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| (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.74%8.69万 | -14.67%-143.29万 | 24.26%-58.89万 | -125.57%-17.11万 | 65.54%-27.3万 | -14.63%-39.99万 | 21.11%-124.96万 | -315.83%-77.75万 | 198.82%66.91万 | -91.16%-79.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.62%-109.73万 | -84.87%-487.98万 | -61.76%-198.48万 | -321.52%-76.26万 | -26.20%-108.36万 | -16.77%-104.88万 | 19.30%-263.96万 | -26.85%-122.7万 | 142.50%34.42万 | 0.02%-85.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 152.94%6.7万 | 118.60%6.59万 | 574.17%26.57万 | 43.51%-6.35万 | 89.30%-9,726 | -32.97%-12.65万 | -14,098.28%-35.45万 | 24.01%-5.6万 | -5,785.74%-11.25万 | -318.15%-9.09万 |
| 減価償却費及び償却費 | 45.88%39.09万 | 18.90%123.87万 | 46.68%44.3万 | -2.44%26.39万 | 12.07%26.39万 | 14.59%26.8万 | 10.81%104.18万 | 28.16%30.2万 | 13.87%27.05万 | 0.66%23.55万 |
| その他の非現金項目 | 75.25%17.73万 | 53.95%54.82万 | 138.14%22.95万 | -34.08%8.05万 | 105.91%13.71万 | 42.41%10.12万 | 58.01%35.61万 | 275.13%9.64万 | 198.34%12.21万 | -14.04%6.66万 |
| 運転資金の増減額 | 21.46%44.69万 | 416.43%122.06万 | 38.03%13.57万 | 831.52%30.66万 | 338.32%41.04万 | 32.68%36.79万 | 53.17%23.64万 | -81.16%9.83万 | 110.18%3.29万 | -1,610.11%-17.22万 |
| -売上債権増減額 | -95.06%538 | 260.61%4.4万 | 97.95%-395 | 45.11%2.53万 | 127.64%8,166 | 179.01%1.09万 | -248.85%-2.74万 | -525.43%-1.92万 | 218.88%1.75万 | -678.76%-2.95万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 52.30%-8.59万 | -107.09%-1.78万 | 93.77%-2.46万 | 18.58%-1.01万 |
| -前払費用増減額 | 441.36%10.37万 | -298.67%-9.02万 | -157.14%-11.84万 | -106.74%-1,979 | -71.50%1.1万 | -18.65%1.91万 | 205.06%4.54万 | 26.68%-4.6万 | 276.76%2.94万 | 195.28%3.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1.42%34.27万 | 316.42%126.69万 | 40.30%25.45万 | 2,549.14%28.32万 | 328.66%39.12万 | 19.30%33.79万 | -21.08%30.42万 | -44.86%18.14万 | -86.42%1.07万 | -553.40%-17.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 98.35%-6,614 | -14.67%-143.29万 | 24.26%-58.89万 | -125.57%-17.11万 | 65.54%-27.3万 | -14.63%-39.99万 | 21.11%-124.96万 | -315.83%-77.75万 | 198.82%66.91万 | -91.16%-79.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.32%-2.51万 | 48.39%-99.92万 | 41.04%-32.82万 | 52.14%-22.95万 | 46.46%-18.17万 | 53.65%-25.97万 | 7.84%-193.59万 | 33.03%-55.67万 | -8.23%-47.96万 | 1.87%-33.94万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 105.39%368 | 100.00%-1 | 100.00%1 | 98.82%-368 | -94.68%-13.35万 | -464.30%-6,827 | -1.01%-5.4万 | -510.79%-4.14万 |
| 無形資産取引の純額 | 90.31%-2.51万 | 44.57%-99.92万 | 40.25%-32.86万 | 46.07%-22.95万 | 39.01%-18.17万 | 50.98%-25.93万 | 11.30%-180.25万 | 34.00%-54.99万 | -9.22%-42.56万 | 12.12%-29.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.32%-2.51万 | 48.39%-99.92万 | 41.04%-32.82万 | 52.14%-22.95万 | 46.46%-18.17万 | 53.65%-25.97万 | 7.84%-193.59万 | 33.03%-55.67万 | -8.23%-47.96万 | 1.87%-33.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.79%-3.59万 | -17.82%244.59万 | -33.75%87.43万 | 241.10%31.57万 | -45.25%63.63万 | -13.70%61.96万 | 238.46%297.61万 | 27.69%131.98万 | -271.65%-22.38万 | 707.03%116.21万 |
| 借入金純額 | -116.52%-8.59万 | 471.93%214.59万 | 157.67%67.43万 | -59.92%31.57万 | 853.02%63.63万 | 567.34%51.96万 | 9.87%-57.7万 | -602.38%-116.91万 | 516.54%78.79万 | 55.86%-8.45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -87.77%30万 | -85.33%20万 | --0 | --0 | -68.67%10万 | 61.43%245.3万 | 13.65%136.38万 | --0 | --77万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --110.02万 | --112.51万 | ---101.16万 | --47.66万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.79%-3.59万 | -17.82%244.59万 | -33.75%87.43万 | 241.10%31.57万 | -45.25%63.63万 | -13.70%61.96万 | 238.46%297.61万 | 27.69%131.98万 | -271.65%-22.38万 | 707.03%116.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.69%10.9万 | -68.77%9.42万 | 26.57%15.22万 | 68.36%23.72万 | -50.42%5.48万 | -68.77%9.42万 | -90.57%30.16万 | -57.55%12.03万 | -89.04%14.09万 | -95.18%11.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.17%-6.76万 | 106.62%1.39万 | -196.61%-4.28万 | -147.56%-8.49万 | 497.38%18.15万 | 79.08%-4万 | 92.53%-20.94万 | -194.21%-1.44万 | 96.54%-3.43万 | 103.19%3.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -39.21%338 | -54.73%913 | 96.20%-442 | -100.89%-121 | --920 | --556 | 102.21%2,017 | -484.75%-1.16万 | 208.91%1.36万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.88%4.17万 | 15.69%10.9万 | 15.69%10.9万 | 26.57%15.22万 | 68.36%23.72万 | -50.42%5.48万 | -68.77%9.42万 | -68.77%9.42万 | -57.55%12.03万 | -89.04%14.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.19%-3.18万 | 23.65%-243.21万 | 31.26%-91.71万 | -311.44%-40.06万 | 59.82%-45.48万 | 27.44%-65.96万 | 13.54%-318.56万 | -31.03%-133.42万 | 116.92%18.95万 | -48.84%-113.18万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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