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| (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | (Q3)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -255.63%-21.73万 | -425.51%-7.23万 | 75.46%-7.51万 | 74.85%-1.69万 | 90.91%-1.93万 | -429.00%-6.11万 | 149.47%2.22万 | -176.96%-30.62万 | -136.28%-6.72万 | -245.87%-21.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -696.46%-108.04万 | -105.54%-1.24万 | -47.61%32.49万 | -36.16%4.36万 | -3,676.36%-12.33万 | -29.22%18.11万 | -25.30%22.35万 | -69.26%62.02万 | -81.69%6.83万 | -100.51%-3,266 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.43%-2.06万 | 100.00%-1 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -12.58%2.73万 | 1.78%11.45万 | -8.75%2.87万 | 18.92%3.13万 | -12.67%2.34万 | 11.28%3.13万 | -2.67%11.25万 | 7.31%3.14万 | -15.66%2.63万 |
| その他の非現金項目 | --48.28万 | --4,843 | 1,100.00%3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 124.77%6.83万 | 64.01%-10.14万 | 63.81%-49.6万 | 108.90%4.34万 | 107.71%1.82万 | 3.03%-27.57万 | 22.41%-28.17万 | 19.05%-137.06万 | -242.25%-48.74万 | 58.61%-23.58万 |
| -売上債権増減額 | -523.60%-3.28万 | 3,388.29%4.5万 | 163.00%21.41万 | 273.30%22.83万 | 67.68%-2.32万 | 109.06%7,751 | 102.54%1,289 | -1,869.73%-33.99万 | -153.48%-13.17万 | -8.57%-7.19万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -63.28%3.64万 | 10.64%30.97万 | -39.57%6.67万 | 21.49%7.03万 | 66.01%7.35万 | 47.22%9.92万 | -55.09%27.99万 | 4.18%11.04万 | 20.47%5.79万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -94.72%-1.33万 | -649.78%-3.19万 | 244.02%22.34万 | -101.40%-483 | 2,518.95%22.5万 | 83.79%-6,842 | 104.20%5,802 | -292.45%-15.51万 | -41.70%3.44万 | -120.67%-9,300 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 61.11%-15.09万 | -7.59%-124.32万 | 49.80%-25.12万 | -19.48%-25.39万 | -74.31%-35.01万 | -60.53%-38.8万 | 48.87%-115.55万 | 9.62%-50.04万 | 64.38%-21.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -255.64%-21.73万 | -425.51%-7.23万 | 75.46%-7.51万 | 74.85%-1.69万 | 90.91%-1.93万 | -428.99%-6.11万 | 149.47%2.22万 | -176.96%-30.62万 | -136.28%-6.72万 | -245.87%-21.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,651.53%7.1万 | -196.21%-634 | -118.97%-1.78万 | -2,193.12%-1.73万 | 0.00%828 | 81.52%-1,999 | -99.36%659 | 141.53%9.41万 | -98.76%828 | -86.20%828 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -275.15%-634 | ---3,155 | ---159 | --0 | ---2,827 | ---169 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -96.48%3,312 | 0.00%828 | 0.00%828 | 107.66%828 | -99.20%828 | -40.38%9.41万 | -98.69%828 | -86.20%828 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,651.53%7.1万 | -196.21%-634 | -118.97%-1.78万 | -2,193.12%-1.73万 | 0.00%828 | 81.52%-1,999 | -99.36%659 | 141.53%9.41万 | -98.76%828 | -86.20%828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 12万 | 0 | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --12万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --80.25万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --12万 | --0 | --12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.09%28.2万 | -20.76%35.49万 | -17.07%44.79万 | -24.33%38.91万 | -32.75%40.76万 | -21.34%47.07万 | -17.07%44.79万 | 423.29%54万 | 78.41%51.42万 | 344.62%60.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,140.00%65.62万 | -418.90%-7.29万 | -0.88%-9.3万 | 48.40%-3.42万 | 79.86%-1.85万 | -913.58%-6.31万 | -60.84%2.29万 | -121.10%-9.22万 | -126.34%-6.63万 | -160.56%-9.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.49%59.31万 | -40.09%28.2万 | -20.76%35.49万 | -20.76%35.49万 | -24.33%38.91万 | -32.75%40.76万 | -21.34%47.07万 | -17.07%44.79万 | -17.07%44.79万 | 78.41%51.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -238.92%-21.66万 | -430.89%-7.29万 | 68.55%-9.63万 | 47.80%-3.51万 | 90.91%-1.93万 | -444.22%-6.39万 | 149.10%2.2万 | -209.74%-30.62万 | -135.56%-6.72万 | -245.87%-21.28万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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