テスラ
TSLA
アップル
AAPL
メタ・プラットフォームズ
META
4
マイクロソフト
MSFT
5
ネットフリックス
NFLX
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.37%1.05億 | -172.39%-4.72億 | -110.95%-8,400万 | -41.49%5.19億 | 464.10%1.42億 | -6.44%22.67億 | 33.33%6.52億 | 43.10%7.67億 | 2.54%8.87億 | -107.32%-3,900万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -257.33%-7.08億 | -212.23%-4.34億 | -183.64%-2.3億 | -97.47%900万 | -26.19%-5,300万 | -67.30%4.5億 | 31.86%-1.39億 | 66.67%2.75億 | -40.77%3.56億 | -105.16%-4,200万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -29.45%-2.11億 | -84.09%-8,100万 | -32.50%-5,300万 | -20.51%-4,700万 | 25.00%-3,000万 | -23.48%-1.63億 | 65.35%-4,400万 | -29.03%-4,000万 | -200.00%-3,900万 | -207.69%-4,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.26%9.51億 | 9.79%2.58億 | -5.62%2.35億 | -7.69%2.28億 | -4.96%2.3億 | -5.90%9.73億 | -4.47%2.35億 | 5.06%2.49億 | -1.20%2.47億 | -19.60%2.42億 |
| 繰延税金 | -271.05%-1.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.67%1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 171.03%2.9億 | 511.29%2.55億 | -157.66%-7,900万 | -107.41%-200万 | 2,220.00%1.16億 | 386.36%1.07億 | -151.24%-6,200万 | 442.50%1.37億 | 212.50%2,700万 | 114.29%500万 |
| 運転資金の増減額 | -102.80%-2,200万 | -135.77%-1.96億 | -70.55%4,300万 | 6.76%3.16億 | 9.31%-1.85億 | 2,281.82%7.86億 | -8.97%5.48億 | 0.00%1.46億 | 411.58%2.96億 | 67.10%-2.04億 |
| -売上債権増減額 | 203.33%3.64億 | -62.68%1.06億 | 13.02%1.91億 | 223.68%9,400万 | 89.49%-2,700万 | -39.09%1.2億 | -16.96%2.84億 | -37.64%1.69億 | -179.17%-7,600万 | 49.80%-2.57億 |
| -棚卸資産増減額 | -100.75%-500万 | -247.73%-1.95億 | -127.41%-3,700万 | 19.90%2.35億 | -103.86%-800万 | 946.88%6.7億 | -67.96%1.32億 | -45.12%1.35億 | 188.29%1.96億 | 155.65%2.07億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -10,300.00%-4.08億 | -292.93%-1.91億 | 84.41%-2,900万 | -109.94%-1,800万 | -88.89%-1.7億 | 105.71%400万 | 172.79%9,900万 | 38.82%-1.86億 | -30.65%1.81億 | -182.57%-9,000万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.67%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500万 |
| -その他運転資金の変動 | 437.50%2,700万 | 154.55%8,400万 | -392.86%-8,200万 | -60.00%400万 | 126.58%2,100万 | 94.94%-800万 | 306.25%3,300万 | 141.79%2,800万 | 104.35%1,000万 | -150.97%-7,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -95.37%1.05億 | -172.39%-4.72億 | -110.95%-8,400万 | -41.49%5.19億 | 464.10%1.42億 | -6.44%22.67億 | 33.33%6.52億 | 43.10%7.67億 | 2.54%8.87億 | -107.32%-3,900万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -443.49%-32.12億 | -2,160.33%-27.35億 | 8.75%-1.46億 | -21.60%-1.52億 | 3.24%-1.79億 | 36.86%-5.91億 | 42.11%-1.21億 | 38.46%-1.6億 | 46.12%-1.25億 | 21.28%-1.85億 |
| 固定資産取引の純額 | -7.59%-6.95億 | -24.24%-2.05億 | 6.79%-1.51億 | -19.85%-1.57億 | 3.19%-1.82億 | 31.50%-6.46億 | 27.31%-1.65億 | 34.68%-1.62億 | 43.53%-1.31億 | 20.34%-1.88億 |
| 事業取引の純額 | ---25.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -109.09%-500万 | -140.91%-1,800万 | 150.00%500万 | -16.67%500万 | 0.00%300万 | 44.74%5,500万 | 144.44%4,400万 | -89.47%200万 | --600万 | 200.00%300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443.49%-32.12億 | -2,160.33%-27.35億 | 8.75%-1.46億 | -21.60%-1.52億 | 3.24%-1.79億 | 36.86%-5.91億 | 42.11%-1.21億 | 38.46%-1.6億 | 46.12%-1.25億 | 21.28%-1.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 297.47%29.7億 | 987.09%32.29億 | 126.07%1.59億 | 63.53%-2.87億 | -150.97%-1.31億 | 0.33%-15.04億 | -17.42%-3.64億 | -128.46%-6.1億 | -26.73%-7.87億 | 182.64%2.57億 |
| 借入金純額 | 453.32%39.36億 | 1,119.38%33.13億 | 153.74%2.73億 | 71.94%-1.65億 | 67.75%5.15億 | -1.00%-11.14億 | -41.92%-3.25億 | -165.97%-5.08億 | -37.06%-5.88億 | 220.87%3.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -382.24%-7.33億 | --0 | --0 | -32.98%-1.25億 | ---6.08億 | 36.67%-1.52億 | --0 | -70.59%-5,800万 | 40.13%-9,400万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.10%-2.33億 | -115.38%-8,400万 | -159.09%-1.14億 | 102.86%300万 | 24.00%-3,800万 | -43.37%-2.38億 | 23.53%-3,900万 | -4.76%-4,400万 | -200.00%-1.05億 | -31.58%-5,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297.47%29.7億 | 987.09%32.29億 | 126.07%1.59億 | 63.53%-2.87億 | -150.97%-1.31億 | 0.33%-15.04億 | -17.42%-3.64億 | -128.46%-6.1億 | -26.73%-7.87億 | 182.64%2.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 661.54%1.98億 | 25.81%3,900万 | 223.53%1.1億 | -49.15%3,000万 | 661.54%1.98億 | -45.83%2,600万 | -44.64%3,100万 | -27.66%3,400万 | 68.57%5,900万 | -45.83%2,600万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.65%-1.37億 | -86.83%2,200万 | -2,266.67%-7,100万 | 420.00%8,000万 | -609.09%-1.68億 | 881.82%1.72億 | 656.67%1.67億 | -133.33%-300万 | -308.33%-2,500万 | 353.85%3,300万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.70%6,000万 | -69.70%6,000万 | 25.81%3,900万 | 223.53%1.1億 | -49.15%3,000万 | 661.54%1.98億 | 661.54%1.98億 | -44.64%3,100万 | -27.66%3,400万 | 68.57%5,900万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -136.40%-5.9億 | -239.01%-6.77億 | -138.84%-2.35億 | -52.12%3.62億 | 82.38%-4,000万 | 9.53%16.21億 | 85.88%4.87億 | 110.07%6.05億 | 19.43%7.56億 | -176.43%-2.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
