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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.17万 | -50.56万 | -50.91万 | -68.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --144.08万 | --165.37万 | --166.01万 | --41.45万 |
| その他の非現金項目 | ---226.64万 | ---224.04万 | ---222.87万 | ---77.17万 |
| 運転資金の増減額 | --11.4万 | --8.11万 | --5.95万 | ---32.36万 |
| -前払費用増減額 | ---9.41万 | --5.27万 | --4.93万 | ---44.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --21.56万 | --2.84万 | --1.01万 | --11.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---71.17万 | ---50.56万 | ---50.91万 | ---68.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1.7億 | ||
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---1.7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---1.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -8.5万 | -716 | 1.72億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---19.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --1.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---8.5万 | ---716 | ---27.99万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---8.5万 | ---716 | --1.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --119.24万 | --78.31万 | --129.29万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---71.17万 | --40.94万 | ---50.98万 | --129.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --48.07万 | --119.24万 | --78.31万 | --129.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---71.17万 | ---50.56万 | ---50.91万 | ---68.09万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし
