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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.62%2,222.3万 | 178.35%1,375.9万 | 15.78%386.7万 | -135.74%-323万 | 609.61%782.7万 | 715.94%1,842.4万 | -57.19%494.3万 | 67.59%334万 | 180.35%903.8万 | 3,344.12%110.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -138.28%-1,245.3万 | -130.68%-82.7万 | -108.57%-44.7万 | -157.03%-591.1万 | -136.96%-526.8万 | -34.09%3,253.3万 | -84.13%269.6万 | -59.06%521.8万 | 12.20%1,036.4万 | 37.21%1,425.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 22.41%741.1万 | 17.47%193万 | 20.14%190.9万 | 27.77%187.7万 | 25.28%169.5万 | 76.71%605.4万 | 34.56%164.3万 | 88.49%158.9万 | 103.18%146.9万 | 111.74%135.3万 |
| 繰延税金 | -92.90%-407.8万 | 73.75%-55.5万 | -9,608.57%-332.8万 | 177.78%12.5万 | -300.00%-32万 | -548.47%-211.4万 | ---211.4万 | --3.5万 | --4.5万 | ---8万 |
| 運転資金の増減額 | 271.73%3,110.8万 | 380.71%1,310.9万 | 273.84%568.8万 | 124.34%65.8万 | 178.38%1,165.3万 | 65.50%-1,811.5万 | 138.84%272.7万 | 73.23%-327.2万 | 87.58%-270.3万 | -29.38%-1,486.7万 |
| -売上債権増減額 | -70.32%779.9万 | 289.82%685.3万 | -169.24%-565.4万 | -130.47%-515万 | 2,240.26%1,175万 | 208.43%2,627.7万 | 114.56%175.8万 | 183.69%816.6万 | 406.97%1,690.2万 | -117.66%-54.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 312.09%3,199万 | 33.03%855万 | 311.53%902.6万 | 195.41%1,024.5万 | 164.09%416.9万 | 65.52%-1,508.3万 | 433.35%642.7万 | 49.34%-426.7万 | 38.09%-1,073.8万 | 59.47%-650.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 101.95%54.4万 | 85.38%-109.9万 | 172.61%439.5万 | 135.10%232.9万 | 33.47%-508.1万 | -276.68%-2,784.3万 | -206.14%-751.7万 | -213.50%-605.3万 | -516.31%-663.6万 | -536.40%-763.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -529.26%-922.5万 | -158.04%-119.5万 | -85.96%-207.9万 | -203.27%-676.6万 | 563.07%81.5万 | -419.86%-146.6万 | 2,222.68%205.9万 | -278.59%-111.8万 | -336.59%-223.1万 | 41.33%-17.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.62%2,222.3万 | 178.35%1,375.9万 | 15.78%386.7万 | -135.74%-323万 | 609.61%782.7万 | 715.94%1,842.4万 | -57.19%494.3万 | 67.59%334万 | 180.35%903.8万 | 3,344.12%110.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.86%-689.6万 | -15,114.06%-1,921.8万 | 110.23%1,116.6万 | -99.75%24.8万 | 100.90%90.8万 | -1,269.37%-1.12億 | 100.69%12.8万 | -5,581.32%-1.09億 | 676.17%9,791.4万 | -31,590.91%-1.01億 |
| 固定資産取引の純額 | -14.11%-956.7万 | -113.42%-395.9万 | 29.62%-121.9万 | 23.49%-197.7万 | -8.99%-241.2万 | 8.35%-838.4万 | 22.19%-185.5万 | 9.89%-173.2万 | 7.42%-258.4万 | -7.90%-221.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 102.57%267.1万 | -869.49%-1,525.9万 | 111.52%1,238.5万 | -97.79%222.5万 | 103.36%332万 | -706.04%-1.04億 | --198.3万 | ---1.07億 | 552.33%1億 | -5,809.06%-9,888.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.86%-689.6万 | -15,114.06%-1,921.8万 | 110.23%1,116.6万 | -99.75%24.8万 | 100.90%90.8万 | -1,269.37%-1.12億 | 100.69%12.8万 | -5,581.32%-1.09億 | 676.17%9,791.4万 | -31,590.91%-1.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.09%-3,690.6万 | -392.88%-386.9万 | -1,895.19%-522.4万 | -12,025.58%-1,564.2万 | -110.72%-1,217.1万 | 1,123.82%1.15億 | -86.10%132.1万 | 46.97%29.1万 | -2.38%-12.9万 | 62,817.68%1.14億 |
| 借入金純額 | 76.07%-361.7万 | -328.06%-361.7万 | --0 | --0 | --0 | -197.88%-1,511.4万 | -89.73%158.6万 | --0 | --0 | ---1,670万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -125.67%-3,328.1万 | 5.24%-25.3万 | -1,769.01%-522.4万 | -5,244.82%-1,538.3万 | -109.61%-1,242.1万 | 15,140.95%1.3億 | 76.41%-26.7万 | 6.10%31.3万 | --29.9万 | 517,332.00%1.29億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -101.73%-8,000 | 98.37%-8,000 | --0 | 16.39%-25万 | -80.05%25万 | 108.93%46.3万 | 89.78%-49.1万 | --0 | ---29.9万 | --125.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.2万 | -2.38%-12.9万 | -119.23%-34.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.09%-3,690.6万 | -392.88%-386.9万 | -1,895.19%-522.4万 | -12,025.58%-1,564.2万 | -110.72%-1,217.1万 | 1,123.82%1.15億 | -86.10%132.1万 | 46.97%29.1万 | -2.38%-12.9万 | 62,817.68%1.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127.19%3,782.7万 | -18.36%2,562.4万 | -88.46%1,581.8万 | 13.76%3,448.4万 | 127.19%3,782.7万 | 25.98%1,665万 | 121.15%3,138.5万 | 884.57%1.37億 | 139.02%3,031.3万 | 25.98%1,665万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -201.89%-2,157.9万 | -245.93%-932.8万 | 109.29%980.9万 | -117.43%-1,862.4万 | -125.40%-343.6万 | 512.46%2,117.9万 | 157.53%639.2万 | -39,343.12%-1.06億 | 8,507.82%1.07億 | 2,633.33%1,352.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,950.00%-8.1万 | -358.00%-12.9万 | 97.73%-3,000 | 23.64%-4.2万 | -31.11%9.3万 | 91.67%-2,000 | 308.33%5万 | ---13.2万 | ---5.5万 | --13.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.26%1,616.7万 | -57.26%1,616.7万 | -18.36%2,562.4万 | -88.46%1,581.8万 | 13.76%3,448.4万 | 127.19%3,782.7万 | 127.19%3,782.7万 | 121.15%3,138.5万 | 884.57%1.37億 | 139.02%3,031.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.06%1,265.6万 | 217.36%980万 | 64.68%264.8万 | -180.68%-520.7万 | 587.84%541.5万 | 245.72%1,004万 | -66.30%308.8万 | 2,164.79%160.8万 | 145.97%645.4万 | 46.76%-111万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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