ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 74.15%1.32億 | 7,556.7万 |
| お客様からの領収書 | 70.20%1.27億 | --7,474.7万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 434.02%437.9万 | --82万 |
| 現金支払カテゴリ | -39.53%-1.07億 | -7,658.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -39.53%-1.07億 | ---7,658.2万 |
| 直接支払利息 | -178.76%-211.3万 | ---75.8万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 103.71%5.1万 | ---137.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820.39%2,267.8万 | ---314.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,034.96%-8,597.5万 | -402.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,538.26%-1,572.4万 | ---59.6万 |
| 事業取引の純額 | -1,947.54%-7,025.1万 | ---343.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,034.96%-8,597.5万 | ---402.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 818.60%1.03億 | 1,122.3万 |
| 借入金純額 | 4,409.38%6,200.4万 | --137.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 277.56%4,289.5万 | --1,136.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---102.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -268.16%-180.4万 | ---49万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 818.60%1.03億 | --1,122.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.13%966万 | --561.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 883.15%3,979.8万 | --404.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 411.99%4,945.8万 | --966万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 285.74%695.4万 | ---374.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
