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CLCO Cool Co

銘柄追加
  • 11.900
  • -0.130-1.08%
終値 07/12 16:00 ET
  • 11.920
  • +0.020+0.17%
市場後 17:04 ET
6.39億時価総額4.49直近PER

Cool Coの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(Q3)2022/09/30
(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-32.29%3,856.1万
1.99億
4,963.1万
-28.89%3,171.4万
6,063万
5,695.1万
4,459.8万
1.15億
持続的な事業活動による当期純利益
-47.51%3,681.2万
--1.76億
--2,241.1万
25.61%3,917.4万
--4,464.6万
--7,013.2万
--3,118.7万
--5,435.2万
持続的な事業活動による当期損益
83.74%-814.5万
---3,924.3万
--1,634.9万
---659.7万
--109万
---5,008.5万
----
----
減価償却費及び償却費
-8.54%1,444.4万
--5,900.1万
--1,437.9万
76.63%1,442万
--1,441万
--1,579.2万
--816.4万
--4,338.8万
その他の非現金項目
-193.59%-61.3万
---42.3万
--72.1万
20,625.00%82.1万
---262万
--65.5万
---4,000
--125.9万
運転資金の増減額
-123.04%-457.7万
--101.3万
---465.2万
-211.71%-1,669.9万
--249.6万
--1,986.8万
--1,494.9万
--1,641.9万
-売掛金増減額
284.92%69.9万
---704.4万
---275万
39.23%-40.9万
---350.7万
---37.8万
---67.3万
--367.4万
-在庫増減額
1,847.67%335万
---266.8万
--29.3万
-83,600.00%-334.8万
--21.5万
--17.2万
---4,000
--91.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
-100.69%-9.7万
--1,211.9万
---423.4万
-159.53%-343.5万
--568.8万
--1,410万
--577万
--985.2万
-その他流動資産の変動
-231.24%-353.3万
---386.4万
--23.4万
-92.43%79.4万
---758.4万
--269.2万
--1,048.8万
--53.6万
-その他流動負債の変動
-197.39%-478万
--372.4万
--178.9万
-247.65%-1,030.1万
--732.8万
--490.8万
---296.3万
--744.3万
-その他運転資金の変動
86.72%-21.6万
---125.4万
--1.6万
--0
--35.6万
---162.6万
--233.1万
---600.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-32.29%3,856.1万
--1.99億
--4,963.1万
-28.89%3,171.4万
--6,063万
--5,695.1万
--4,459.8万
--1.15億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-113.63%-2,500.3万
-1,213.2万
-4,764.3万
32.43%-1.47億
-50.6万
1.84億
-2.18億
固定資産取引の純額
-113.55%-2,487.1万
---1,078.8万
---4,729.6万
32.69%-1.47億
---7.4万
--1.84億
---2.18億
----
無形資産取引の純額
---13.2万
---134.4万
---34.7万
---56.5万
---43.2万
--0
--0
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-113.63%-2,500.3万
---1,213.2万
---4,764.3万
32.43%-1.47億
---50.6万
--1.84億
---2.18億
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
67.92%-4,137.3万
-1.83億
-2,084.6万
-116.69%-4,148万
875.8万
-1.29億
2.49億
-1億
借入金純額
81.99%-1,935.5万
---9,313万
--116.6万
-101.92%-1,946.8万
--3,266.2万
---1.07億
--10.11億
---1.46億
株式発行/消却（ネット）
----
--0
--0
--0
----
----
---8.93億
--4,596.4万
配当金支払総額
-2.53%-2,201.8万
---8,751.1万
---2,201.2万
---2,201.2万
---2,201.2万
---2,147.5万
--0
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
---189.2万
--0
--0
----
----
--1.3億
---47.5万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
67.92%-4,137.3万
---1.83億
---2,084.6万
-116.69%-4,148万
--875.8万
---1.29億
--2.49億
---1億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
3.20%1.37億
--1.33億
--1.56億
515.91%3.13億
--2.45億
--1.33億
--5,089.2万
--5,527.2万
現金及び現金同等物の純増減額
-124.95%-2,781.5万
--426.1万
---1,885.8万
-310.14%-1.57億
--6,888.2万
--1.11億
--7,483.2万
--1,494.5万
現金及び現金同等物の期末残高
-55.22%1.1億
--1.37億
--1.37億
58.23%1.56億
--3.13億
--2.45億
--9,871.4万
--7,021.7万
フリーキャッシュ・フロー
-75.86%1,355.8万
--249.4万
--198.8万
33.34%-1.16億
--6,012.4万
--5,615.3万
---1.74億
--1.15億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(Q3)2022/09/30(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -32.29%3,856.1万1.99億4,963.1万-28.89%3,171.4万6,063万5,695.1万4,459.8万1.15億
持続的な事業活動による当期純利益 -47.51%3,681.2万--1.76億--2,241.1万25.61%3,917.4万--4,464.6万--7,013.2万--3,118.7万--5,435.2万
持続的な事業活動による当期損益 83.74%-814.5万---3,924.3万--1,634.9万---659.7万--109万---5,008.5万--------
減価償却費及び償却費 -8.54%1,444.4万--5,900.1万--1,437.9万76.63%1,442万--1,441万--1,579.2万--816.4万--4,338.8万
その他の非現金項目 -193.59%-61.3万---42.3万--72.1万20,625.00%82.1万---262万--65.5万---4,000--125.9万
運転資金の増減額 -123.04%-457.7万--101.3万---465.2万-211.71%-1,669.9万--249.6万--1,986.8万--1,494.9万--1,641.9万
-売掛金増減額 284.92%69.9万---704.4万---275万39.23%-40.9万---350.7万---37.8万---67.3万--367.4万
-在庫増減額 1,847.67%335万---266.8万--29.3万-83,600.00%-334.8万--21.5万--17.2万---4,000--91.5万
-買掛金及び未払費用の増減額 -100.69%-9.7万--1,211.9万---423.4万-159.53%-343.5万--568.8万--1,410万--577万--985.2万
-その他流動資産の変動 -231.24%-353.3万---386.4万--23.4万-92.43%79.4万---758.4万--269.2万--1,048.8万--53.6万
-その他流動負債の変動 -197.39%-478万--372.4万--178.9万-247.65%-1,030.1万--732.8万--490.8万---296.3万--744.3万
-その他運転資金の変動 86.72%-21.6万---125.4万--1.6万--0--35.6万---162.6万--233.1万---600.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -32.29%3,856.1万--1.99億--4,963.1万-28.89%3,171.4万--6,063万--5,695.1万--4,459.8万--1.15億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -113.63%-2,500.3万-1,213.2万-4,764.3万32.43%-1.47億-50.6万1.84億-2.18億
固定資産取引の純額 -113.55%-2,487.1万---1,078.8万---4,729.6万32.69%-1.47億---7.4万--1.84億---2.18億----
無形資産取引の純額 ---13.2万---134.4万---34.7万---56.5万---43.2万--0--0----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -113.63%-2,500.3万---1,213.2万---4,764.3万32.43%-1.47億---50.6万--1.84億---2.18億----
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 67.92%-4,137.3万-1.83億-2,084.6万-116.69%-4,148万875.8万-1.29億2.49億-1億
借入金純額 81.99%-1,935.5万---9,313万--116.6万-101.92%-1,946.8万--3,266.2万---1.07億--10.11億---1.46億
株式発行/消却（ネット） ------0--0--0-----------8.93億--4,596.4万
配当金支払総額 -2.53%-2,201.8万---8,751.1万---2,201.2万---2,201.2万---2,201.2万---2,147.5万--0----
資金管理によるキャッシュ・フロー -------189.2万--0--0----------1.3億---47.5万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 67.92%-4,137.3万---1.83億---2,084.6万-116.69%-4,148万--875.8万---1.29億--2.49億---1億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 3.20%1.37億--1.33億--1.56億515.91%3.13億--2.45億--1.33億--5,089.2万--5,527.2万
現金及び現金同等物の純増減額 -124.95%-2,781.5万--426.1万---1,885.8万-310.14%-1.57億--6,888.2万--1.11億--7,483.2万--1,494.5万
現金及び現金同等物の期末残高 -55.22%1.1億--1.37億--1.37億58.23%1.56億--3.13億--2.45億--9,871.4万--7,021.7万
フリーキャッシュ・フロー -75.86%1,355.8万--249.4万--198.8万33.34%-1.16億--6,012.4万--5,615.3万---1.74億--1.15億
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

アナリスト評価

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目標株価

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ホット
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