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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 491.80%1,413.6万 | -71.36%4,071.6万 | -208.43%-3,247.3万 | 15.50%4,326.3万 | -19.96%3,353.4万 | -110.98%-360.8万 | 44.02%1.42億 | -4.09%2,994.7万 | 881.19%3,745.8万 | 141.87%4,189.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -106.17%-115.5万 | -58.12%3,608.6万 | -69.99%656.9万 | -56.36%913万 | -92.75%166.4万 | -8.24%1,872.3万 | -6.38%8,617.3万 | -6.18%2,189.1万 | -0.30%2,091.9万 | -13.97%2,295.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 109.59%107.1万 | 7,018.49%1,010.1万 | 965.38%27.7万 | -423.53%-38.5万 | 4,740.19%969.8万 | 723.17%51.1万 | 98.52%-14.6万 | -98.79%2.6万 | 104.89%11.9万 | 97.45%-20.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.40%362.3万 | 6.90%1,427.2万 | 2.76%357.6万 | 3.58%361.3万 | 6.49%357.9万 | 15.95%350.4万 | 14.68%1,335.1万 | 18.81%348万 | 20.65%348.8万 | 14.40%336.1万 |
| 繰延税金 | ---- | -73.57%337.5万 | -63.73%589.6万 | 104.22%24.1万 | ---- | ---- | -27.90%1,276.9万 | 125.97%1,625.6万 | -158.35%-570.6万 | --126.8万 |
| その他の非現金項目 | 10.15%-178万 | -36.97%-1,012.6万 | -135.52%-445.6万 | -23.33%-201.4万 | 21.69%-167.5万 | -14.57%-198.1万 | -23.34%-739.3万 | -24.56%-189.2万 | -8.58%-163.3万 | -42.89%-213.9万 |
| 運転資金の増減額 | 111.34%331.5万 | -448.32%-3,620.4万 | -214.91%-4,912.9万 | 87.70%2,505万 | 83.42%1,711.7万 | -981.58%-2,924.2万 | 157.09%1,039.4万 | -768.17%-1,560.1万 | 132.50%1,334.6万 | 107.57%933.2万 |
| -売掛金増減額 | -82.41%-224万 | -16.17%-544.7万 | 37.84%-232.9万 | 1.22%-185.7万 | -108.01%-3.3万 | -333.46%-122.8万 | -331.78%-468.9万 | -983.73%-374.7万 | -528.25%-188万 | 10.16%41.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 173.35%1,020.6万 | -86.87%328.2万 | -67,102.13%-3,149.1万 | 73.76%3,525.6万 | -54.67%1,343.2万 | 44.27%-1,391.5万 | 1,197.92%2,499.8万 | -99.32%4.7万 | 466.71%2,029万 | 125.32%2,963.1万 |
| -繰延手数料の変更 | -438.81%-22.7万 | -51.61%-4.7万 | -32.99%6.5万 | -39.44%4.3万 | 21.83%-22.2万 | -21.18%6.7万 | -1,133.33%-3.1万 | -46.11%9.7万 | -1.39%7.1万 | -30.88%-28.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 68.77%-442.4万 | -243.91%-3,399.2万 | -28.14%-1,537.4万 | -63.43%-839.2万 | 119.29%394万 | -151.19%-1,416.6万 | 55.40%-988.4万 | -29.46%-1,199.8万 | 85.75%-513.5万 | -216.94%-2,042.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491.80%1,413.6万 | -71.36%4,071.6万 | -208.43%-3,247.3万 | 15.50%4,326.3万 | -19.96%3,353.4万 | -110.98%-360.8万 | 44.02%1.42億 | -4.09%2,994.7万 | 881.19%3,745.8万 | 141.87%4,189.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.85%-4,904.7万 | 106.45%3,964.5万 | 80.34%-6,307.4万 | 53.52%-1.42億 | 288.91%3.08億 | 5.76%-6,357.4万 | -38.57%-6.15億 | -588.50%-3.21億 | -48.44%-3.06億 | 97.21%7,930.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -234.32%-1億 | 1.51%2.73億 | -131.71%-1,699.1万 | -186.50%-4,605.1万 | 139.03%2.62億 | 40.87%7,479万 | 171.88%2.69億 | -62.88%5,357.8万 | 138.71%5,323.7万 | 179.06%1.09億 |
| 貸付金の純収益支払い | 147.99%5,292.3万 | 79.25%-2.05億 | 89.97%-3,536.6万 | 75.95%-8,300.2万 | 114.02%2,400.2万 | 6.08%-1.1億 | -802.83%-9.86億 | -194.43%-3.53億 | -408.61%-3.45億 | -195.25%-1.71億 |
| 固定資産取引の純額 | 3.13%-167.1万 | -40.56%-763.5万 | -47.21%-232.3万 | -0.69%-249.8万 | -114.37%-108.9万 | -99.42%-172.5万 | -50.35%-543.2万 | -1,848.15%-157.8万 | -291.94%-248.1万 | -21.53%-50.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 589.47%1.41億 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 100.61%16.1万 | 34.79%-2,154.4万 | 58.31%-839.4万 | 7.34%-1,059.2万 | 2,934.57%2,379.1万 | -1,067.95%-2,634.9万 | -239.66%-3,303.6万 | -196.88%-2,013.3万 | -36,974.19%-1,143.1万 | 222.31%78.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.85%-4,904.7万 | 106.45%3,964.5万 | 80.34%-6,307.4万 | 53.52%-1.42億 | 288.91%3.08億 | 5.76%-6,357.4万 | -38.57%-6.15億 | -588.50%-3.21億 | -48.44%-3.06億 | 97.21%7,930.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.17%-1,486.6万 | -71.82%1.64億 | -14.59%3.14億 | -19.65%2.1億 | -425.61%-5.68億 | 247.73%2.07億 | 8,288.81%5.81億 | 213.44%3.68億 | 114.03%2.61億 | -223.69%-1.08億 |
| 預金増減額 | 94.75%-1,715.3万 | -115.36%-1.55億 | 324.98%1.43億 | -134.53%-1,099万 | 161.80%3,995.5万 | -1,419.87%-3.27億 | -112.35%-7,178.9万 | -146.27%-6,373.4万 | -77.75%3,182.9万 | -177.95%-6,465.6万 |
| 借入金純額 | -99.70%172.9万 | -46.05%4.01億 | -61.99%1.72億 | -7.12%2.36億 | -3,061.27%-5.86億 | 945.28%5.8億 | 253.77%7.44億 | 204.54%4.53億 | 488,655.77%2.54億 | -168.52%-1,854.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 96.23%-179.1万 | 17.75%-8,111万 | 89.49%-234.7万 | 59.47%-931.8万 | 30.17%-2,198.9万 | -117.71%-4,745.6万 | 8.81%-9,861万 | 22.32%-2,233.2万 | -10.33%-2,298.9万 | -22.49%-3,149.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -545.45%-4.9万 | 93.89%-2.4万 | --0 | 99.21%-2,000 | -230.00%-3.3万 | 106.04%1.1万 | -1,472.00%-39.3万 | --5.2万 | -873.08%-25.3万 | -1,100.00%-1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.53%239.8万 | -125.51%-195.1万 | 9.53%109.2万 | -309.60%-575.9万 | -92.70%48.6万 | 58.83%223万 | 124.54%764.8万 | 1,682.54%99.7万 | -1,112.07%-140.6万 | 117.92%665.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.17%-1,486.6万 | -71.82%1.64億 | -14.59%3.14億 | -19.65%2.1億 | -425.61%-5.68億 | 247.73%2.07億 | 8,288.81%5.81億 | 213.44%3.68億 | 114.03%2.61億 | -223.69%-1.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136.15%4.23億 | 152.57%1.79億 | 100.38%2.04億 | -14.36%9,347.5万 | 232.76%3.19億 | 152.57%1.79億 | -83.22%7,096.3万 | -65.81%1.02億 | -71.81%1.09億 | -73.31%9,599.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.50%-4,977.7万 | 125.39%2.44億 | 183.45%2.19億 | 1,662.63%1.11億 | -1,817.70%-2.26億 | 460.08%1.4億 | 130.76%1.08億 | 133.92%7,718万 | 91.99%-710.4万 | -52.19%1,315.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.91%3.73億 | 136.15%4.23億 | 136.15%4.23億 | 100.38%2.04億 | -14.36%9,347.5万 | 232.76%3.19億 | 152.57%1.79億 | 152.57%1.79億 | -65.81%1.02億 | -71.81%1.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 333.73%1,246.5万 | -75.49%3,308.1万 | -226.05%-3,479.6万 | 16.55%4,076.5万 | -19.65%3,244.5万 | -116.67%-533.3万 | 44.78%1.35億 | -7.82%2,760.6万 | 744.38%3,497.7万 | 139.92%4,038.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
