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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.40%-1.39万 | 60.18%-102.95万 | 100.62%1.27万 | 45.31%-5.17万 | 35.56%-12.43万 | -248.74%-86.62万 | 44.08%-258.52万 | 17.04%-204.94万 | -123.91%-9.46万 | 87.63%-19.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.89%-25.2万 | 18.61%-225.58万 | 69.96%-63.1万 | 9.56%-18.01万 | -44.12%-39.95万 | -436.67%-104.52万 | 57.50%-277.17万 | 48.27%-210.06万 | -120.73%-19.91万 | 85.99%-27.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --11.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 73.73%-10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.16%-38.06万 | 11.54%-37.19万 | -598.59%-5,959 | -321.70%-2,319 |
| 運転資金の増減額 | 896.09%6.76万 | -5.55%34.73万 | -60.75%8.97万 | 16.17%12.84万 | 63.42%13.77万 | 84.73%-8,491 | 663.46%36.77万 | 157.04%22.85万 | 119.29%11.05万 | -79.19%8.43万 |
| -売掛金増減額 | -94.84%4,759 | 1,597.22%15.84万 | 131.12%3.29万 | -79.54%1.72万 | 54.83%1.61万 | 346.73%9.23万 | -97.68%9,330 | -4,282.98%-10.56万 | 43.64%8.39万 | -90.87%1.04万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 162.36%6.28万 | -47.27%18.9万 | -82.99%5.68万 | 317.72%11.12万 | 64.63%12.17万 | -32.14%-10.08万 | 176.54%35.84万 | 265.89%33.41万 | 104.22%2.66万 | -74.63%7.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.40%-1.39万 | 60.18%-102.95万 | 100.62%1.27万 | 45.31%-5.17万 | 35.56%-12.43万 | -248.74%-86.62万 | 44.08%-258.52万 | 17.04%-204.94万 | -123.91%-9.46万 | 87.63%-19.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 53.33%-3.5万 | 0 | 0 | 0 | -3.5万 | 87.50%-7.5万 | -103.19%-6万 | 99.24%-1.5万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 53.33%-3.5万 | --0 | --0 | --0 | ---3.5万 | ---7.5万 | ---6万 | ---1.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 53.33%-3.5万 | --0 | --0 | --0 | ---3.5万 | 87.50%-7.5万 | -103.19%-6万 | 99.24%-1.5万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -87.45%99.49万 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.01%100万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.97%-5,100 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.45%99.49万 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.11%2.06万 | -60.55%108.5万 | -99.64%7,846 | -97.42%5.96万 | -92.65%18.39万 | -60.55%108.5万 | 5,610.49%275.03万 | -34.26%219.95万 | -53.25%230.91万 | -61.55%250.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.46%-1.39万 | 36.08%-106.45万 | 101.14%1.27万 | 52.79%-5.17万 | 35.56%-12.43万 | -262.83%-90.12万 | -161.63%-166.53万 | -87.13%-111.45万 | 93.12%-10.96万 | 87.69%-19.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.37%6,676 | -98.11%2.06万 | -98.11%2.06万 | -99.64%7,846 | -97.42%5.96万 | -92.65%18.39万 | -60.55%108.5万 | -60.55%108.5万 | -34.26%219.95万 | -53.25%230.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.46%-1.39万 | 59.99%-106.45万 | 100.60%1.27万 | 52.79%-5.17万 | 35.56%-12.43万 | -262.83%-90.12万 | 42.46%-266.02万 | 14.61%-210.94万 | -127.70%-10.96万 | 87.63%-19.29万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
