| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.72%-129.01万 | 4.04%-150.12万 | 16.23%-135.43万 | -37.24%-668.05万 | 55.95%-103.21万 | -312.38%-246.74万 | -96.56%-156.44万 | -145.82%-161.66万 | -137.79%-486.79万 | -36.04%-234.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.24%-238.33万 | 0.85%-248.57万 | 3.28%-239.72万 | 23.23%-931.66万 | 33.28%-184.21万 | -19.30%-248.89万 | 55.85%-250.72万 | -48.11%-247.84万 | -181.75%-1,213.58万 | -43.02%-276.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -74.14%7,485 | -377.69%-26.41万 | 17.48%-9.89万 | -106.65%-5.21万 | -32.02%8.85万 | -90.74%2.89万 | -104.84%-5.53万 | -87.11%-11.99万 | 887.73%78.37万 | 691.02%13.02万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.47%49.27万 | 1.90%49.63万 | 1.10%50.06万 | 21.05%196.36万 | -6.48%48.69万 | 29.42%50.01万 | 30.31%48.71万 | 46.19%49.52万 | 174.24%162.21万 | 64.69%52.06万 |
| 株式ベースの報酬 | -33.33%11.1万 | 17.73%20.29万 | 11.71%22.47万 | -40.83%75.8万 | -48.10%21.8万 | 405.03%16.65万 | -67.68%17.23万 | 172.05%20.11万 | 155.64%128.11万 | 41.67%42.02万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 9.34%50.39万 | 95.68%47.38万 | 133.72%47.83万 | -51.65%140.55万 | 146.00%49.79万 | 170.91%46.08万 | -93.22%24.21万 | -17.71%20.46万 | 783.70%290.69万 | -547.06%-108.24万 |
| 運転資金の増減額 | 98.07%-2.19万 | -21.65%7.57万 | -176.54%-6.18万 | -251.14%-101.89万 | -114.26%-6.13万 | -293.78%-113.49万 | 113.14%9.66万 | -80.72%8.07万 | -11.21%67.42万 | 168.77%42.95万 |
| -売上債権増減額 | 64.10%-5.76万 | -185.38%-5.75万 | 296.86%2.9万 | -181,647.62%-15.27万 | 843.97%2.93万 | -2,754.90%-16.03万 | -2,037.90%-2.01万 | -7,688.66%-1.47万 | -100.07%-84 | 105.53%3,107 |
| -前払費用増減額 | -89.36%4,288 | 653.00%20.45万 | -308.08%-19.05万 | 36.46%10.48万 | -94.84%9,921 | -78.31%4.03万 | 89.08%-3.7万 | -32.09%9.16万 | 156.96%7.68万 | 243.73%19.22万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.09%3.14万 | -146.42%-7.13万 | 2,127.02%18.96万 | -275.37%-104.35万 | -174.62%-17.29万 | -350.22%-101.49万 | 138.85%15.37万 | -103.30%-9,352 | -22.69%59.5万 | 153.31%23.17万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -779.82%-8.98万 | 2,844.08%7.24万 | ---- | ---- | ---- | --1.32万 | --2,459 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 47.72%-129.01万 | 4.04%-150.12万 | 16.23%-135.43万 | -37.24%-668.05万 | 55.95%-103.21万 | -312.38%-246.74万 | -96.56%-156.44万 | -145.82%-161.66万 | -137.79%-486.79万 | -36.04%-234.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.61%-12.74万 | 123.59%6.71万 | -110.54%-34.61万 | 60.27%-66.56万 | 76.88%-10.25万 | 77.99%-11.41万 | 38.65%-28.47万 | 31.65%-16.44万 | -50.14%-167.53万 | -1.95%-44.32万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---23.02万 | 93.82%-5,919 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---9.57万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -319.66%-5.42万 | 3,040.93%15.71万 | 86.44%-5,253 | 87.79%-8.54万 | 76.76%-2.85万 | 95.77%-1.29万 | 97.64%-5,341 | -6.66%-3.87万 | -114.03%-69.96万 | 60.38%-12.25万 |
| 無形資産取引の純額 | 27.67%-7.32万 | 67.81%-8.99万 | 11.95%-11.06万 | 34.74%-57.43万 | 69.74%-6.81万 | 52.50%-10.12万 | -17.70%-27.93万 | 38.46%-12.57万 | -11.54%-88万 | -79.06%-22.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.61%-12.74万 | 123.59%6.71万 | -110.54%-34.61万 | 60.27%-66.56万 | 76.88%-10.25万 | 77.99%-11.41万 | 38.65%-28.47万 | 31.65%-16.44万 | -50.14%-167.53万 | -1.95%-44.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.65%257.98万 | -117.84%-42.12万 | -157.43%-46.22万 | 71.70%1,209.93万 | -123.28%-49.84万 | 1,674.09%943.23万 | -49.19%236.07万 | 31.47%80.48万 | 330.05%704.66万 | 54.16%214.09万 |
| 借入金純額 | -43.37%257.98万 | -117.84%-42.12万 | -3.05%-46.22万 | 1,154.45%596.92万 | -4.52%-49.84万 | 1,399.92%455.54万 | 756.33%236.07万 | -172.04%-44.85万 | -144.57%-56.61万 | -137.10%-47.69万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -2.31%569.74万 | --0 | 3,078.35%487.69万 | --0 | --82.05万 | 1,483.09%583.19万 | 552,897.05%81.45万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -75.70%43.28万 | --0 | --0 | --0 | --43.28万 | --178.08万 | --178.08万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.65%257.98万 | -117.84%-42.12万 | -157.43%-46.22万 | 71.70%1,209.93万 | -123.28%-49.84万 | 1,674.09%943.23万 | -49.19%236.07万 | 31.47%80.48万 | 330.05%704.66万 | 54.16%214.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123.86%229.12万 | 702.03%411.13万 | 314.17%615.03万 | 54.29%148.5万 | 274.70%787.41万 | -73.20%102.35万 | -23.40%51.26万 | 54.29%148.5万 | -61.21%96.25万 | 21.87%210.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.03%116.23万 | -462.59%-185.53万 | -121.52%-216.26万 | 844.11%475.31万 | -153.03%-163.3万 | 499.21%685.07万 | -84.89%51.17万 | -241.30%-97.63万 | 133.03%50.35万 | 16.00%-64.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -28,482.14%-1.6万 | 4,464.64%3.52万 | 3,084.12%12.35万 | -561.20%-8.78万 | -414.57%-9.08万 | ---56 | 68.96%-806 | 153.60%3,880 | --1.9万 | --2.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.34%343.75万 | 123.86%229.12万 | 702.03%411.13万 | 314.17%615.03万 | 314.17%615.03万 | 274.40%787.41万 | -74.75%102.35万 | -23.40%51.26万 | 55.16%148.5万 | 55.16%148.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.09%-141.74万 | 12.68%-161.68万 | 4.53%-170.04万 | -12.27%-734.62万 | 59.28%-113.46万 | -131.15%-258.16万 | -46.96%-185.17万 | -98.30%-178.1万 | -106.87%-654.32万 | -29.17%-278.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
