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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.30%-383.1万 | -104.20%-2,698.3万 | -33.80%-518.6万 | -310.7万 | -69.98%-1,321.4万 | -41.20%-387.6万 | -61.09%-777.4万 | -274.5万 | -482.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.81%-722.5万 | -14.90%-2,921.6万 | -6.10%-822.9万 | ---646.2万 | -132.57%-2,542.7万 | -122.30%-775.6万 | -37.75%-1,093.3万 | ---348.9万 | ---793.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --47.6万 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | -1,112.96%-65.5万 | ---36.1万 | ---5.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 104.37%37.4万 | 396.44%125.6万 | 343.90%36.4万 | --18.3万 | 65.36%25.3万 | 82.22%8.2万 | 30.77%15.3万 | --4.5万 | --11.7万 |
| その他の非現金項目 | -92.56%1.6万 | -13.97%193.4万 | -165.81%-145.7万 | --21.5万 | 209.22%224.8万 | 1,001.49%221.4万 | 844.16%72.7万 | --20.1万 | --7.7万 |
| 運転資金の増減額 | 19,070.00%191.7万 | -274.89%-624.2万 | 1,066.99%298.8万 | --1万 | 225.34%356.9万 | 22.56%-30.9万 | 16.08%109.7万 | ---39.9万 | --94.5万 |
| -前払費用増減額 | 656.54%157.5万 | -1,405.29%-221.9万 | -137.84%-35.2万 | ---28.3万 | 141.46%17万 | 49.83%-14.8万 | -736.73%-41万 | ---29.5万 | ---4.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 125.68%58万 | -244.01%-489.5万 | 1,381.37%206.3万 | --25.7万 | 125.55%339.9万 | -54.81%-16.1万 | 51.61%150.7万 | ---10.4万 | --99.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -761.11%-23.8万 | --87.2万 | --127.7万 | --3.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.30%-383.1万 | -104.20%-2,698.3万 | -33.80%-518.6万 | ---310.7万 | -69.98%-1,321.4万 | -41.20%-387.6万 | -61.09%-777.4万 | ---274.5万 | ---482.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.35%-5,000 | 3.24%-47.8万 | 78.26%-3.5万 | -13.7万 | -129.77%-49.4万 | -496.30%-16.1万 | 44.59%-21.5万 | -2.7万 | -38.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.35%-5,000 | -36.68%-58.5万 | 56.52%-7万 | ---13.7万 | -107.77%-42.8万 | -519.23%-16.1万 | 41.31%-20.6万 | ---2.6万 | ---35.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --9,000 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 248.48%9.8万 | --3.5万 | ---- | -633.33%-6.6万 | --0 | 75.68%-9,000 | ---1,000 | ---3.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.35%-5,000 | 3.24%-47.8万 | 78.26%-3.5万 | ---13.7万 | -129.77%-49.4万 | -496.30%-16.1万 | 44.59%-21.5万 | ---2.7万 | ---38.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.52%301.3万 | 140.29%2,904.4万 | -168.49%-295.8万 | 379.1万 | 23.21%1,208.7万 | 189.48%431.9万 | 108.86%981万 | 149.2万 | 469.7万 |
| 借入金純額 | 36.29%317.7万 | -34.90%89.9万 | -255.59%-229.8万 | --233.1万 | -21.09%138.1万 | 4,575.76%147.7万 | -6.87%175万 | ---3.3万 | --187.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --276.3万 | --0 | ---- | --0 | --0 | -98.83%3.5万 | --0 | --299.7万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --2,449.7万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---17.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 146.49%28.1万 | --0 | --18.1万 | 14.00%11.4万 | --0 | --10万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -112.67%-16.2万 | -94.30%60.4万 | -123.22%-66万 | --127.9万 | 33.65%1,059.2万 | 86.36%284.2万 | 198,225.00%792.5万 | --152.5万 | ---4,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.52%301.3万 | 140.29%2,904.4万 | -168.49%-295.8万 | --379.1万 | 23.21%1,208.7万 | 189.48%431.9万 | 108.86%981万 | --149.2万 | --469.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 267.29%216.7万 | -73.63%59万 | 3,355.00%1,036.5万 | --59万 | 432.62%223.7万 | -91.47%30万 | -55.03%42万 | --351.6万 | --93.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -250.46%-82.3万 | 197.66%158.3万 | -3,000.35%-817.9万 | --54.7万 | -189.02%-162.1万 | 122.03%28.2万 | 452.22%182.1万 | ---128万 | ---51.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1.7万 | 76.92%-6,000 | -337.50%-1.9万 | --0 | -550.00%-2.6万 | 700.00%8,000 | -233.33%-4,000 | --1,000 | --3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.70%136.1万 | 267.29%216.7万 | 267.29%216.7万 | --113.7万 | -73.63%59万 | -73.63%59万 | 432.62%223.7万 | --223.7万 | --42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.25%-383.6万 | -102.08%-2,756.8万 | -30.20%-525.6万 | ---324.4万 | -70.95%-1,364.2万 | -45.69%-403.7万 | -54.14%-798万 | ---277.1万 | ---517.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
