ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -7.19%1.57億 | -7.19%1.57億 | -7.24%4,402.6万 | -52.39%5,590.2万 | -68.22%3,600.7万 | -17.18%1.69億 | -17.18%1.69億 | 15.13%4,746.2万 | 139.89%1.17億 | 81.46%1.13億 |
| -現金及び現金同等物 | 21.74%5,374.5万 | 21.74%5,374.5万 | -7.24%4,402.6万 | -52.39%5,590.2万 | -68.22%3,600.7万 | -51.69%4,414.9万 | -51.69%4,414.9万 | 15.13%4,746.2万 | 139.89%1.17億 | 81.46%1.13億 |
| -短期投資 | -17.39%1.03億 | -17.39%1.03億 | ---- | ---- | ---- | 10.71%1.25億 | 10.71%1.25億 | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -66.44%672.5万 | -66.44%672.5万 | 81.03%3,891.6万 | 51.91%2,453.3万 | 297.84%4,770.5万 | 203.25%2,003.9万 | 203.25%2,003.9万 | -36.16%2,149.7万 | -53.99%1,615万 | -65.48%1,199.1万 |
| -売掛金 | -60.54%513.6万 | -60.54%513.6万 | 16.37%1,721.5万 | 33.68%1,934.5万 | 40.56%1,447.2万 | 153.06%1,301.5万 | 153.06%1,301.5万 | 21.19%1,479.3万 | 6.10%1,447.1万 | -22.45%1,029.6万 |
| -貸付金 | -77.38%158.9万 | -77.38%158.9万 | 223.70%2,170.1万 | 208.99%518.8万 | 1,860.65%3,323.3万 | 379.45%702.4万 | 379.45%702.4万 | -68.77%670.4万 | -92.18%167.9万 | -92.10%169.5万 |
| 棚卸資産 | -1.26%1.04億 | -1.26%1.04億 | 37.82%1.34億 | 38.73%1.29億 | 44.46%1.28億 | 17.85%1.05億 | 17.85%1.05億 | -14.58%9,746万 | -9.54%9,323.3万 | 889.19%8,827.5万 |
| 前払費用 | 22.80%110.4万 | 22.80%110.4万 | ---- | ---- | ---- | 8.71%89.9万 | 8.71%89.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 162.93%588.7万 | 162.93%588.7万 | 372.00%557.9万 | 145.70%374.7万 | 87.03%246.5万 | 137.18%223.9万 | 137.18%223.9万 | --118.2万 | --152.5万 | --131.8万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | -19.89%1.01億 | -2.01%1.11億 | -1.38%1.12億 | ---- | ---- | 26.19%1.26億 | 20.72%1.13億 | 31.31%1.13億 |
| 流動資産合計 | -6.62%2.78億 | -6.62%2.78億 | 11.47%3.27億 | -2.48%3.33億 | -0.84%3.25億 | -1.44%2.98億 | -1.44%2.98億 | 0.70%2.93億 | 21.59%3.42億 | 70.60%3.28億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.70%4億 | -0.70%4億 | -0.58%4億 | -0.47%3.98億 | -0.02%4.01億 | -0.51%4.03億 | -0.51%4.03億 | -1.57%4.02億 | -2.12%4億 | -4.07%4.02億 |
| -有形固定資産総額 | 0.22%6.6億 | 0.22%6.6億 | 0.41%6.58億 | 0.70%6.54億 | 1.68%6.6億 | 1.37%6.58億 | 1.37%6.58億 | 0.55%6.55億 | 0.09%6.5億 | -1.07%6.49億 |
| -減価償却累計额 | -1.68%-2.6億 | -1.68%-2.6億 | -1.96%-2.58億 | -2.56%-2.56億 | -4.44%-2.58億 | -4.49%-2.56億 | -4.49%-2.56億 | -4.13%-2.53億 | -3.86%-2.49億 | -4.22%-2.47億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.07%1,077万 | -7.07%1,077万 | -8.06%1,098.2万 | -8.82%1,117.1万 | -9.44%1,138.9万 | -10.38%1,158.9万 | -10.38%1,158.9万 | -11.59%1,194.5万 | -11.58%1,225.2万 | -11.66%1,257.6万 |
| -その他の無形資産 | -7.07%1,077万 | -7.07%1,077万 | -8.06%1,098.2万 | -8.82%1,117.1万 | -9.44%1,138.9万 | -10.38%1,158.9万 | -10.38%1,158.9万 | -11.59%1,194.5万 | -11.58%1,225.2万 | -11.66%1,257.6万 |
| 投資その他の資産 | -29.21%997.8万 | -29.21%997.8万 | ---- | ---- | ---- | -42.92%1,409.6万 | -42.92%1,409.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | 528.51%277.8万 | 528.51%277.8万 | 1,658.90%256.8万 | 358.33%71.5万 | -29.12%71.8万 | -71.15%44.2万 | -71.15%44.2万 | -90.27%14.6万 | -89.39%15.6万 | -60.54%101.3万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -20.92%44.6万 | -20.92%44.6万 | -28.72%1,005.7万 | -15.74%981.9万 | -48.36%1,512.2万 | 0.89%56.4万 | 0.89%56.4万 | 180.02%1,411万 | 117.94%1,165.3万 | 22.90%2,928.4万 |
| 非流動資産合計 | -1.29%4.24億 | -1.29%4.24億 | -1.15%4.23億 | -1.00%4.2億 | -3.54%4.29億 | -3.40%4.29億 | -3.40%4.29億 | -0.29%4.28億 | -1.23%4.24億 | -3.22%4.44億 |
| 資産合計 | -3.47%7.02億 | -3.47%7.02億 | 3.98%7.5億 | -1.66%7.53億 | -2.39%7.54億 | -2.61%7.27億 | -2.61%7.27億 | 0.11%7.21億 | 7.80%7.66億 | 18.57%7.72億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -17.42%1,114.7万 | -17.42%1,114.7万 | 3.21%1,328.6万 | -8.51%1,699.2万 | -32.66%1,075万 | -36.55%1,349.8万 | -36.55%1,349.8万 | 4.87%1,287.3万 | 38.76%1,857.2万 | 456.20%1,596.3万 |
| -買掛金 | 10.06%1,090.4万 | 10.06%1,090.4万 | -5.97%1,166.4万 | -13.90%1,493.3万 | 25.89%1,069.4万 | 11.97%990.7万 | 11.97%990.7万 | 3.83%1,240.4万 | 29.59%1,734.4万 | 195.99%849.5万 |
| -未払い法人所得税 | -93.23%24.3万 | -93.23%24.3万 | 245.84%162.2万 | 67.67%205.9万 | -99.25%5.6万 | -71.10%359.1万 | -71.10%359.1万 | 42.99%46.9万 | --122.8万 | --746.8万 |
| 当期の未払費用 | -50.50%765.8万 | -50.50%765.8万 | -35.20%1,339万 | -47.55%1,069.8万 | -18.03%1,317.4万 | 2.76%1,547.1万 | 2.76%1,547.1万 | -6.20%2,066.3万 | 19.59%2,039.7万 | 17.71%1,607.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -61.91%707万 | -61.91%707万 | -9.82%3,639.7万 | -37.79%3,014万 | -28.51%2,574.5万 | -57.51%1,856.2万 | -57.51%1,856.2万 | 44.97%4,036万 | -25.36%4,844.8万 | 27.68%3,601.3万 |
| -短期借入金 | -66.78%579.1万 | -66.78%579.1万 | -8.45%3,513.9万 | -36.64%2,891万 | -24.04%2,458.9万 | -55.51%1,743.3万 | -55.51%1,743.3万 | 65.98%3,838.2万 | -23.93%4,563.1万 | 41.94%3,237万 |
| -資本リース債務 | 13.29%127.9万 | 13.29%127.9万 | -36.40%125.8万 | -56.34%123万 | -68.27%115.6万 | -74.95%112.9万 | -74.95%112.9万 | -58.06%197.8万 | -42.71%281.7万 | -32.55%364.3万 |
| その他の流動負債 | -11.15%3,087.3万 | -11.15%3,087.3万 | 3.38%4,401.3万 | 15.59%7,237.1万 | 5.51%8,143.6万 | 5.23%3,474.7万 | 5.23%3,474.7万 | -12.32%4,257.5万 | -5.13%6,261.2万 | 25.04%7,718.5万 |
| 流動負債合計 | -31.03%5,674.8万 | -31.03%5,674.8万 | -8.06%1.07億 | -13.22%1.3億 | -9.73%1.31億 | -27.21%8,227.8万 | -27.21%8,227.8万 | 5.21%1.16億 | -7.01%1.5億 | 36.42%1.45億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -15.28%5,764.4万 | -15.28%5,764.4万 | 94.98%5,241.2万 | -7.70%5,258万 | -21.05%5,771.8万 | -10.35%6,804.1万 | -10.35%6,804.1万 | -76.65%2,688.1万 | -29.72%5,696.7万 | -16.89%7,310.3万 |
| -長期借入金 | -13.98%5,739.4万 | -13.98%5,739.4万 | 105.08%5,182.3万 | -6.20%5,166.1万 | -20.06%5,670.1万 | -9.08%6,671.8万 | -9.08%6,671.8万 | -77.33%2,527万 | -27.78%5,507.3万 | -13.54%7,092.9万 |
| -リース債務 | -81.10%25万 | -81.10%25万 | -63.44%58.9万 | -51.48%91.9万 | -53.22%101.7万 | -47.50%132.3万 | -47.50%132.3万 | -56.09%161.1万 | -60.57%189.4万 | -63.29%217.4万 |
| 繰延負債 | -5.43%5,009.7万 | -5.43%5,009.7万 | -6.43%5,332.9万 | -5.81%5,089.9万 | -5.48%5,053.9万 | -2.77%5,297.5万 | -2.77%5,297.5万 | 6.78%5,699.4万 | 8.18%5,404万 | 7.04%5,347.1万 |
| 非流動負債合計 | -10.97%1.08億 | -10.97%1.08億 | 26.07%1.06億 | -6.78%1.03億 | -14.47%1.08億 | -7.18%1.21億 | -7.18%1.21億 | -50.23%8,387.5万 | -15.27%1.11億 | -8.22%1.27億 |
| 負債合計 | -19.09%1.64億 | -19.09%1.64億 | 6.23%2.13億 | -10.48%2.34億 | -11.94%2.39億 | -16.48%2.03億 | -16.48%2.03億 | -28.25%2億 | -10.71%2.61億 | 11.23%2.72億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.22%1.02億 | -0.22%1.02億 | 0.96%1.02億 | 2.06%1.02億 | 1.83%1.02億 | 1.78%1.02億 | 1.78%1.02億 | 0.80%1.01億 | -0.21%1億 | -0.26%1.01億 |
| -普通株式 | -0.22%1.02億 | -0.22%1.02億 | 0.96%1.02億 | 2.06%1.02億 | 1.83%1.02億 | 1.78%1.02億 | 1.78%1.02億 | 0.80%1.01億 | -0.21%1億 | -0.26%1.01億 |
| 利益剰余金 | 4.05%4.2億 | 4.05%4.2億 | 4.06%4.17億 | 2.79%4.01億 | 1.67%3.95億 | 3.72%4.04億 | 3.72%4.04億 | 22.38%4.01億 | 27.80%3.9億 | 28.26%3.88億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -18.61%750.3万 | -18.61%750.3万 | -9.52%909.1万 | 28.13%758万 | 152.40%916.7万 | 93.80%921.9万 | 93.80%921.9万 | 143.56%1,004.7万 | 70.29%591.6万 | -4.62%363.2万 |
| 株主資本 | 2.80%5.3億 | 2.80%5.3億 | 3.18%5.29億 | 2.94%5.11億 | 2.81%5.06億 | 4.20%5.15億 | 4.20%5.15億 | 18.52%5.12億 | 21.28%4.97億 | 20.89%4.92億 |
| 少数株主持分 | -10.29%770.4万 | -10.29%770.4万 | -0.50%854.3万 | 0.51%863万 | 1.33%858.8万 | -1.09%858.8万 | -1.09%858.8万 | -4.37%858.6万 | -4.37%858.6万 | --847.5万 |
| 資本合計 | 2.58%5.38億 | 2.58%5.38億 | 3.12%5.37億 | 2.90%5.2億 | 2.79%5.15億 | 4.10%5.24億 | 4.10%5.24億 | 18.05%5.21億 | 20.73%5.05億 | 22.97%5.01億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
