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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.81%-38.05万 | 803.69%999.81万 | -323.46%-142.08万 | 287.87%63.58万 | -229.26%-33.84万 | 107.05%26.18万 | -371.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.85%-382.41万 | -82.28%-227.83万 | -203.41%-124.99万 | 176.02%120.87万 | -52.63%43.79万 | 5.67%92.44万 | --87.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --228.53万 | ---- | -98.38%607 | --3.75万 | ---- | ---- | --2.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.12%7.38万 | 325.80%7.94万 | 17.37%1.87万 | -60.31%1.59万 | -11.71%4万 | -2.79%4.53万 | --4.66万 |
| その他の非現金項目 | -56.97%3.74万 | -4.90%8.69万 | 120.08%9.14万 | 1,539.32%4.15万 | 253,200.00%2,533 | --1 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -115.90%-135.73万 | 432.07%853.74万 | -285.00%-257.09万 | 18.46%-66.78万 | -15.67%-81.89万 | 84.80%-70.8万 | ---465.89万 |
| -売上債権増減額 | 7.42%356.03万 | 159.58%331.43万 | 220.14%127.68万 | -625.65%-106.28万 | 109.33%20.22万 | -58.65%-216.74万 | ---136.62万 |
| -棚卸資産増減額 | 113.04%1,794 | -45.32%-1.38万 | 94.91%-9,469 | ---18.6万 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -185.36%-359.15万 | 197.35%420.76万 | -588.11%-432.23万 | 200.45%88.55万 | -165.12%-88.15万 | 190.77%135.37万 | ---149.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -212.28%-31.13万 | 209.65%27.73万 | -49.76%8.95万 | 82.22%17.82万 | 85.57%9.78万 | 14.75%5.27万 | --4.59万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -143.02%-4.18万 | 243.49%9.72万 | -11.24%-6.78万 | -1,059.69%-6.09万 | ---5,252 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -248.88%-97.48万 | 41.64%65.47万 | 209.58%46.23万 | -81.74%-42.18万 | -537.93%-23.21万 | 102.87%5.3万 | ---184.73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.45%-340.42万 | -957.45万 | 0 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -993.45%-378.46万 | 129.81%42.36万 | -323.46%-142.08万 | 287.87%63.58万 | -229.26%-33.84万 | 107.05%26.18万 | ---371.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.19%-217.37万 | -423,316.05%-3,193.83万 | 99.46%-7,543 | -196.16%-139.61万 | -125.06%-47.14万 | -33.61%188.13万 | 283.4万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 79.09%-4,439 | -19.69%-2.12万 | 78.76%-1.77万 | -792.92%-8.35万 | ---9,353 |
| 事業取引の純額 | 93.19%-217.37万 | -2,066.46%-3,193.83万 | ---147.42万 | --0 | ---45.37万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --432.31万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 207.00%147.11万 | ---137.49万 | ---- | 232.78%196.48万 | ---147.98万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.13%-223.76万 | -431,442.20%-3,255.12万 | 99.46%-7,543 | -196.16%-139.61万 | -125.06%-47.14万 | -33.61%188.13万 | --283.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.17%1,029.49万 | -55.62%1,289.53万 | 632.70%2,905.65万 | 802.94%396.57万 | 5,326.16%43.92万 | -98.22%8,094 | 45.52万 |
| 借入金純額 | 5.34%104.98万 | --99.66万 | --0 | --0 | 5,326.16%43.92万 | 412.28%8,094 | --1,580 |
| 株式発行/消却（ネット） | -25.56%892.5万 | -58.72%1,198.99万 | 437.37%2,904.71万 | --540.55万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 450.51%32万 | -1,069.81%-9.13万 | 100.65%9,415 | ---143.98万 | ---- | ---- | --45.37万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 242.26万 | 0 | 0 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.38%1,271.74万 | -55.62%1,289.53万 | 632.70%2,905.65万 | 802.94%396.57万 | 5,326.16%43.92万 | -98.22%8,094 | --45.52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.23%1,365.01万 | 552.60%3,267.84万 | 194.16%500.74万 | -18.05%170.23万 | 25,962.31%207.72万 | -98.18%7,970 | --43.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.81%669.52万 | -169.59%-1,923.24万 | 762.21%2,763.67万 | 964.80%320.53万 | -117.23%-37.06万 | 605.00%215.12万 | ---42.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -103.65%-7,449 | 495.71%20.4万 | -65.69%3.43万 | 2,453.90%9.98万 | 94.83%-4,241 | -1,631.60%-8.2万 | ---4,738 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.99%2,033.78万 | -58.23%1,365.01万 | 552.60%3,267.84万 | 194.16%500.74万 | -18.05%170.23万 | 25,962.31%207.72万 | --7,970 |
| フリーキャッシュ・フロー | -993.45%-378.46万 | 129.72%42.36万 | -331.90%-142.52万 | 272.55%61.46万 | -299.76%-35.62万 | 104.79%17.83万 | ---372.45万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
