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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.95%-8,400万 | -41.49%5.19億 | 464.10%1.42億 | -6.44%22.67億 | 33.33%6.52億 | 43.10%7.67億 | 2.54%8.87億 | -107.32%-3,900万 | -13.00%24.23億 | -56.99%4.89億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -183.64%-2.3億 | -97.47%900万 | -26.19%-5,300万 | -67.30%4.5億 | 31.86%-1.39億 | 66.67%2.75億 | -40.77%3.56億 | -105.16%-4,200万 | -54.63%13.76億 | -122.69%-2.04億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -32.50%-5,300万 | -20.51%-4,700万 | 25.00%-3,000万 | -185.96%-1.63億 | 15.38%-4,400万 | -29.03%-4,000万 | -200.00%-3,900万 | -207.69%-4,000万 | -280.00%-5,700万 | -18.18%-5,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.62%2.35億 | -7.69%2.28億 | -4.96%2.3億 | -5.90%9.73億 | -4.47%2.35億 | 5.06%2.49億 | -1.20%2.47億 | -19.60%2.42億 | 15.27%10.34億 | 5.58%2.46億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 26.67%1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.27%9,000万 | -157.14%-1.2億 |
| その他の非現金項目 | -157.66%-7,900万 | -107.41%-200万 | 2,220.00%1.16億 | 66.04%-1,800万 | -506.52%-1.87億 | 442.50%1.37億 | 212.50%2,700万 | 114.29%500万 | -20.45%-5,300万 | 70.37%4,600万 |
| 運転資金の増減額 | -70.55%4,300万 | 6.76%3.16億 | 9.31%-1.85億 | 2,281.82%7.86億 | -8.97%5.48億 | 0.00%1.46億 | 411.58%2.96億 | 67.10%-2.04億 | 101.78%3,300万 | 420.21%6.02億 |
| -売上債権増減額 | 13.02%1.91億 | 223.68%9,400万 | 89.49%-2,700万 | -39.09%1.2億 | -16.96%2.84億 | -37.64%1.69億 | -179.17%-7,600万 | 49.80%-2.57億 | 127.29%1.97億 | -22.97%3.42億 |
| -棚卸資産増減額 | -127.41%-3,700万 | 19.90%2.35億 | -103.86%-800万 | 946.88%6.7億 | -67.96%1.32億 | -45.12%1.35億 | 188.29%1.96億 | 155.65%2.07億 | 104.67%6,400万 | 171.40%4.12億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 84.41%-2,900万 | -109.94%-1,800万 | -88.89%-1.7億 | 105.71%400万 | 172.79%9,900万 | 38.82%-1.86億 | -30.65%1.81億 | -182.57%-9,000万 | -118.72%-7,000万 | -270.00%-1.36億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -106.67%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -392.86%-8,200万 | -60.00%400万 | 126.58%2,100万 | 94.94%-800万 | 306.25%3,300万 | 141.79%2,800万 | 104.35%1,000万 | -150.97%-7,900万 | -16.18%-1.58億 | 88.15%-1,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -110.95%-8,400万 | -41.49%5.19億 | 464.10%1.42億 | -6.44%22.67億 | 33.33%6.52億 | 43.10%7.67億 | 2.54%8.87億 | -107.32%-3,900万 | -13.00%24.23億 | -56.99%4.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.75%-1.46億 | -21.60%-1.52億 | 3.24%-1.79億 | 36.86%-5.91億 | 42.11%-1.21億 | 38.46%-1.6億 | 46.12%-1.25億 | 21.28%-1.85億 | 32.12%-9.36億 | 78.34%-2.09億 |
| 固定資産取引の純額 | 6.79%-1.51億 | -19.85%-1.57億 | 3.19%-1.82億 | 31.50%-6.46億 | 27.31%-1.65億 | 34.68%-1.62億 | 43.53%-1.31億 | 20.34%-1.88億 | -33.76%-9.43億 | 2.16%-2.27億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.62%-3,100万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 150.00%500万 | -16.67%500万 | 0.00%300万 | 44.74%5,500万 | 144.44%4,400万 | -89.47%200万 | --600万 | 200.00%300万 | 15.15%3,800万 | -35.71%1,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.75%-1.46億 | -21.60%-1.52億 | 3.24%-1.79億 | 36.86%-5.91億 | 42.11%-1.21億 | 38.46%-1.6億 | 46.12%-1.25億 | 21.28%-1.85億 | 32.12%-9.36億 | 78.34%-2.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 126.07%1.59億 | 63.53%-2.87億 | -150.97%-1.31億 | 0.33%-15.04億 | -17.42%-3.64億 | -128.46%-6.1億 | -26.73%-7.87億 | 182.64%2.57億 | -2.65%-15.09億 | -86.75%-3.1億 |
| 借入金純額 | 153.74%2.73億 | 71.94%-1.65億 | 67.75%5.15億 | -1.00%-11.14億 | -41.92%-3.25億 | -165.97%-5.08億 | -37.06%-5.88億 | 220.87%3.07億 | -268.90%-11.03億 | -56.85%-2.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -32.98%-1.25億 | ---6.08億 | 36.67%-1.52億 | --0 | -70.59%-5,800万 | 40.13%-9,400万 | --0 | -174.53%-2.4億 | ---3,000万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -159.09%-1.14億 | 102.86%300万 | 24.00%-3,800万 | -43.37%-2.38億 | 23.53%-3,900万 | -4.76%-4,400万 | -200.00%-1.05億 | -31.58%-5,000万 | -10.67%-1.66億 | -155.00%-5,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126.07%1.59億 | 63.53%-2.87億 | -150.97%-1.31億 | 0.33%-15.04億 | -17.42%-3.64億 | -128.46%-6.1億 | -26.73%-7.87億 | 182.64%2.57億 | -2.65%-15.09億 | -86.75%-3.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223.53%1.1億 | -49.15%3,000万 | 661.54%1.98億 | -45.83%2,600万 | -44.64%3,100万 | -27.66%3,400万 | 68.57%5,900万 | -45.83%2,600万 | -57.14%4,800万 | 33.33%5,600万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,266.67%-7,100万 | 420.00%8,000万 | -609.09%-1.68億 | 881.82%1.72億 | 656.67%1.67億 | -133.33%-300万 | -308.33%-2,500万 | 353.85%3,300万 | 65.63%-2,200万 | -600.00%-3,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.81%3,900万 | 223.53%1.1億 | -49.15%3,000万 | 661.54%1.98億 | 661.54%1.98億 | -44.64%3,100万 | -27.66%3,400万 | 68.57%5,900万 | -45.83%2,600万 | -45.83%2,600万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -138.84%-2.35億 | -52.12%3.62億 | 82.38%-4,000万 | 9.53%16.21億 | 85.88%4.87億 | 110.07%6.05億 | 19.43%7.56億 | -176.43%-2.27億 | -28.85%14.8億 | -71.05%2.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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