(Q3)2010/08/31 | (Q2)2010/05/31 | (Q1)2010/02/28 | (FY)2009/11/30 | (Q4)2009/11/30 | (Q3)2009/08/31 | (Q2)2009/05/31 | (Q1)2009/02/28 | (FY)2008/11/30 | (Q4)2008/11/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.74%3.4万 | 24.60%-23.6万 | 210.45%53.9万 | -194.74%-380.2万 | -652.74%-261.2万 | -94.50%-38.9万 | -128.47%-31.3万 | -110.39%-48.8万 | -86.89%401.3万 | -106.80%-34.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 42.83%-66.6万 | 29.44%-82.7万 | -509.27%-276万 | -212.33%-519.4万 | -296.05%-240.4万 | -261.80%-116.5万 | -176.42%-117.2万 | -46.13%-45.3万 | -106.32%-166.3万 | -142.57%-60.7万 |
減価償却費及び償却費 | -50.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 150.00%5,000 | 0.00%1,000 | --2,000 | --1,000 | --1,000 | -90.91%2,000 | 101.37%1,000 |
その他の非現金項目 | 24.22%84.1万 | -3.86%62.3万 | 57.50%112.3万 | 2,314.29%354.9万 | --151.1万 | --67.7万 | --64.8万 | --71.3万 | --14.7万 | ---- |
運転資金の増減額 | -400.00%-17.4万 | -150.34%-7.3万 | 359.44%214.3万 | -143.12%-238.3万 | -1,671.43%-176万 | -52.07%5.8万 | -49.48%14.5万 | -116.50%-82.6万 | 2,993.72%552.7万 | -97.01%11.2万 |
-売上債権増減額 | -96.73%1.8万 | 273.79%61万 | 464.19%166.8万 | -145.46%-218.4万 | -281.39%-192.6万 | 272.30%55.1万 | -155.80%-35.1万 | -110.11%-45.8万 | 42.76%480.4万 | -113.62%-50.5万 |
-前払費用増減額 | 722.22%7.4万 | --5.3万 | ---27万 | -162.53%-23.7万 | -845.45%-24.6万 | -74.29%9,000 | --0 | --0 | 280.48%37.9万 | -97.57%3.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 38.45%-30.9万 | -208.56%-78.6万 | 273.48%71.3万 | -113.75%-1.1万 | -74.31%17.8万 | -206.10%-50.2万 | 250.21%72.4万 | -1,345.45%-41.1万 | 101.57%8万 | 248.71%69.3万 |
-その他運転資金の変動 | --4.3万 | 121.93%5万 | -25.58%3.2万 | -81.44%4.9万 | --23.4万 | --0 | ---22.8万 | --4.3万 | --26.4万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 108.74%3.4万 | 24.60%-23.6万 | 210.45%53.9万 | -194.74%-380.2万 | -652.74%-261.2万 | -94.50%-38.9万 | -128.47%-31.3万 | -110.39%-48.8万 | 252.64%401.3万 | 90.05%-34.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.35%142.4万 | -11.47%196.9万 | 316.22%160万 | 209.88%604.9万 | 138.13%209.5万 | 35,385.71%247万 | 222,500.00%222.4万 | -36,900.00%-74万 | -106.64%-550.5万 | -152.11%-549.5万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -533.33%-1.3万 | -150.00%-3,000 |
投資商品取引の純額 | -42.35%142.4万 | -11.47%196.9万 | 316.35%160.1万 | 210.14%604.9万 | 138.15%209.5万 | --247万 | --222.4万 | ---74万 | ---549.2万 | ---549.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.35%142.4万 | -11.47%196.9万 | 316.22%160万 | 209.88%604.9万 | 138.13%209.5万 | 35,385.71%247万 | 222,500.00%222.4万 | -36,900.00%-74万 | -106.65%-550.5万 | -152.11%-549.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.42%-177.7万 | 10.89%-214.3万 | -78.82%-374.1万 | -1,209.22%-724万 | 29.11%-39.2万 | -235.1万 | -240.5万 | -209.2万 | 99.38%-55.3万 | 95.52%-55.3万 |
借入金純額 | 24.42%-177.7万 | 10.89%-214.3万 | -78.82%-374.1万 | -1,209.22%-724万 | 29.11%-39.2万 | ---235.1万 | ---240.5万 | ---209.2万 | 98.79%-55.3万 | ---55.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.42%-177.7万 | 10.89%-214.3万 | -78.82%-374.1万 | -1,209.22%-724万 | 29.11%-39.2万 | ---235.1万 | ---240.5万 | ---209.2万 | 99.38%-55.3万 | 95.52%-55.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -53.72%274.9万 | -50.90%315.9万 | -51.19%476.1万 | -17.33%975.4万 | -64.89%567万 | -63.68%594万 | -60.99%643.4万 | -17.33%975.4万 | -42.93%1,179.9万 | -5.41%1,614.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -18.15%-31.9万 | 17.00%-41万 | 51.75%-160.2万 | -144.16%-499.3万 | 85.79%-90.9万 | -30.43%-27万 | -257.97%-49.4万 | -170.71%-332万 | 76.96%-204.5万 | -21.26%-639.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -57.14%243万 | -53.72%274.9万 | -50.90%315.9万 | -51.19%476.1万 | -51.19%476.1万 | -64.89%567万 | -63.68%594万 | -60.99%643.4万 | -17.33%975.4万 | -17.33%975.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 108.74%3.4万 | 24.60%-23.6万 | 210.25%53.8万 | -195.05%-380.2万 | -646.29%-261.2万 | -87.92%-38.9万 | -126.81%-31.3万 | -110.39%-48.8万 | 251.98%400万 | 89.97%-35万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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