(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -135.74%-323万 | 609.61%782.7万 | 1,899.00%2,001万 | -36.55%652.9万 | 67.59%334万 | 180.35%903.8万 | 3,344.12%110.3万 | -90.82%100.1万 | 269.35%1,029万 | 40.55%199.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -157.03%-591.1万 | -136.96%-526.8万 | -34.09%3,253.3万 | -84.13%269.6万 | -59.06%521.8万 | 12.20%1,036.4万 | 37.21%1,425.5万 | 142.84%4,936.2万 | 128.82%1,699.2万 | 108.99%1,274.4万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 27.77%187.7万 | 25.28%169.5万 | 76.71%605.4万 | 34.56%164.3万 | 88.49%158.9万 | 103.18%146.9万 | 111.74%135.3万 | 48.83%342.6万 | 111.61%122.1万 | 43.86%84.3万 |
繰延税金 | 177.78%12.5万 | -300.00%-32万 | -548.47%-211.4万 | ---- | ---- | --4.5万 | ---8万 | -74.33%-32.6万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 124.34%65.8万 | 178.38%1,165.3万 | 69.25%-1,652.9万 | 152.10%431.3万 | 73.23%-327.2万 | 87.58%-270.3万 | -29.38%-1,486.7万 | -312.82%-5,375.8万 | -55.11%-827.8万 | -117.88%-1,222.1万 |
-売掛金増減額 | -130.47%-515万 | 2,240.26%1,175万 | 208.43%2,627.7万 | 114.56%175.8万 | 183.69%816.6万 | 406.97%1,690.2万 | -117.66%-54.9万 | -164.82%-2,423.4万 | -271.06%-1,207.8万 | -226.57%-975.8万 |
-在庫増減額 | 195.41%1,024.5万 | 164.09%416.9万 | 65.52%-1,508.3万 | 433.35%642.7万 | 49.34%-426.7万 | 38.09%-1,073.8万 | 59.47%-650.5万 | -233.52%-4,374.4万 | 70.54%-192.8万 | -32.59%-842.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 135.10%232.9万 | 33.47%-508.1万 | -281.06%-2,625.7万 | -201.82%-593.1万 | -213.50%-605.3万 | -516.31%-663.6万 | -536.40%-763.7万 | 48.34%1,450.2万 | 23.07%582.5万 | 40.23%533.3万 |
-その他流動資産の変動 | -203.27%-676.6万 | 563.07%81.5万 | -419.86%-146.6万 | 2,222.68%205.9万 | -278.59%-111.8万 | -336.59%-223.1万 | 41.33%-17.6万 | 46.89%-28.2万 | 64.07%-9.7万 | 969.44%62.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -135.74%-323万 | 609.61%782.7万 | 1,899.00%2,001万 | -36.55%652.9万 | 67.59%334万 | 180.35%903.8万 | 3,344.12%110.3万 | -90.82%100.1万 | 269.35%1,029万 | 40.55%199.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.75%24.8万 | 100.90%90.8万 | -1,269.37%-1.12億 | 100.69%12.8万 | -5,581.32%-1.09億 | 676.17%9,791.4万 | -31,590.91%-1.01億 | 39.73%-819.7万 | -77.46%-1,857.1万 | 27.64%-192.2万 |
固定資産取引の純額 | 23.49%-197.7万 | -8.99%-241.2万 | 8.35%-838.4万 | 22.19%-185.5万 | 9.89%-173.2万 | 7.42%-258.4万 | -7.90%-221.3万 | -347.12%-914.8万 | -209.21%-238.4万 | -224.11%-192.2万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,618.7万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -97.79%222.5万 | 103.36%332万 | -706.04%-1.04億 | --198.3万 | ---1.07億 | 552.33%1億 | -5,809.06%-9,888.1万 | 248.33%1,713.8万 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.75%24.8万 | 100.90%90.8万 | -1,269.37%-1.12億 | 100.69%12.8万 | -5,581.32%-1.09億 | 676.17%9,791.4万 | -31,590.91%-1.01億 | 39.73%-819.7万 | -77.46%-1,857.1万 | 27.64%-192.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,025.58%-1,564.2万 | -110.72%-1,217.1万 | 964.44%1.13億 | -102.46%-26.5万 | 46.97%29.1万 | -2.38%-12.9万 | 62,817.68%1.14億 | 2,087.87%1,065.5万 | 2,731.78%1,076.4万 | -2.94%19.8万 |
借入金純額 | --0 | --0 | -200.00%-1,670万 | --0 | --0 | --0 | ---1,670万 | --1,670万 | --1,670万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -5,244.82%-1,538.3万 | -109.61%-1,242.1万 | 15,140.95%1.3億 | 76.41%-26.7万 | 6.10%31.3万 | --29.9万 | 517,332.00%1.29億 | -1,005.13%-86.2万 | -178.13%-113.2万 | 96.67%29.5万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 16.39%-25万 | -80.05%25万 | 108.93%46.3万 | 100.04%2,000 | -30.08%-49.3万 | ---29.9万 | --125.3万 | -1,031.66%-518.3万 | ---480.4万 | ---37.9万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.38%-12.9万 | -119.23%-34.2万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,025.58%-1,564.2万 | -110.72%-1,217.1万 | 964.44%1.13億 | -102.46%-26.5万 | 46.97%29.1万 | -2.38%-12.9万 | 62,817.68%1.14億 | 2,087.87%1,065.5万 | 2,731.78%1,076.4万 | -2.94%19.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 13.76%3,448.4万 | 127.19%3,782.7万 | 25.98%1,665万 | 121.15%3,138.5万 | 884.57%1.37億 | 139.02%3,031.3万 | 25.98%1,665万 | -19.66%1,321.6万 | -33.39%1,419.2万 | -37.67%1,392.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -117.43%-1,862.4万 | -125.40%-343.6万 | 512.46%2,117.9万 | 157.53%639.2万 | -39,343.12%-1.06億 | 8,507.82%1.07億 | 2,633.33%1,352.8万 | 206.93%345.8万 | 130.68%248.2万 | 126.02%26.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 23.64%-4.2万 | -31.11%9.3万 | 91.67%-2,000 | 308.33%5万 | ---13.2万 | ---5.5万 | --13.5万 | ---2.4万 | ---2.4万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -88.46%1,581.8万 | 13.76%3,448.4万 | 127.19%3,782.7万 | 127.19%3,782.7万 | 121.15%3,138.5万 | 884.57%1.37億 | 139.02%3,031.3万 | 25.98%1,665万 | 25.98%1,665万 | -33.39%1,419.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | -180.68%-520.7万 | 587.84%541.5万 | 242.70%1,162.6万 | -40.88%467.4万 | 2,164.79%160.8万 | 145.97%645.4万 | 46.76%-111万 | -191.98%-814.7万 | 292.36%790.6万 | -91.39%7.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし