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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 223.44%43.06万 | -34.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 338.83%80.26万 | --18.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --6.67万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.12%2.71万 | --3.24万 |
| その他の非現金項目 | 44.21%13.78万 | --9.56万 |
| 運転資金の増減額 | 25.34%-54.23万 | ---72.63万 |
| -売上債権増減額 | 6.59%-46.77万 | ---50.07万 |
| -前払費用増減額 | 70.53%-9,089 | ---3.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 49.36%-4.97万 | ---9.82万 |
| -その他流動負債の変動 | -43.75%-13.88万 | ---9.66万 |
| -その他運転資金の変動 | --12.31万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 223.44%43.06万 | ---34.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.39%-6,017 | -16.69万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.39%-6,017 | ---16.69万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.39%-6,017 | ---16.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.00%-17.95万 | 64.1万 |
| 借入金純額 | -128.00%-17.95万 | --64.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.00%-17.95万 | --64.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111.82%23.74万 | --11.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.56%24.51万 | --12.53万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110.81%78 | --37 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103.24%48.26万 | --23.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 182.32%42.45万 | ---51.57万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
データなし
