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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 40.58%3.71億 | 28.68%3.05億 | 36.47%2.77億 | 64.97%3.03億 | 64.97%3.03億 | 79.98%2.64億 | 66.48%2.37億 | 22.13%2.03億 | 1.13%1.84億 | 1.13%1.84億 |
| -現金及び現金同等物 | -0.52%1.36億 | -3.21%1.07億 | 23.70%1.22億 | 116.23%1.9億 | 116.23%1.9億 | 62.08%1.37億 | 20.52%1.11億 | -21.28%9,897.2万 | -39.96%8,764.5万 | -39.96%8,764.5万 |
| -短期投資 | 85.05%2.34億 | 56.48%1.98億 | 48.65%1.54億 | 18.16%1.13億 | 18.16%1.13億 | 104.41%1.27億 | 149.38%1.27億 | 157.85%1.04億 | 169.66%9,597.8万 | 169.66%9,597.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 34.75%9,372.8万 | 15.53%7,069.9万 | -11.42%6,164.3万 | -1.89%7,726.9万 | -1.89%7,726.9万 | -21.47%6,955.9万 | -8.32%6,119.4万 | 15.42%6,959.4万 | 16.67%7,876.1万 | 16.67%7,876.1万 |
| -売掛金 | 34.75%9,372.8万 | 15.53%7,069.9万 | -11.42%6,164.3万 | -1.89%7,726.9万 | -1.89%7,726.9万 | -21.47%6,955.9万 | -8.32%6,119.4万 | 15.42%6,959.4万 | 16.67%7,876.1万 | 16.67%7,876.1万 |
| 棚卸資産 | -13.25%972.5万 | -18.83%878.4万 | -18.82%925.9万 | -2.32%994万 | -2.32%994万 | 19.89%1,121万 | 33.34%1,082.2万 | 45.14%1,140.5万 | 56.29%1,017.6万 | 56.29%1,017.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 10.41%949.2万 | 10.41%949.2万 | ---- | ---- | ---- | -11.86%859.7万 | -11.86%859.7万 |
| 繰延資産 | 23.38%657万 | -7.23%551.6万 | -22.27%495.7万 | -11.71%555万 | -11.71%555万 | 6.12%532.5万 | 29.23%594.6万 | 43.11%637.7万 | 30.60%628.6万 | 30.60%628.6万 |
| その他の流動資産 | -15.56%2,066.8万 | 10.18%2,444.3万 | 26.60%2,564.7万 | 99.20%1,690.8万 | 99.20%1,690.8万 | 88.00%2,447.6万 | 90.18%2,218.5万 | 74.71%2,025.9万 | 177.02%848.8万 | 177.02%848.8万 |
| 流動資産合計 | 33.97%5.01億 | 22.92%4.15億 | 21.84%3.78億 | 42.63%4.22億 | 42.63%4.22億 | 42.59%3.74億 | 44.41%3.37億 | 24.05%3.1億 | 8.32%2.96億 | 8.32%2.96億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.06%2,799.8万 | -8.15%2,751.4万 | -10.74%2,860.4万 | -8.37%3,015.6万 | -8.37%3,015.6万 | 58.68%2,798.1万 | 68.52%2,995.5万 | 80.51%3,204.5万 | 96.42%3,291.2万 | 96.42%3,291.2万 |
| -有形固定資産総額 | 0.06%2,799.8万 | -8.15%2,751.4万 | -10.74%2,860.4万 | 5.30%6,340.9万 | 5.30%6,340.9万 | --2,798.1万 | --2,995.5万 | --3,204.5万 | 57.67%6,021.6万 | 57.67%6,021.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -21.79%-3,325.3万 | -21.79%-3,325.3万 | ---- | ---- | ---- | -27.37%-2,730.4万 | -27.37%-2,730.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 5.39%4,003.3万 | 0.52%3,663.6万 | -0.11%3,724.6万 | -1.73%3,742.3万 | -1.73%3,742.3万 | 3.68%3,798.4万 | -0.77%3,644.7万 | -0.28%3,728.7万 | 0.07%3,808.3万 | 0.07%3,808.3万 |
| -のれん | 7.03%2,871.4万 | 0.00%2,682.9万 | 0.00%2,682.9万 | 0.00%2,682.9万 | 0.00%2,682.9万 | 0.00%2,682.9万 | 0.00%2,682.9万 | 0.00%2,682.9万 | 0.00%2,682.9万 | 0.00%2,682.9万 |
| -その他の無形資産 | 1.47%1,131.9万 | 1.97%980.7万 | -0.39%1,041.7万 | -5.86%1,059.4万 | -5.86%1,059.4万 | 13.73%1,115.5万 | -2.86%961.8万 | -1.00%1,045.8万 | 0.23%1,125.4万 | 0.23%1,125.4万 |
| 投資その他の資産 | 119.73%4,283.4万 | 731.19%6,065.2万 | 281.76%7,070.6万 | 30.44%2,885.9万 | 30.44%2,885.9万 | -8.33%1,949.4万 | -68.04%729.7万 | 186.04%1,852.1万 | --2,212.5万 | --2,212.5万 |
| 非流動繰延資産 | -3.22%929.2万 | -26.60%880.6万 | -34.51%778.9万 | -43.86%702.4万 | -43.86%702.4万 | -23.97%960.1万 | -0.34%1,199.7万 | 9.31%1,189.4万 | 27.66%1,251.1万 | 27.66%1,251.1万 |
| その他の非流動資産 | 0.83%763.5万 | 194.56%822.4万 | 153.37%673.2万 | 324.09%734.1万 | 324.09%734.1万 | 314.90%757.2万 | 52.90%279.2万 | 33.52%265.7万 | -11.59%173.1万 | -11.59%173.1万 |
| 非流動資産合計 | 24.51%1.28億 | 60.28%1.42億 | 47.53%1.51億 | 3.21%1.11億 | 3.21%1.11億 | 14.05%1.03億 | -2.97%8,848.8万 | 37.47%1.02億 | 61.27%1.07億 | 61.27%1.07億 |
| 資産合計 | 31.93%6.29億 | 30.69%5.57億 | 28.22%5.29億 | 32.13%5.33億 | 32.13%5.33億 | 35.30%4.77億 | 31.11%4.26億 | 27.13%4.13億 | 18.69%4.03億 | 18.69%4.03億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 19.97%6,176万 | 20.09%4,876.9万 | 3.88%4,375.1万 | 23.66%1,199.3万 | 23.66%1,199.3万 | -4.92%5,147.9万 | -20.73%4,060.9万 | -20.19%4,211.6万 | -52.39%969.8万 | -52.39%969.8万 |
| -買掛金 | -8.88%727.6万 | 30.43%651万 | 43.25%704.5万 | 79.58%828.2万 | 79.58%828.2万 | 69.32%798.5万 | 32.21%499.1万 | -47.05%491.8万 | -51.69%461.2万 | -51.69%461.2万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -70.80%83.3万 | -70.80%83.3万 | ---- | ---- | ---- | -65.36%285.3万 | -65.36%285.3万 |
| -その他の未払金 | 25.27%5,448.4万 | 18.65%4,225.9万 | -1.32%3,670.6万 | 28.88%287.8万 | 28.88%287.8万 | -12.00%4,349.4万 | -24.94%3,561.8万 | -14.45%3,719.8万 | -13.75%223.3万 | -13.75%223.3万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 1.34%4,027.2万 | 1.34%4,027.2万 | ---- | ---- | ---- | -6.55%3,973.9万 | -6.55%3,973.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -4.72%447.8万 | -8.76%452.1万 | 2.46%483.9万 | -0.62%497.2万 | -0.62%497.2万 | --470万 | --495.5万 | --472.3万 | --500.3万 | --500.3万 |
| -資本リース債務 | -4.72%447.8万 | -8.76%452.1万 | 2.46%483.9万 | -0.62%497.2万 | -0.62%497.2万 | --470万 | --495.5万 | --472.3万 | --500.3万 | --500.3万 |
| 流動性繰延負債 | 21.11%2.07億 | 15.73%1.84億 | 17.81%1.86億 | 28.21%1.97億 | 28.21%1.97億 | 25.82%1.71億 | 30.66%1.59億 | 34.06%1.58億 | 23.98%1.53億 | 23.98%1.53億 |
| 流動負債合計 | 20.31%2.73億 | 16.00%2.37億 | 14.59%2.35億 | 22.16%2.54億 | 22.16%2.54億 | 19.53%2.27億 | 18.30%2.05億 | 20.04%2.05億 | 11.36%2.08億 | 11.36%2.08億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 6.46%779.5万 | -17.10%715.5万 | -19.74%811万 | -11.55%915.7万 | -11.55%915.7万 | --732.2万 | --863.1万 | --1,010.5万 | --1,035.3万 | --1,035.3万 |
| -リース債務 | 6.46%779.5万 | -17.10%715.5万 | -19.74%811万 | -11.55%915.7万 | -11.55%915.7万 | --732.2万 | --863.1万 | --1,010.5万 | --1,035.3万 | --1,035.3万 |
| 繰延負債 | -11.06%4,233.3万 | -10.74%4,236.9万 | -13.05%4,207.1万 | 11.68%4,709.8万 | 11.68%4,709.8万 | 31.17%4,759.6万 | 33.81%4,746.9万 | 37.58%4,838.4万 | 15.78%4,217.3万 | 15.78%4,217.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | 121.18%9,351万 | 157.19%7,670.4万 | 170.38%5,411.7万 | 170.38%5,411.7万 | 125.72%4,433.2万 | 66.08%4,227.8万 | -24.29%2,982.4万 | -64.56%2,001.5万 | -64.56%2,001.5万 |
| その他の非流動性負債 | -93.02%788.2万 | 105.29%2.16億 | 142.09%1.94億 | 173.83%1.34億 | 173.83%1.34億 | 138.58%1.13億 | 57.44%1.05億 | -12.13%8,027.7万 | -63.26%4,911万 | -63.26%4,911万 |
| 非流動負債合計 | -72.66%5,801万 | 76.38%3.6億 | 90.54%3.21億 | 101.27%2.45億 | 101.27%2.45億 | 105.48%2.12億 | 59.35%2.04億 | 1.38%1.69億 | -46.30%1.22億 | -46.30%1.22億 |
| 負債合計 | -24.62%3.31億 | 46.14%5.97億 | 48.89%5.56億 | 51.38%4.99億 | 51.38%4.99億 | 49.81%4.39億 | 35.76%4.08億 | 10.83%3.73億 | -20.26%3.29億 | -20.26%3.29億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -238.66%-1.84億 | -81.82%2,296万 | -70.52%4,677.1万 | -40.70%1.18億 | -40.70%1.18億 | -30.90%1.33億 | -24.41%1.26億 | 18.50%1.59億 | 154.01%1.99億 | 154.01%1.99億 |
| 資本剰余金 | 606.67%4.82億 | 40.57%-6,428.4万 | 37.11%-7,488.1万 | 32.42%-8,489.6万 | 32.42%-8,489.6万 | 27.83%-9,515.5万 | 23.78%-1.08億 | 18.78%-1.19億 | 17.93%-1.26億 | 17.93%-1.26億 |
| 自己株式 | 0.00%8.5万 | 0.00%8.5万 | 0.00%8.5万 | 0.00%8.5万 | 0.00%8.5万 | 0.00%8.5万 | 0.00%8.5万 | 0.00%8.5万 | 0.00%8.5万 | 0.00%8.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.12%41.6万 | 358.80%125万 | 1,202.96%148.9万 | 217.22%105万 | 217.22%105万 | 150.65%39.2万 | 52.13%-48.3万 | -123.48%-13.5万 | -75.87%33.1万 | -75.87%33.1万 |
| 株主資本 | 686.24%2.98億 | -328.75%-4,015.9万 | -167.86%-2,670.6万 | -53.68%3,421.2万 | -53.68%3,421.2万 | -36.19%3,794.2万 | -27.03%1,755.6万 | 422.04%3,935.7万 | 200.71%7,386.5万 | 200.71%7,386.5万 |
| 資本合計 | 686.24%2.98億 | -328.75%-4,015.9万 | -167.86%-2,670.6万 | -53.68%3,421.2万 | -53.68%3,421.2万 | -36.19%3,794.2万 | -27.03%1,755.6万 | 422.04%3,935.7万 | 200.71%7,386.5万 | 200.71%7,386.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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