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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.18%3,304.1万 | -29.39%4,280.8万 | -32.29%3,856.1万 | 1.99億 | 4,963.1万 | -28.89%3,171.4万 | 6,063万 | 5,695.1万 | 4,459.8万 | 1.15億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -79.26%812.4万 | -40.69%2,647.8万 | -47.51%3,681.2万 | --1.76億 | --2,241.1万 | 25.61%3,917.4万 | --4,464.6万 | --7,013.2万 | --3,118.7万 | --5,435.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 334.58%1,547.5万 | -189.36%-97.4万 | 83.74%-814.5万 | ---3,924.3万 | --1,634.9万 | ---659.7万 | --109万 | ---5,008.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.45%1,477.4万 | -0.64%1,431.8万 | -8.54%1,444.4万 | --5,900.1万 | --1,437.9万 | 76.63%1,442万 | --1,441万 | --1,579.2万 | --816.4万 | --4,338.8万 |
| その他の非現金項目 | -767.60%-548.1万 | -115.38%-564.3万 | -193.59%-61.3万 | ---42.3万 | --72.1万 | 20,625.00%82.1万 | ---262万 | --65.5万 | ---4,000 | --125.9万 |
| 運転資金の増減額 | 97.72%-38万 | 226.84%815.8万 | -123.04%-457.7万 | --101.3万 | ---465.2万 | -211.71%-1,669.9万 | --249.6万 | --1,986.8万 | --1,494.9万 | --1,641.9万 |
| -売上債権増減額 | -420.29%-212.8万 | 296.15%687.9万 | 284.92%69.9万 | ---704.4万 | ---275万 | 39.23%-40.9万 | ---350.7万 | ---37.8万 | ---67.3万 | --367.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 99.10%-3万 | -365.12%-57万 | 1,847.67%335万 | ---266.8万 | --29.3万 | -83,600.00%-334.8万 | --21.5万 | --17.2万 | ---4,000 | --91.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 135.98%77.9万 | -273.00%-764.3万 | -100.69%-9.7万 | --1,211.9万 | ---423.4万 | -137.52%-216.5万 | --441.8万 | --1,410万 | --577万 | --985.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -214.86%-91.2万 | 110.42%79万 | -231.24%-353.3万 | ---386.4万 | --23.4万 | -92.43%79.4万 | ---758.4万 | --269.2万 | --1,048.8万 | --53.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 123.20%239万 | 15.80%848.6万 | -197.39%-478万 | --372.4万 | --178.9万 | -247.65%-1,030.1万 | --732.8万 | --490.8万 | ---296.3万 | --744.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 86.72%-21.6万 | ---125.4万 | --1.6万 | ---- | ---- | ---162.6万 | --233.1万 | ---600.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.18%3,304.1万 | -29.39%4,280.8万 | -32.29%3,856.1万 | --1.99億 | --4,963.1万 | -28.89%3,171.4万 | --6,063万 | --5,695.1万 | --4,459.8万 | --1.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.03%-1,323.1万 | 26.09%-37.4万 | -113.63%-2,500.3万 | -1,213.2万 | -4,764.3万 | 32.43%-1.47億 | -50.6万 | 1.84億 | -2.18億 | |
| 固定資産取引の純額 | 90.99%-1,323.1万 | -405.41%-37.4万 | -113.55%-2,487.1万 | ---1,078.8万 | ---4,729.6万 | 32.69%-1.47億 | ---7.4万 | --1.84億 | ---2.18億 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---13.2万 | ---134.4万 | ---34.7万 | ---56.5万 | ---43.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.03%-1,323.1万 | 26.09%-37.4万 | -113.63%-2,500.3万 | ---1,213.2万 | ---4,764.3万 | 32.43%-1.47億 | ---50.6万 | --1.84億 | ---2.18億 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 192.29%3,828万 | -847.39%-6,545.6万 | 67.92%-4,137.3万 | -1.83億 | -2,084.6万 | -116.69%-4,148万 | 875.8万 | -1.29億 | 2.49億 | -1億 |
| 借入金純額 | 409.73%6,029.8万 | -218.20%-3,860.8万 | 81.99%-1,935.5万 | ---9,313万 | --116.6万 | -101.92%-1,946.8万 | --3,266.2万 | ---1.07億 | --10.11億 | ---1.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.93億 | --4,596.4万 |
| 配当金支払総額 | -0.03%-2,201.8万 | -0.03%-2,201.8万 | -2.53%-2,201.8万 | ---8,751.1万 | ---2,201.2万 | ---2,201.2万 | ---2,201.2万 | ---2,147.5万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---189.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.3億 | ---47.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192.29%3,828万 | -847.39%-6,545.6万 | 67.92%-4,137.3万 | ---1.83億 | ---2,084.6万 | -116.69%-4,148万 | --875.8万 | ---1.29億 | --2.49億 | ---1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.40%8,650.1万 | -55.22%1.1億 | 3.20%1.37億 | --1.33億 | --1.56億 | 515.91%3.13億 | --2.45億 | --1.33億 | --5,089.2万 | --5,527.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 136.94%5,809万 | -133.42%-2,302.2万 | -124.95%-2,781.5万 | --426.1万 | ---1,885.8万 | -310.14%-1.57億 | --6,888.2万 | --1.11億 | --7,483.2万 | --1,494.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.43%1.45億 | -72.40%8,650.1万 | -55.22%1.1億 | --1.37億 | --1.37億 | 58.23%1.56億 | --3.13億 | --2.45億 | --9,871.4万 | --7,021.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 117.11%1,981万 | -29.42%4,243.4万 | -75.86%1,355.8万 | --249.4万 | --198.8万 | 33.34%-1.16億 | --6,012.4万 | --5,615.3万 | ---1.74億 | --1.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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