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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.67%-9.25万 | -189.75%-45.07万 | -37.42%-21.84万 | 50.68%-65.21万 | 88.43%-15.01万 | -881.99%-18.76万 | -2,552.51%-15.55万 | -882,655.56%-15.89万 | -12,667.01%-132.22万 | -129.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,888.95%-45.72万 | -563.96%-72.35万 | -668.53%-115.53万 | -81.95%-85.01万 | -2.39%-61.63万 | 195.01%2.56万 | -155.53%-10.9万 | -334.56%-15.03万 | -239.06%-46.72万 | ---60.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -9.97%-1.95万 | 422.85%1.89万 | -418.97%-1.86万 | 884.74%1.5万 | 15,332.56%3.28万 | ---1.77万 | -1,654.64%-5,861 | 380.35%5,820 | -125.93%-1,914 | ---215 |
| 減価償却費及び償却費 | --1.21万 | --1.21万 | --1.21万 | --1.21万 | --1.21万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.22万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | --0 | 375.74%3万 | -308.07%-1.31万 | ---- | ---- | ---5,820 | --6,316 | --6,316 |
| 株式ベースの報酬 | 4,179.73%25.06万 | 5,956.93%20.38万 | 80,985.19%99.65万 | -89.79%1.04万 | -100.00%-1 | --5,856 | --3,364 | --1,229 | --10.23万 | --10.23万 |
| その他の非現金項目 | 94.84%-7,270 | -3,396.03%-1.33万 | 8,147.64%3.32万 | 42.99%-14.89万 | 63.68%-8,938 | -2,716.04%-14.08万 | --403 | --403 | ---26.12万 | ---2.46万 |
| 運転資金の増減額 | 142.43%4.4万 | 201.96%5.13万 | -746.51%-8.64万 | 138.13%27.93万 | 154.67%44.35万 | -910.28%-10.37万 | -272.47%-5.03万 | -127.83%-1.02万 | -710.22%-73.26万 | ---81.12万 |
| -売掛金増減額 | -2,210.45%-5.09万 | 6,580.06%2.24万 | -2,383.18%-1.06万 | 47.36%-1.93万 | 54.91%-1.63万 | -1,226.51%-2,202 | -11.97%-346 | ---428 | -13,201.09%-3.66万 | ---3.61万 |
| -前払費用増減額 | 113.37%2.32万 | -235.90%-1.09万 | 397.61%2.39万 | ---4.03万 | --13.34万 | ---17.36万 | --8,025 | ---8,025 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.61%4.14万 | 222.73%7.12万 | -5,495.25%-9.78万 | 155.61%38.71万 | 148.34%37.47万 | 456.46%7.21万 | -296.71%-5.8万 | -104.77%-1,748 | -678.43%-69.61万 | ---77.51万 |
| -その他流動資産の変動 | --3.03万 | ---3.14万 | ---1,802 | ---4.83万 | ---4.83万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.67%-9.25万 | -189.75%-45.07万 | -37.42%-21.84万 | 50.68%-65.21万 | 88.43%-15.01万 | -881.99%-18.76万 | -2,552.51%-15.55万 | -882,655.56%-15.89万 | -12,667.01%-132.22万 | ---129.72万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -137.24%-41.85万 | 197.07%17.13万 | -17.64万 | -17.64万 | ||||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -156.44%-24.73万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---9.64万 | ---9.64万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---17.13万 | --17.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -137.24%-41.85万 | 197.07%17.13万 | ---- | ---- | ---- | ---17.64万 | ---17.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.88%2,500 | 2,500 | 1,530 | -16.21%153.12万 | -127.74%-49.93万 | 10,052.38%203.05万 | 0 | 0 | 18,175.00%182.75万 | 180万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 175.00%2.75万 | --20万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1,530 | -13.86%155.05万 | -130.00%-48万 | --203.05万 | --0 | --0 | --180万 | --160万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.88%2,500 | --2,500 | --1,530 | -16.21%153.12万 | -127.74%-49.93万 | 10,052.38%203.05万 | --0 | --0 | 18,175.00%182.75万 | --180万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 709.99%12.55万 | 235.42%57.37万 | 139.60%79.05万 | 32,761.75%32.99万 | 35,939.86%126.86万 | 490.88%1.55万 | 17,246.45%17.1万 | 32,761.75%32.99万 | -26.18%1,004 | --3,520 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.65%-10.83万 | -188.15%-44.82万 | -36.46%-21.68万 | 40.03%46.06万 | -246.47%-47.81万 | 139,444.54%125.31万 | -9,607.52%-15.55万 | -882,655.56%-15.89万 | 92,495.51%32.89万 | --32.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.65%1.72万 | 709.99%12.55万 | 235.42%57.37万 | 139.60%79.05万 | 139.60%79.05万 | 35,939.86%126.86万 | 490.88%1.55万 | 17,246.45%17.1万 | 32,761.75%32.99万 | --32.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.67%-9.25万 | -189.75%-45.07万 | -37.42%-21.84万 | 53.49%-65.21万 | 89.10%-15.01万 | -881.99%-18.76万 | -2,552.51%-15.55万 | -882,655.56%-15.89万 | -13,439.42%-140.21万 | ---137.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
