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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -244.49%-85.72万 | -442.99%-46.59万 | 9.23%-1.75万 | 164.10%3.79万 | -7,071.64%-23.75万 | -2,210.15%-24.88万 | -8.58万 | 60.68%-1.93万 | -5.91万 | 100.11%3,406 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,861.58%-331.22万 | -948.97%-132.13万 | -1,722.45%-66.01万 | -297.08%-23.12万 | -832.19%-26.12万 | -4,724.43%-16.89万 | ---12.6万 | 27.72%-3.62万 | ---5.82万 | 98.37%-2.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --3,484 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --19.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --868 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --296.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --5,095 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -543.83%-51.49万 | 1,542.60%65.97万 | 2,542.33%44.68万 | 29,968.37%26.91万 | -24.55%2.37万 | -999.86%-8万 | --4.02万 | 1,591.00%1.69万 | ---901 | 101.36%3.14万 |
| -売上債権増減額 | -92.47%-1.85万 | -746.97%-2.85万 | -802.27%-1.03万 | -388.19%-1.38万 | 422.32%5,265 | -2,307.25%-9,629 | ---3,364 | -90.67%-1,144 | ---2,828 | 100.10%1,008 |
| -前払費用増減額 | 98.00%-1,999 | ---- | ---- | ---- | --0 | -3,211.26%-10万 | ---- | ---- | ---- | 103.93%3,020 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,766.81%-49.43万 | 1,481.11%68.82万 | 2,432.07%45.71万 | 9,392.48%18.29万 | -32.68%1.84万 | 870.14%2.97万 | --4.35万 | 1,028.38%1.81万 | --1,927 | 102.00%2.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -244.49%-85.72万 | -442.99%-46.59万 | 9.23%-1.75万 | 164.10%3.79万 | -7,071.64%-23.75万 | -2,210.15%-24.88万 | ---8.58万 | 60.68%-1.93万 | ---5.91万 | 100.11%3,406 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.72万 | -486.47万 | 133.39万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---19.06万 | ---15.56万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---97.72万 | ---467.4万 | --148.95万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---97.72万 | ---486.47万 | --133.39万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 160.46万 | 1,214.95%551.49万 | -743.55%-188.77万 | 740.27万 | 0 | 0 | 41.94万 | 938.09%29.33万 | 0 | -97.70%8万 |
| 借入金純額 | --5万 | ---110万 | -5,250.00%-428万 | --318万 | --0 | --0 | --0 | ---8万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --149.75万 | 1,580.68%658.54万 | 540.79%239.23万 | --419.32万 | --0 | --0 | --39.18万 | 1,166.66%37.33万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --5.71万 | 6.99%2.95万 | --0 | --2.95万 | --0 | --0 | --2.76万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --160.46万 | 1,214.95%551.49万 | -743.55%-188.77万 | --740.27万 | --0 | --0 | --41.94万 | 938.09%29.33万 | --0 | -97.70%8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.49%73.49万 | 153.76%55.06万 | 372.39%130.63万 | -80.85%6.43万 | 19.61%30.17万 | 153.76%55.06万 | --21.7万 | -4.99%27.65万 | --33.57万 | -31.26%25.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7.64%-22.98万 | -44.73%18.44万 | -308.53%-57.14万 | 2,200.59%124.21万 | -384.70%-23.75万 | -804.87%-24.88万 | --33.36万 | 469.75%27.4万 | ---5.91万 | -60.84%8.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.40%50.51万 | 33.49%73.49万 | 33.49%73.49万 | 372.39%130.63万 | -80.85%6.43万 | 19.61%30.17万 | --55.06万 | 153.76%55.06万 | --27.65万 | 76.31%33.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -244.49%-85.72万 | -665.14%-65.65万 | -796.65%-17.31万 | 104.91%2,903 | -7,071.64%-23.75万 | -2,210.15%-24.88万 | ---8.58万 | 50.63%-1.93万 | ---5.91万 | 100.10%3,406 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
