| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.19%2,881.7万 | -10.05%2,517.8万 | 45.04%689.1万 | 6.86%7,644.2万 | -51.83%1,012万 | 16.55%3,358.1万 | 8.12%2,799万 | 213.80%475.1万 | 148.58%7,153.5万 | 102.77%2,100.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.10%434.1万 | -24.92%703.2万 | -8.77%-548.4万 | -74.79%248.8万 | -338.42%-933.4万 | -39.41%749.8万 | 0.46%936.6万 | 48.02%-504.2万 | 152.38%987.1万 | 81.40%-212.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 250.00%1.4万 | 109.09%5,000 | -77.21%15.2万 | 130.70%65.4万 | 3,900.00%3.8万 | 103.67%4,000 | ---5.5万 | --66.7万 | 90.56%-213万 | ---1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.09%1,523.2万 | 1.68%1,486.2万 | 6.98%1,519.6万 | -1.83%5,804万 | 1.81%1,458.6万 | 0.20%1,463.3万 | -3.98%1,461.7万 | -5.12%1,420.4万 | 9.55%5,912.3万 | 3.85%1,432.6万 |
| その他の非現金項目 | 16.91%40.1万 | 122.91%39.9万 | -0.83%36万 | -25.98%125.1万 | -10.07%36.6万 | -20.97%34.3万 | -57.88%17.9万 | -14.39%36.3万 | -18.48%169万 | -8.74%40.7万 |
| 運転資金の増減額 | -24.83%717.7万 | -47.38%122.5万 | 27.65%-498.7万 | 154.01%138.8万 | -151.45%-359.5万 | 10,628.09%954.8万 | 53.36%232.8万 | 38.26%-689.3万 | -169.76%-257万 | 915.55%698.7万 |
| -売上債権増減額 | -135.77%-18.1万 | 63.04%-42.8万 | -2.06%61.8万 | 136.65%80.3万 | -91.80%82.4万 | 106.37%50.6万 | 68.43%-115.8万 | 200.96%63.1万 | -66.74%-219.1万 | 4,212.88%1,004.9万 |
| -前払費用増減額 | -43.21%195.3万 | 6,677.27%149.1万 | 4.69%-591.7万 | 50.00%-38.2万 | -19.50%236.5万 | 81.96%343.9万 | -98.08%2.2万 | 7.89%-620.8万 | -45.25%-76.4万 | 25.23%293.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4.24%545.3万 | -108.60%-33.7万 | 146.26%61.9万 | 127.83%104.8万 | -12.30%-676.3万 | -13.59%523.1万 | -3.21%391.8万 | 63.04%-133.8万 | -91.97%46万 | -214.14%-602.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 5.67%14.9万 | -10.91%14.7万 | -18.08%14.5万 | -9.16%62.5万 | -19.32%14.2万 | -18.02%14.1万 | -3.51%16.5万 | 4.73%17.7万 | 4.88%68.8万 | 6.02%17.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -6.80%-11万 | 173.64%17.6万 | 29.03%-11万 | -2.72%-60.4万 | 30.52%-10.7万 | 30.41%-10.3万 | -65.97%-23.9万 | -9.15%-15.5万 | -9.50%-58.8万 | -10.00%-15.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -126.05%-8.7万 | --17.6万 | ---34.2万 | 41.71%-10.2万 | ---5.6万 | 391.18%33.4万 | ---- | ---- | 46.48%-17.5万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.19%2,881.7万 | -10.05%2,517.8万 | 45.04%689.1万 | 6.86%7,644.2万 | -51.83%1,012万 | 16.55%3,358.1万 | 8.12%2,799万 | 213.80%475.1万 | 148.58%7,153.5万 | 102.77%2,100.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.83%-611.5万 | -597.79%-5,233.4万 | 178.10%632.6万 | -193.84%-2,811.3万 | -158.81%-668万 | -72.98%-583.3万 | -110.13%-750万 | 78.74%-810万 | 129.39%2,996万 | 66.34%-258.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---20万 | ---50万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.83%-611.5万 | -597.79%-5,233.4万 | 178.10%632.6万 | -193.84%-2,811.3万 | -158.81%-668万 | -72.98%-583.3万 | -110.13%-750万 | 78.74%-810万 | 129.39%2,996万 | 66.34%-258.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -234.53%-1,955.3万 | -352.50%-3,864.8万 | -23.32%-746.6万 | 91.03%-773.3万 | -2.66%-767.2万 | 176.37%1,453.4万 | 91.33%-854.1万 | -115.59%-605.4万 | -220.44%-8,621.1万 | -212.55%-747.3万 |
| 借入金純額 | -166.28%-1,393.8万 | -964.89%-3,203.2万 | -202.21%-164.4万 | 121.23%1,585.2万 | 29.44%-162.5万 | 223.45%2,102.9万 | 96.88%-300.8万 | -101.32%-54.4万 | -15.23%-7,467.6万 | -537.83%-230.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 7.69%1.4万 | -12.50%1.4万 | -13.33%1.3万 | 7.02%6.1万 | 41.67%1.7万 | 8.33%1.3万 | -15.79%1.6万 | 7.14%1.5万 | -99.77%5.7万 | -14.29%1.2万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.58%-557.7万 | -0.54%-557.6万 | -1.34%-559.9万 | -173.71%-2,216.2万 | -178.97%-554.6万 | -179.06%-554.5万 | -178.97%-554.6万 | -158.90%-552.5万 | -211.30%-809.7万 | 14.27%-198.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.60%-5.2万 | ---105.4万 | ---23.6万 | 57.54%-148.4万 | 83.78%-51.8万 | -4,277.27%-96.3万 | ---- | ---- | 37.82%-349.5万 | -421.90%-319.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234.53%-1,955.3万 | -352.50%-3,864.8万 | -23.32%-746.6万 | 91.03%-773.3万 | -2.66%-767.2万 | 176.37%1,453.4万 | 91.33%-854.1万 | -115.59%-605.4万 | -220.44%-8,621.1万 | -212.55%-747.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.13%2,569.6万 | 155.94%9,150万 | 89.91%8,574.9万 | 51.17%4,515.3万 | 163.12%8,998.1万 | 71.65%4,769.9万 | 35.19%3,575万 | 51.17%4,515.3万 | -5.04%2,986.9万 | 15.67%3,419.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.55%314.9万 | -650.71%-6,580.4万 | 161.16%575.1万 | 165.61%4,059.6万 | -138.63%-423.2万 | 559.63%4,228.2万 | 789.72%1,194.9万 | -174.62%-940.3万 | 1,064.90%1,528.4万 | 3,515.51%1,095.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.94%2,884.5万 | -46.13%2,569.6万 | 155.94%9,150万 | 89.91%8,574.9万 | 89.91%8,574.9万 | 163.12%8,998.1万 | 71.65%4,769.9万 | 35.19%3,575万 | 51.17%4,515.3万 | 51.17%4,515.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.19%2,881.7万 | -10.76%2,497.8万 | 34.52%639.1万 | 6.86%7,644.2万 | -51.83%1,012万 | 16.55%3,358.1万 | 8.12%2,799万 | 213.80%475.1万 | 148.58%7,153.5万 | 102.77%2,100.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
