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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 100.22%1,448.6万 | 87.25%1,597.4万 | -45.53%462.4万 | -37.24%568.4万 | -37.24%568.4万 | -26.02%723.5万 | -5.28%853.1万 | 27.33%848.9万 | 19.06%905.7万 | 19.06%905.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 100.22%1,448.6万 | 110.18%1,597.4万 | -13.21%462.4万 | -11.89%568.4万 | -11.89%568.4万 | 23.04%723.5万 | -15.62%760万 | -20.08%532.8万 | -15.20%645.1万 | -15.20%645.1万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --93.1万 | --316.1万 | --260.6万 | --260.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 855.32%89.8万 | 233.33%14万 | 953.70%56.9万 | 379.80%47.5万 | 379.80%47.5万 | -70.81%9.4万 | -91.36%4.2万 | -80.07%5.4万 | 37.50%9.9万 | 37.50%9.9万 |
| -売掛金 | 760.92%74.9万 | 246.15%13.5万 | 1,038.00%56.9万 | 263.29%28.7万 | 263.29%28.7万 | 128.95%8.7万 | --3.9万 | 85.19%5万 | 139.39%7.9万 | 139.39%7.9万 |
| -その他の売掛金 | 2,028.57%14.9万 | 66.67%5,000 | ---- | 840.00%18.8万 | 840.00%18.8万 | -97.54%7,000 | -99.38%3,000 | -98.36%4,000 | -48.72%2万 | -48.72%2万 |
| その他の流動資産 | 26.03%61万 | 2.26%58.8万 | 10.09%34.9万 | -39.34%35万 | -39.34%35万 | -4.35%48.4万 | -4.96%57.5万 | -20.95%31.7万 | 67.25%57.7万 | 67.25%57.7万 |
| 流動資産合計 | 104.71%1,599.4万 | 82.58%1,670.2万 | -37.45%554.2万 | -33.12%650.9万 | -33.12%650.9万 | -26.35%781.3万 | -9.41%914.8万 | 20.72%886万 | 21.30%973.3万 | 21.30%973.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -39.66%24.5万 | -43.31%27.1万 | -52.04%24.7万 | -28.39%27.5万 | -28.39%27.5万 | -4.92%40.6万 | 0.21%47.8万 | 4.46%51.5万 | -27.55%38.4万 | -27.55%38.4万 |
| -有形固定資産総額 | -42.78%32.5万 | -42.40%34.5万 | -46.81%31.7万 | -68.73%33.8万 | -68.73%33.8万 | -49.38%56.8万 | -48.63%59.9万 | -60.24%59.6万 | -31.80%108.1万 | -31.80%108.1万 |
| -減価償却累計额 | 50.62%-8万 | 38.84%-7.4万 | 13.58%-7万 | 90.96%-6.3万 | 90.96%-6.3万 | 76.69%-16.2万 | 82.44%-12.1万 | 91.95%-8.1万 | 33.93%-69.7万 | 33.93%-69.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 11.18%85.5万 | 12.20%85.5万 | 6.27%83.1万 | 4.76%83.6万 | 4.76%83.6万 | -5.99%76.9万 | -6.16%76.2万 | -2.49%78.2万 | -0.13%79.8万 | -0.13%79.8万 |
| -その他の無形資産 | 11.18%85.5万 | 12.20%85.5万 | 6.27%83.1万 | 4.76%83.6万 | 4.76%83.6万 | -5.99%76.9万 | -6.16%76.2万 | -2.49%78.2万 | -0.13%79.8万 | -0.13%79.8万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 |
| 非流動資産合計 | -7.17%110万 | -9.92%112.6万 | -17.52%107.8万 | -6.80%111.1万 | -6.80%111.1万 | -5.58%118.5万 | -3.77%125万 | 0.15%130.7万 | -10.98%119.2万 | -10.98%119.2万 |
| 資産合計 | 89.98%1,709.4万 | 71.46%1,782.8万 | -34.89%662万 | -30.25%762万 | -30.25%762万 | -24.15%899.8万 | -8.77%1,039.8万 | 17.62%1,016.7万 | 16.68%1,092.5万 | 16.68%1,092.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --188.7万 | --88.3万 | --89.8万 | 39.37%106.9万 | 39.37%106.9万 | ---- | ---- | ---- | --76.7万 | --76.7万 |
| -買掛金 | --148.6万 | --45.3万 | --61.7万 | 23.65%36.6万 | 23.65%36.6万 | ---- | ---- | ---- | --29.6万 | --29.6万 |
| -未払法人税 | --40.1万 | --43万 | --28.1万 | 49.26%70.3万 | 49.26%70.3万 | ---- | ---- | ---- | --47.1万 | --47.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5.13%8.2万 | -7.37%8.8万 | -14.29%6.6万 | -46.62%7.1万 | -46.62%7.1万 | -56.67%7.8万 | -58.15%9.5万 | -63.68%7.7万 | -35.12%13.3万 | -35.12%13.3万 |
| -資本リース債務 | 5.13%8.2万 | -7.37%8.8万 | -14.29%6.6万 | -46.62%7.1万 | -46.62%7.1万 | -56.67%7.8万 | -58.15%9.5万 | -63.68%7.7万 | -35.12%13.3万 | -35.12%13.3万 |
| 流動性繰延負債 | -90.34%17.4万 | -60.81%82.5万 | 62.44%103.8万 | 351.82%111.6万 | 351.82%111.6万 | 2,852.46%180.1万 | 2,405.95%210.5万 | 660.71%63.9万 | 194.05%24.7万 | 194.05%24.7万 |
| 流動負債合計 | -25.23%214.3万 | -40.94%179.6万 | 46.45%200.2万 | 96.69%225.6万 | 96.69%225.6万 | 246.14%286.6万 | 219.43%304.1万 | 73.92%136.7万 | 56.91%114.7万 | 56.91%114.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -31.18%12.8万 | -28.14%14.3万 | -26.29%15.7万 | -23.89%17.2万 | -23.89%17.2万 | -22.18%18.6万 | -21.03%19.9万 | -27.55%21.3万 | -35.43%22.6万 | -35.43%22.6万 |
| -リース債務 | -31.18%12.8万 | -28.14%14.3万 | -26.29%15.7万 | -23.89%17.2万 | -23.89%17.2万 | -22.18%18.6万 | -21.03%19.9万 | -27.55%21.3万 | -35.43%22.6万 | -35.43%22.6万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -31.18%12.8万 | -27.64%14.4万 | -26.29%15.7万 | -23.89%17.2万 | -23.89%17.2万 | -22.18%18.6万 | -21.03%19.9万 | -27.55%21.3万 | -35.43%22.6万 | -35.43%22.6万 |
| 負債合計 | -25.59%227.1万 | -40.12%194万 | 36.65%215.9万 | 76.84%242.8万 | 76.84%242.8万 | 186.04%305.2万 | 169.10%324万 | 46.30%158万 | 27.01%137.3万 | 27.01%137.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 25.00%5,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 |
| -普通株式 | 25.00%5,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -5.49%-9,785.2万 | -5.76%-9,669.7万 | -5.42%-9,482.5万 | -5.87%-9,371.7万 | -5.87%-9,371.7万 | -6.37%-9,276.2万 | -6.45%-9,143万 | -6.76%-8,995.2万 | -6.96%-8,852.3万 | -6.96%-8,852.3万 |
| 資本剰余金 | 14.14%1.13億 | 14.20%1.13億 | 0.77%9,930.2万 | 0.86%9,892.2万 | 0.86%9,892.2万 | 0.73%9,872.5万 | 2.62%9,860.4万 | 7.34%9,854.3万 | 7.74%9,807.9万 | 7.74%9,807.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 23.81%-1.6万 | -5.00%-2.1万 | -150.00%-2万 | -112.50%-1.7万 | -112.50%-1.7万 | -90.91%-2.1万 | -1,900.00%-2万 | -188.89%-8,000 | -188.89%-8,000 | -188.89%-8,000 |
| 株主資本 | 149.29%1,482.3万 | 121.96%1,588.8万 | -48.05%446.1万 | -45.64%519.2万 | -45.64%519.2万 | -44.92%594.6万 | -29.78%715.8万 | 13.52%858.7万 | 15.33%955.2万 | 15.33%955.2万 |
| 資本合計 | 149.29%1,482.3万 | 121.96%1,588.8万 | -48.05%446.1万 | -45.64%519.2万 | -45.64%519.2万 | -44.92%594.6万 | -29.78%715.8万 | 13.52%858.7万 | 15.33%955.2万 | 15.33%955.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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