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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -46.96%1,537.1万 | -15.09%1,892万 | -12.45%2,322.5万 | -10.05%2,667.4万 | -10.05%2,667.4万 | -11.68%2,898.1万 | -38.60%2,228.3万 | -35.41%2,652.8万 | -31.52%2,965.3万 | -31.52%2,965.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -46.96%1,537.1万 | -15.09%1,892万 | -12.45%2,322.5万 | -10.05%2,667.4万 | -10.05%2,667.4万 | -11.68%2,898.1万 | -38.60%2,228.3万 | -35.41%2,652.8万 | 125.53%2,965.3万 | 125.53%2,965.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -13.28%43.1万 | -93.22%74万 | -49.52%36.9万 | -28.80%39.3万 | -28.80%39.3万 | -0.20%49.7万 | 1,710.61%1,091.8万 | 177.95%73.1万 | -20.46%55.2万 | -20.46%55.2万 |
| -売掛金 | 25.00%5,000 | -97.54%25万 | -72.14%9万 | --0 | --0 | -55.56%4,000 | 112,788.89%1,016万 | --32.3万 | -96.67%9,000 | -96.67%9,000 |
| -その他の売掛金 | -13.59%42.6万 | -35.36%49万 | -31.62%27.9万 | -27.62%39.3万 | -27.62%39.3万 | 0.82%49.3万 | 27.61%75.8万 | 55.13%40.8万 | 28.07%54.3万 | 28.07%54.3万 |
| 棚卸資産 | -69.79%45.4万 | -71.71%43.9万 | -63.80%64.5万 | -50.07%71.4万 | -50.07%71.4万 | 33.24%150.3万 | 14.45%155.2万 | 40.65%178.2万 | 32.28%143万 | 32.28%143万 |
| 制限付き現金 | 6.64%24.1万 | 124.76%23.6万 | 986.36%23.9万 | 947.83%24.1万 | 947.83%24.1万 | 882.61%22.6万 | 356.52%10.5万 | 69.23%2.2万 | 76.92%2.3万 | 76.92%2.3万 |
| 流動資産合計 | -47.14%1,649.7万 | -41.66%2,033.5万 | -15.78%2,447.8万 | -11.49%2,802.2万 | -11.49%2,802.2万 | -9.45%3,120.7万 | -8.92%3,485.8万 | -31.80%2,906.3万 | -29.78%3,165.8万 | -29.78%3,165.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.73%568.5万 | -4.78%595.9万 | -10.28%558.5万 | 3.21%585.9万 | 3.21%585.9万 | 7.48%609.5万 | 9.46%625.8万 | 9.96%622.5万 | -0.07%567.7万 | -0.07%567.7万 |
| -有形固定資産総額 | -6.73%568.5万 | -4.78%595.9万 | -10.28%558.5万 | 11.07%1,190.5万 | 11.07%1,190.5万 | 7.48%609.5万 | 9.46%625.8万 | 9.96%622.5万 | 10.56%1,071.8万 | 10.56%1,071.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -19.94%-604.6万 | -19.94%-604.6万 | ---- | ---- | ---- | -25.62%-504.1万 | -25.62%-504.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -28.22%14.5万 | -26.39%15.9万 | -25.11%17.3万 | -23.27%18.8万 | -23.27%18.8万 | -15.13%20.2万 | -8.09%21.6万 | -3.35%23.1万 | 0.82%24.5万 | 0.82%24.5万 |
| その他の非流動資産 | 112.96%11.5万 | -52.32%11.3万 | -76.25%5.7万 | -69.68%5.7万 | -69.68%5.7万 | -71.12%5.4万 | 25.40%23.7万 | 15.38%24万 | -11.74%18.8万 | -11.74%18.8万 |
| 非流動資産合計 | -6.39%594.5万 | -7.15%623.1万 | -13.16%581.5万 | -0.10%610.4万 | -0.10%610.4万 | 4.18%635.1万 | 9.28%671.1万 | 9.63%669.6万 | -0.44%611万 | -0.44%611万 |
| 資産合計 | -40.25%2,244.2万 | -36.09%2,656.6万 | -15.29%3,029.3万 | -9.64%3,412.6万 | -9.64%3,412.6万 | -7.40%3,755.8万 | -6.40%4,156.9万 | -26.61%3,575.9万 | -26.27%3,776.8万 | -26.27%3,776.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 35.62%100.9万 | 49.15%113.8万 | 26.44%111.9万 | -8.52%108.5万 | -8.52%108.5万 | -15.45%74.4万 | 0.39%76.3万 | -11.76%88.5万 | 5.24%118.6万 | 5.24%118.6万 |
| -買掛金 | 35.62%100.9万 | 49.15%113.8万 | 26.44%111.9万 | -13.50%98万 | -13.50%98万 | -15.45%74.4万 | 0.39%76.3万 | -11.76%88.5万 | 9.57%113.3万 | 9.57%113.3万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 98.11%10.5万 | 98.11%10.5万 | ---- | ---- | ---- | -43.01%5.3万 | -43.01%5.3万 |
| 当期の未払費用 | -4.32%126.2万 | -7.53%131.4万 | 13.19%170.8万 | ---- | ---- | 36.40%131.9万 | 26.42%142.1万 | 37.68%150.9万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 39.75%79.8万 | 31.94%78.9万 | 13.47%59.8万 | 17.96%62.4万 | 17.96%62.4万 | 17.25%57.1万 | 25.37%59.8万 | 2.73%52.7万 | 1.93%52.9万 | 1.93%52.9万 |
| -資本リース債務 | 39.75%79.8万 | 31.94%78.9万 | 13.47%59.8万 | 17.96%62.4万 | 17.96%62.4万 | 17.25%57.1万 | 25.37%59.8万 | 2.73%52.7万 | 1.93%52.9万 | 1.93%52.9万 |
| 流動負債合計 | 16.51%306.9万 | 16.50%324.1万 | 17.25%342.5万 | 4.70%325.1万 | 4.70%325.1万 | 12.85%263.4万 | 17.83%278.2万 | 11.83%292.1万 | 3.02%310.5万 | 3.02%310.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.81%245.5万 | -5.53%259.6万 | -17.88%242.1万 | 6.42%253.5万 | 6.42%253.5万 | 4.47%252.6万 | 7.89%274.8万 | 1.13%294.8万 | -22.89%238.2万 | -22.89%238.2万 |
| -リース債務 | -2.81%245.5万 | -5.53%259.6万 | -17.88%242.1万 | 6.42%253.5万 | 6.42%253.5万 | 4.47%252.6万 | 7.89%274.8万 | 1.13%294.8万 | -22.89%238.2万 | -22.89%238.2万 |
| 非流動負債合計 | -2.81%245.5万 | -5.53%259.6万 | -17.88%242.1万 | 6.42%253.5万 | 6.42%253.5万 | 4.47%252.6万 | 7.89%274.8万 | 1.13%294.8万 | -22.89%238.2万 | -22.89%238.2万 |
| 負債合計 | 7.05%552.4万 | 5.55%583.7万 | -0.39%584.6万 | 5.45%578.6万 | 5.45%578.6万 | 8.59%516万 | 12.67%553万 | 6.19%586.9万 | -10.09%548.7万 | -10.09%548.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.02%498.3万 | 0.40%498.3万 | 0.57%498.3万 | 2.24%498.2万 | 2.24%498.2万 | 3.13%498.2万 | 2.73%496.3万 | 2.57%495.5万 | 4.48%487.3万 | 4.48%487.3万 |
| -普通株式 | 0.02%498.3万 | 0.40%498.3万 | 0.57%498.3万 | 2.24%498.2万 | 2.24%498.2万 | 3.13%498.2万 | 2.73%496.3万 | 2.57%495.5万 | 4.48%487.3万 | 4.48%487.3万 |
| 利益剰余金 | -18.92%-1.09億 | -19.93%-1.05億 | -8.03%-1.01億 | -7.82%-9,674.1万 | -7.82%-9,674.1万 | -7.89%-9,205.2万 | -8.32%-8,767.5万 | -21.89%-9,343.7万 | -23.25%-8,972.2万 | -23.25%-8,972.2万 |
| 資本剰余金 | 1.61%1.22億 | 1.79%1.22億 | 1.70%1.21億 | 2.51%1.21億 | 2.51%1.21億 | 2.70%1.2億 | 2.69%1.2億 | 2.89%1.19億 | 3.39%1.18億 | 3.39%1.18億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-96.9万 | 0.00%-96.9万 | 0.00%-96.9万 | 0.00%-96.9万 | 0.00%-96.9万 | 0.00%-96.9万 | 0.00%-96.9万 | 0.00%-96.9万 | 0.00%-96.9万 | 0.00%-96.9万 |
| 株主資本 | -47.78%1,691.8万 | -42.48%2,072.9万 | -18.21%2,444.7万 | -12.21%2,834万 | -12.21%2,834万 | -9.52%3,239.8万 | -8.77%3,603.9万 | -30.80%2,989万 | -28.46%3,228.1万 | -28.46%3,228.1万 |
| 資本合計 | -47.78%1,691.8万 | -42.48%2,072.9万 | -18.21%2,444.7万 | -12.21%2,834万 | -12.21%2,834万 | -9.52%3,239.8万 | -8.77%3,603.9万 | -30.80%2,989万 | -28.46%3,228.1万 | -28.46%3,228.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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