139.8万 | -37.23%386万 | -97.89%6.5万 | -48.46%6.7万 | 1,724.00%364.8万 | -97.08%8万 | 122.71%614.9万 | 302.75%308.1万 | 54.76%13万 | 51.52%20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.69%-165.7万 | -72.51%-665.2万 | -331.19%-244.6万 | -32.50%-338.8万 | 143.81%122万 | -576.17%-203.8万 | 62.28%-385.6万 | 128.64%105.8万 | 18.85%-255.7万 | -20.67%-278.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.28%-408万 | 21.09%-1,844.5万 | -46.97%-1,847.9万 | -4.89%-598.8万 | 98.87%-4.2万 | 538.15%606.4万 | -4.08%-2,337.5万 | -161.56%-1,257.3万 | 75.57%-570.9万 | -171.32%-370.9万 |
| 借入金純額 | -137.50%-300万 | 40.00%-900万 | -50.00%-1,500万 | -33.33%-400万 | 166.67%200万 | 700.00%800万 | 78.87%-1,500万 | ---1,000万 | 85.00%-300万 | ---300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4,300.00%-4.4万 | 43.58%-220.2万 | -12.06%-178.4万 | -50.34%-21.8万 | 19.11%-19.9万 | 99.95%-1,000 | -107.54%-390.3万 | 63.36%-159.2万 | 94.97%-14.5万 | 71.40%-24.6万 |
| 配当金支払総額 | -0.43%-46.8万 | -0.81%-186.8万 | -0.65%-46.7万 | -0.86%-46.7万 | -1.08%-46.8万 | -0.65%-46.6万 | -1.04%-185.3万 | -0.43%-46.4万 | 0.00%-46.3万 | 0.00%-46.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 61.33%-56.8万 | -105.23%-537.5万 | -137.52%-122.8万 | 37.98%-130.3万 | ---137.5万 | -146,800.00%-146.9万 | -91.31%-261.9万 | ---51.7万 | -8,304.00%-210.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.28%-408万 | 21.09%-1,844.5万 | -46.97%-1,847.9万 | -4.89%-598.8万 | 98.87%-4.2万 | 538.15%606.4万 | -4.08%-2,337.5万 | -161.56%-1,257.3万 | 75.57%-570.9万 | -171.32%-370.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.00%1,512万 | -12.85%1,542.8万 | 21.00%1,661.6万 | 62.27%2,620.4万 | -26.10%1,628.5万 | -12.85%1,542.8万 | 28.23%1,770.3万 | -27.92%1,373.2万 | -51.96%1,614.8万 | -20.75%2,203.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.15%-20.7万 | 86.46%-30.8万 | -188.21%-149.6万 | -296.85%-958.8万 | 268.43%991.9万 | -80.23%85.7万 | -158.38%-227.5万 | 225.91%169.6万 | 83.41%-241.6万 | -201.34%-588.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.42%1,491.3万 | -2.00%1,512万 | -2.00%1,512万 | 21.00%1,661.6万 | 62.27%2,620.4万 | -26.10%1,628.5万 | -12.85%1,542.8万 | -12.85%1,542.8万 | -27.92%1,373.2万 | -51.96%1,614.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 146.03%247.5万 | -3.41%1,421万 | 50.62%1,685.1万 | -215.93%-366.7万 | 344.39%640.3万 | -280.44%-537.7万 | -35.26%1,471.1万 | 379.14%1,118.8万 | -63.71%316.3万 | -140.10%-262万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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