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CLH Collection House Ltd

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Collection House Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2021/06/30

(FY)2020/06/30

(FY)2019/06/30

(FY)2018/06/30

(FY)2017/06/30

(FY)2016/06/30

(FY)2015/06/30

(FY)2014/06/30

(FY)2013/06/30

(FY)2012/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）

営業活動による現金収入の種類

-39.77%1.1億

-14.41%1.83億

11.55%2.13億

9.39%1.91億

-9.04%1.75億

6.40%1.92億

18.99%1.81億

9.41%1.52億

7.87%1.39億

12.40%1.29億

お客様からの領収書

-39.77%1.1億

-14.41%1.83億

11.55%2.13億

9.39%1.91億

-9.04%1.75億

6.40%1.92億

18.99%1.81億

9.41%1.52億

7.87%1.39億

12.40%1.29億

現金支払カテゴリ

6.07%-1.01億

6.94%-1.08億

-20.87%-1.16億

6.60%-9,566.3万

-2.01%-1.02億

-12.68%-1億

-19.66%-8,910.3万

-10.13%-7,446.2万

-6.17%-6,761.5万

-9.78%-6,368.4万

商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。

6.07%-1.01億

6.94%-1.08億

-20.87%-1.16億

6.60%-9,566.3万

-2.01%-1.02億

-12.68%-1億

-19.66%-8,910.3万

-10.13%-7,446.2万

-6.17%-6,761.5万

-9.78%-6,368.4万

直接支払った配当

直接受け取った配当

直接支払利息

直接受取利息

-26.92%1.9万

-64.86%2.6万

7.4万

直接支払った税金の払い戻し

151.76%502.3万

11.42%-970.5万

-12.05%-1,095.6万

6.38%-977.8万

-37.64%-1,044.4万

45.53%-758.8万

-21.45%-1,393万

-27.30%-1,147万

-16.35%-901万

-163.58%-774.4万

営業活動によるキャッシュ・フロー

-78.62%1,397.1万

-24.73%6,534.9万

1.12%8,682.1万

38.43%8,586.3万

-26.41%6,202.5万

8.52%8,428.3万

17.77%7,766.9万

6.02%6,594.8万

8.51%6,220.4万

19.60%5,732.6万

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

64.74%-33.5万

47.22%-95万

-322.54%-180万

-52.14%-42.6万

33.65%-28万

49.58%-42.2万

-62.52%-83.7万

-11.47%-51.5万

-0.22%-46.2万

52.96%-46.1万

無形資産取引の純額

56.25%-88.9万

29.96%-203.2万

-200.31%-290.1万

35.17%-96.6万

69.42%-149万

-57.55%-487.3万

19.75%-309.3万

4.39%-385.4万

-138.10%-403.1万

0.12%-169.3万

事業取引の純額

--1万

----

投資商品取引の純額

----

105.79%49.2万

89.55%-850万

-39.46%-8,132.4万

5.73%-5,831.5万

13.35%-6,186.2万

12.12%-7,139.6万

-67.80%-8,124.7万

19.94%-4,841.8万

-24.37%-6,047.4万

その他の投資活動純額

478.03%1.51億

69.80%-4,004.9万

---1.33億

----

投資活動によるキャッシュ・フロー

453.05%1.5億

70.83%-4,253.9万

-76.31%-1.46億

-37.66%-8,271.6万

10.53%-6,008.5万

10.84%-6,715.7万

12.02%-7,532.6万

-61.81%-8,561.6万

15.52%-5,291.1万

-22.08%-6,262.8万

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-3,762.13%-1.56億

-94.54%425.4万

809.53%7,786.5万

72.74%856.1万

480.35%495.6万

-107.11%-130.3万

77.66%1,833.6万

299.73%1,032.1万

-73.03%258.2万

36.59%957.2万

株式発行/消却（ネット）

----

-51.47%125.3万

63.31%258.2万

51.87%158.1万

-65.90%104.1万

1.03%305.3万

-86.38%302.2万

323.03%2,219.2万

-25.78%524.6万

--706.8万

配当金支払総額

----

47.66%-576.4万

-3.91%-1,101.3万

-0.51%-1,059.9万

7.53%-1,054.5万

-3.13%-1,140.4万

-14.67%-1,105.8万

-26.38%-964.3万

-17.66%-763万

-9.23%-648.5万

支払利息CFF

44.13%-422.3万

-34.55%-755.9万

-23.47%-561.8万

10.45%-455万

12.83%-508.1万

-2.93%-582.9万

-7.70%-566.3万

-13.69%-525.8万

5.42%-462.5万

---489万

資金管理によるキャッシュ・フロー

11.43%-625.1万

-343.62%-705.8万

-9.57%-159.1万

---145.2万

----

財務活動によるキャッシュ・フロー

-1,017.80%-1.66億

-123.90%-1,487.4万

1,063.38%6,222.5万

32.92%-645.9万

37.81%-962.9万

-433.90%-1,548.3万

-73.67%463.7万

497.83%1,761.2万

-184.08%-442.7万

391.60%526.5万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

505.01%965.6万

176.29%159.6万

-281.75%-209.2万

-87.12%115.1万

23.76%893.8万

1,795.54%722.2万

-84.13%38.1万

195.47%240万

-2.36%-251.4万

-1,629.58%-245.6万

現金及び現金同等物の純増減額

-126.52%-210.5万

147.07%793.6万

196.98%321.2万

56.93%-331.2万

-567.99%-768.9万

-76.46%164.3万

439.49%698万

-142.25%-205.6万

13,251.35%486.6万

98.39%-3.7万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-312.10%-26.3万

-73.95%12.4万

589.86%47.6万

170.41%6.9万

-234.25%-9.8万

152.52%7.3万

-475.68%-13.9万

-22.92%3.7万

328.57%4.8万

-31.25%-2.1万

現金及び現金同等物の期末残高

-24.52%728.8万

505.01%965.6万

176.29%159.6万

-281.75%-209.2万

-87.12%115.1万

23.76%893.8万

1,795.54%722.2万

-84.13%38.1万

195.47%240万

-2.36%-251.4万

フリーキャッシュ・フロー

-79.56%1,274.7万

-24.05%6,236.7万

-2.78%8,212万

40.18%8,446.6万

-23.72%6,025.5万

7.12%7,898.8万

19.75%7,373.9万

6.70%6,157.9万

4.60%5,771.1万

21.91%5,517.2万

会計基準

NonUS-GAAP

	(FY)2021/06/30	(FY)2020/06/30	(FY)2019/06/30	(FY)2018/06/30	(FY)2017/06/30	(FY)2016/06/30	(FY)2015/06/30	(FY)2014/06/30	(FY)2013/06/30	(FY)2012/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類	-39.77%1.1億	-14.41%1.83億	11.55%2.13億	9.39%1.91億	-9.04%1.75億	6.40%1.92億	18.99%1.81億	9.41%1.52億	7.87%1.39億	12.40%1.29億
お客様からの領収書	-39.77%1.1億	-14.41%1.83億	11.55%2.13億	9.39%1.91億	-9.04%1.75億	6.40%1.92億	18.99%1.81億	9.41%1.52億	7.87%1.39億	12.40%1.29億
現金支払カテゴリ	6.07%-1.01億	6.94%-1.08億	-20.87%-1.16億	6.60%-9,566.3万	-2.01%-1.02億	-12.68%-1億	-19.66%-8,910.3万	-10.13%-7,446.2万	-6.17%-6,761.5万	-9.78%-6,368.4万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。	6.07%-1.01億	6.94%-1.08億	-20.87%-1.16億	6.60%-9,566.3万	-2.01%-1.02億	-12.68%-1億	-19.66%-8,910.3万	-10.13%-7,446.2万	-6.17%-6,761.5万	-9.78%-6,368.4万
直接支払った配当
直接受け取った配当
直接支払利息
直接受取利息								-26.92%1.9万	-64.86%2.6万	7.4万
直接支払った税金の払い戻し	151.76%502.3万	11.42%-970.5万	-12.05%-1,095.6万	6.38%-977.8万	-37.64%-1,044.4万	45.53%-758.8万	-21.45%-1,393万	-27.30%-1,147万	-16.35%-901万	-163.58%-774.4万
営業活動によるキャッシュ・フロー	-78.62%1,397.1万	-24.73%6,534.9万	1.12%8,682.1万	38.43%8,586.3万	-26.41%6,202.5万	8.52%8,428.3万	17.77%7,766.9万	6.02%6,594.8万	8.51%6,220.4万	19.60%5,732.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	64.74%-33.5万	47.22%-95万	-322.54%-180万	-52.14%-42.6万	33.65%-28万	49.58%-42.2万	-62.52%-83.7万	-11.47%-51.5万	-0.22%-46.2万	52.96%-46.1万
無形資産取引の純額	56.25%-88.9万	29.96%-203.2万	-200.31%-290.1万	35.17%-96.6万	69.42%-149万	-57.55%-487.3万	19.75%-309.3万	4.39%-385.4万	-138.10%-403.1万	0.12%-169.3万
事業取引の純額	--1万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投資商品取引の純額	----	105.79%49.2万	89.55%-850万	-39.46%-8,132.4万	5.73%-5,831.5万	13.35%-6,186.2万	12.12%-7,139.6万	-67.80%-8,124.7万	19.94%-4,841.8万	-24.37%-6,047.4万
その他の投資活動純額	478.03%1.51億	69.80%-4,004.9万	---1.33億	----	----	----	----	----	----	----
投資活動によるキャッシュ・フロー	453.05%1.5億	70.83%-4,253.9万	-76.31%-1.46億	-37.66%-8,271.6万	10.53%-6,008.5万	10.84%-6,715.7万	12.02%-7,532.6万	-61.81%-8,561.6万	15.52%-5,291.1万	-22.08%-6,262.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-3,762.13%-1.56億	-94.54%425.4万	809.53%7,786.5万	72.74%856.1万	480.35%495.6万	-107.11%-130.3万	77.66%1,833.6万	299.73%1,032.1万	-73.03%258.2万	36.59%957.2万
株式発行/消却（ネット）	----	-51.47%125.3万	63.31%258.2万	51.87%158.1万	-65.90%104.1万	1.03%305.3万	-86.38%302.2万	323.03%2,219.2万	-25.78%524.6万	--706.8万
配当金支払総額	----	47.66%-576.4万	-3.91%-1,101.3万	-0.51%-1,059.9万	7.53%-1,054.5万	-3.13%-1,140.4万	-14.67%-1,105.8万	-26.38%-964.3万	-17.66%-763万	-9.23%-648.5万
支払利息CFF	44.13%-422.3万	-34.55%-755.9万	-23.47%-561.8万	10.45%-455万	12.83%-508.1万	-2.93%-582.9万	-7.70%-566.3万	-13.69%-525.8万	5.42%-462.5万	---489万
資金管理によるキャッシュ・フロー	11.43%-625.1万	-343.62%-705.8万	-9.57%-159.1万	---145.2万	----	----	----	----	----	----
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,017.80%-1.66億	-123.90%-1,487.4万	1,063.38%6,222.5万	32.92%-645.9万	37.81%-962.9万	-433.90%-1,548.3万	-73.67%463.7万	497.83%1,761.2万	-184.08%-442.7万	391.60%526.5万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	505.01%965.6万	176.29%159.6万	-281.75%-209.2万	-87.12%115.1万	23.76%893.8万	1,795.54%722.2万	-84.13%38.1万	195.47%240万	-2.36%-251.4万	-1,629.58%-245.6万
現金及び現金同等物の純増減額	-126.52%-210.5万	147.07%793.6万	196.98%321.2万	56.93%-331.2万	-567.99%-768.9万	-76.46%164.3万	439.49%698万	-142.25%-205.6万	13,251.35%486.6万	98.39%-3.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-312.10%-26.3万	-73.95%12.4万	589.86%47.6万	170.41%6.9万	-234.25%-9.8万	152.52%7.3万	-475.68%-13.9万	-22.92%3.7万	328.57%4.8万	-31.25%-2.1万
現金及び現金同等物の期末残高	-24.52%728.8万	505.01%965.6万	176.29%159.6万	-281.75%-209.2万	-87.12%115.1万	23.76%893.8万	1,795.54%722.2万	-84.13%38.1万	195.47%240万	-2.36%-251.4万
フリーキャッシュ・フロー	-79.56%1,274.7万	-24.05%6,236.7万	-2.78%8,212万	40.18%8,446.6万	-23.72%6,025.5万	7.12%7,898.8万	19.75%7,373.9万	6.70%6,157.9万	4.60%5,771.1万	21.91%5,517.2万
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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