| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.05%1,194.7万 | -18.00%2,599.9万 | 285.18%3,170.8万 | -58.90%823.2万 | 17.82%2,003.1万 | -10.80%1,700.1万 | 10.38%1,906万 | 29.49%1,726.7万 | -14.70%1,333.5万 | 18.53%1,563.3万 |
| その他の非現金項目 | -24.52%665.4万 | -24.86%881.5万 | -32.66%1,173.2万 | 55.61%1,742.1万 | 105.38%1,119.5万 | 17.83%545.1万 | 8.52%462.6万 | -35.91%426.3万 | 14.91%665.2万 | 20.45%578.9万 |
| 運転資金の増減額 | 167.51%788.4万 | -358.36%-1,167.9万 | -190.42%-254.8万 | 254.41%281.8万 | -138.22%-182.5万 | 569.06%477.5万 | -273.13%-101.8万 | 139.25%58.8万 | -3.67%-149.8万 | -134.43%-144.5万 |
| -売上債権増減額 | 138.83%106.2万 | -153.80%-273.5万 | 60.89%508.4万 | -39.98%316万 | 169.03%526.5万 | -117.85%-762.7万 | -16.47%-350.1万 | -192.21%-300.6万 | 190.43%326万 | -5,038.36%-360.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 168.93%196.8万 | 75.05%-285.5万 | -626.02%-1,144.1万 | 151.27%217.5万 | -182.03%-424.2万 | 648.36%517.1万 | -263.72%-94.3万 | 132.82%57.6万 | -387.23%-175.5万 | -86.03%61.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.00%103万 | 98.57%41.7万 | 175.00%21万 | -117.19%-28万 |
| -その他流動負債の変動 | 197.40%149.9万 | -46.85%-153.9万 | -293.36%-104.8万 | 107.46%54.2万 | -171.81%-726.1万 | 321.99%1,011.1万 | -7.88%239.6万 | 180.95%260.1万 | -275.67%-321.3万 | 197.34%182.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.91%2,597.6万 | -27.97%2,342.1万 | -6.58%3,251.5万 | 46.34%3,480.6万 | -3.43%2,378.5万 | 12.49%2,463万 | -3.44%2,189.5万 | 24.84%2,267.6万 | -8.90%1,816.4万 | -14.35%1,993.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -25.69%-674.6万 | 29.16%-536.7万 | -3.64%-757.6万 | 38.80%-731万 | 2.09%-1,194.4万 | -212.07%-1,219.9万 | 21.09%-390.9万 | -25.20%-495.4万 | -32.56%-395.7万 | 45.62%-298.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 35.87%-181.5万 | -27.53%-283万 | -6.84%-221.9万 | -58.55%-207.7万 | -140.37%-131万 | -83.50%-54.5万 | 55.74%-29.7万 | -24.95%-67.1万 | -100.37%-53.7万 | 66.63%-26.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -1,126.36%-112.9万 | 100.11%11万 | -7,974.43%-1.03億 | ---127.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.76%7万 | 166.07%25.7万 | -2,388.24%-38.9万 | -60.47%1.7万 | 514.29%4.3万 | 0.00%7,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.44%-856.1万 | 16.31%-819.7万 | 6.86%-979.5万 | 19.57%-1,051.6万 | 88.67%-1,307.4万 | -1,866.54%-1.15億 | -4.67%-587万 | -25.99%-560.8万 | -37.12%-445.1万 | 48.35%-324.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,521.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 56.66%-15.3万 | -26.52%-35.3万 | -26.82%-27.9万 | -172.85%-22万 | -99.56%30.2万 | 20,797.27%6,896.1万 | 243.75%33万 | 130.77%9.6万 | -4,557.14%-31.2万 | -97.53%7,000 |
| 配当金支払総額 | 0.03%-1,971.1万 | -10.00%-1,971.6万 | -99.98%-1,792.4万 | 49.99%-896.3万 | -41.65%-1,792.4万 | -11.19%-1,265.4万 | -22.69%-1,138.1万 | 12.05%-927.6万 | -13.63%-1,054.7万 | -22.26%-928.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -150.01%-207.1万 | 123.50%414.1万 | -1,700.82%-1,762.5万 | -88.12%110.1万 | --927.1万 | ---- | -395.48%-460.8万 | 85.26%-93万 | -251.21%-631万 | 159.23%417.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.71%-2,193.5万 | 55.54%-1,592.8万 | -343.31%-3,582.8万 | 3.22%-808.2万 | -109.28%-835.1万 | 674.45%8,995.3万 | -54.89%-1,565.9万 | 41.11%-1,011万 | -236.52%-1,716.9万 | 64.46%-510.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.86%2,422.4万 | -33.11%2,573.3万 | 67.54%3,847.3万 | 9.87%2,296.4万 | -5.17%2,090.1万 | 2.18%2,204万 | 47.30%2,157万 | -19.88%1,464.4万 | 180.80%1,827.7万 | 62.73%650.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -542.05%-452万 | 94.63%-70.4万 | -180.87%-1,310.8万 | 586.78%1,620.8万 | 376.67%236万 | -333.06%-85.3万 | -94.74%36.6万 | 301.33%695.8万 | -129.82%-345.6万 | 339.18%1,159万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -66.96%-134.4万 | -318.75%-80.5万 | 152.65%36.8万 | -135.35%-69.9万 | -3.85%-29.7万 | -375.00%-28.6万 | 425.00%10.4万 | 81.92%-3.2万 | -199.44%-17.7万 | 236.92%17.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.21%1,836万 | -5.86%2,422.4万 | -33.11%2,573.3万 | 67.54%3,847.3万 | 9.87%2,296.4万 | -5.17%2,090.1万 | 2.18%2,204万 | 47.30%2,157万 | -19.88%1,464.4万 | 180.80%1,827.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.49%1,729.2万 | -33.21%1,510.3万 | -10.76%2,261.1万 | 141.59%2,533.6万 | -10.01%1,048.7万 | -33.39%1,165.4万 | 3.29%1,749.7万 | 24.10%1,693.9万 | -16.47%1,365万 | -3.48%1,634.1万 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
データなし
