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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.39%-112.3万 | 43.85%-17.39万 | 25.20%-234.79万 | 0.14%-72.23万 | 74.24%-28万 | -244.67%-103.6万 | 69.89%-30.96万 | 7.10%-313.87万 | -57.51%-72.33万 | -64.17%-108.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.91%-148.88万 | 24.60%-127.54万 | -2.97%-532.12万 | 21.49%-104.99万 | -6.85%-133.81万 | 3.42%-124.16万 | -30.87%-169.16万 | 5.57%-516.77万 | -60.15%-133.73万 | 30.41%-125.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1.11万 | ---5,800 | ---5.28万 | ---1.09万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -51.13%8.21万 | -172.63%-6.84万 | -6.54%36.23万 | -127.27%-2.81万 | 42.57%12.82万 | 90.94%16.8万 | -11.83%9.41万 | -51.60%38.77万 | 521.12%10.3万 | -73.35%8.99万 |
| 運転資金の増減額 | 852.47%27.95万 | -7.52%88.68万 | 41.89%221.85万 | -36.40%32.62万 | 94,558.22%90.4万 | -96.73%2.93万 | 527.99%95.89万 | 122.97%156.35万 | 112.24%51.29万 | -99.86%955 |
| -前払費用増減額 | -2.39%8.04万 | 1.31%8.04万 | 721.04%32.49万 | -25.89%8.16万 | 132.86%8.16万 | -13.62%8.23万 | -3.85%7.93万 | -86.55%3.96万 | 174.49%11.01万 | -185.10%-24.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 519.03%21.47万 | -8.58%79.64万 | 23.05%188.28万 | -37.50%25.34万 | 219.20%80.94万 | -106.45%-5.12万 | 1,033.79%87.12万 | 288.14%153万 | 101.59%40.55万 | -32.75%25.36万 |
| -その他流動資産の変動 | -779.60%-1.55万 | 18.86%1万 | 277.33%1.08万 | -232.50%-8,818 | 406.47%1.29万 | -123.72%-1,765 | 226.79%8,434 | -147.79%-6,083 | -728.44%-2,652 | 54.50%-4,221 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.39%-112.3万 | 43.85%-17.39万 | 25.20%-234.79万 | 0.14%-72.23万 | 74.24%-28万 | -244.67%-103.6万 | 69.89%-30.96万 | 7.10%-313.87万 | -57.51%-72.33万 | -64.17%-108.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.19%121.35万 | -31.05%15.17万 | -34.29%214.74万 | -15.69%74.19万 | -77.34%26.06万 | 440.36%92.5万 | -79.39%22万 | 1.29%326.83万 | 1,966.19%88万 | -2.22%115万 |
| 借入金純額 | -47.30%48.75万 | -33.32%14.67万 | -50.64%162.7万 | -96.59%3万 | -60.69%45.2万 | 440.36%92.5万 | -79.91%22万 | -7.92%329.62万 | 700.00%88万 | -16.19%115万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --72.6万 | --2.5万 | --79.99万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---2万 | -900.74%-27.95万 | ---8.8万 | ---- | ---- | ---- | 92.09%-2.79万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.19%121.35万 | -31.05%15.17万 | -34.29%214.74万 | -15.69%74.19万 | -77.34%26.06万 | 440.36%92.5万 | -79.39%22万 | 1.29%326.83万 | 1,966.19%88万 | -2.22%115万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.98%23 | -90.03%2.22万 | 139.18%22.27万 | -96.08%2,582 | 746.86%2.2万 | 0.77%13.3万 | 139.18%22.27万 | -62.02%9.31万 | -89.00%6.59万 | -96.95%2,597 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 181.54%9.05万 | 75.26%-2.22万 | -254.71%-20.05万 | -87.48%1.96万 | -130.64%-1.94万 | 14.21%-11.1万 | -330.45%-8.97万 | 185.23%12.96万 | 130.95%15.67万 | -87.68%6.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 311.72%9.05万 | -99.98%23 | -90.03%2.22万 | -90.03%2.22万 | -96.08%2,582 | 746.86%2.2万 | 0.77%13.3万 | 139.18%22.27万 | 139.18%22.27万 | -89.00%6.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.39%-112.3万 | 43.85%-17.39万 | 25.20%-234.79万 | 0.14%-72.23万 | 74.24%-28万 | -244.67%-103.6万 | 69.89%-30.96万 | 7.10%-313.87万 | -57.51%-72.33万 | -64.17%-108.67万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
