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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.52%-2,331.5万 | 69.35%-2,110.3万 | 1,663.59%3,971.6万 | 25.30%-1,709.4万 | 5.84%-1,737.3万 | 11.45%-2,635.2万 | 21.60%-6,884.3万 | 151.95%225.2万 | 24.80%-2,288.3万 | -52.21%-1,845.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 120.27%564.3万 | -18.39%-1.17億 | -146.47%-6,362.2万 | 31.36%-1,748.3万 | 58.63%-789.7万 | 1.71%-2,783.3万 | -2.00%-9,868.8万 | -9,385.25%-2,581.3万 | 36.44%-2,547.1万 | 54.13%-1,908.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -82.50%-14.6万 | -99.16%8,000 | -115.85%-16.9万 | 50.00%16.2万 | 166.43%9.5万 | 3.61%-8万 | 31.48%94.8万 | -74.83%106.6万 | -99.05%10.8万 | 99.05%-14.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.54%456.9万 | 0.48%1,852.3万 | 9.63%518.2万 | 3.72%446.6万 | -1.82%441.9万 | -9.08%445.6万 | 30.23%1,843.5万 | 80.56%472.7万 | -1.35%430.6万 | 32.11%450.1万 |
| 繰延税金 | ---26.2万 | 326.44%37.1万 | -93.10%6,000 | --10.7万 | --25.8万 | --0 | --8.7万 | --8.7万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -569.08%-2,441.1万 | 105.88%1,776.1万 | 62.33%3,263.4万 | -74.92%-329.2万 | -92.47%-1,678.5万 | 695.42%520.4万 | 232.11%862.7万 | 71.81%2,010.4万 | 88.43%-188.2万 | -148.50%-872.1万 |
| 運転資金の増減額 | 13.90%-889.1万 | 953.71%4,885.8万 | 6,121.39%5,904.1万 | 136.84%73.1万 | -120.51%-58.8万 | -36.68%-1,032.6万 | 53.46%-572.3万 | 104.30%94.9万 | -161.40%-198.4万 | -85.85%286.7万 |
| -売掛金増減額 | -256.86%-1,567.7万 | 55.68%-398.6万 | 345.05%170.8万 | 21.80%-204.1万 | 117.29%74万 | -212.67%-439.3万 | 27.69%-899.3万 | 97.15%-69.7万 | -190.94%-261万 | -134.12%-428.1万 |
| -在庫増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.25%-588.5万 | -294.18%-630.5万 | -200.34%-175.7万 | 313.29%289.3万 | -116.92%-123万 | 4.06%-621.1万 | 1,734.46%324.7万 | -25.46%175.1万 | 115.55%70万 | 55.01%727万 |
| -その他運転資金の変動 | 4,457.91%1,267.1万 | 257,069.57%5,914.9万 | 56,376.19%5,909万 | -63.51%-12.1万 | 19.67%-9.8万 | -14.20%27.8万 | 109.13%2.3万 | 66.56%-10.5万 | -191.36%-7.4万 | -176.25%-12.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.41%-364.4万 | 100.03%1,000 | 99.97%-1,000 | 67.38%-167万 | 71.19%-197.4万 | -11.08%-1,860.1万 | -347.2万 | -315.9万 | -511.9万 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.69%-2,331.5万 | 71.70%-2,474.6万 | 3,355.49%3,971.7万 | 34.36%-1,709.4万 | 19.20%-1,904.3万 | 22.63%-2,832.6万 | 16.37%-8,744.4万 | 94.21%-122万 | 14.41%-2,604.3万 | -94.38%-2,356.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,642.11%-205.1万 | -573.39%-1,558.9万 | -4,707.39%-1,365.3万 | -26.05%-30万 | -59.80%-176.9万 | 119.39%13.3万 | 37.42%-231.5万 | 97.46%-28.4万 | 90.32%-23.8万 | -111.49%-110.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -2.35%-21.8万 | 55.86%-107.3万 | 37.56%-27.6万 | 29.91%-31.4万 | 70.49%-27万 | 65.97%-21.3万 | 86.89%-243.1万 | -52.94%-44.2万 | 90.29%-44.8万 | 83.21%-91.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---3.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 23.08%-1万 | -78.78%18.4万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -619.36%-179.7万 | -10,317.46%-1,287.4万 | -51,296.15%-1,336.3万 | --0 | 174.48%14.3万 | 676.67%34.6万 | -99.15%12.6万 | 99.78%-2.6万 | -86.59%40.4万 | -101.27%-19.2万 |
| その他の投資活動純額 | --1,000 | ---164.2万 | ---164万 | --164.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -991.74%-205.1万 | -461.75%-1,551万 | -8,275.46%-1,365.2万 | -391.80%-30万 | -14.98%-178.8万 | 123.42%23万 | -137.93%-276.1万 | 20.10%-16.3万 | 97.52%-6.1万 | -116.14%-155.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.28%1,189.6万 | 1,180.40%8,108.4万 | 968.42%4,158万 | 159.89%168.7万 | 511.54%1,854.2万 | 757.40%1,927.5万 | -116.59%-750.5万 | -28.78%-478.8万 | 23.49%-281.7万 | -92.92%303.2万 |
| 借入金純額 | 400.27%1,212.2万 | 304.12%1,348万 | 35.11%-263.9万 | 160.75%170.9万 | 491.82%1,844.7万 | -42.10%-403.7万 | 37.94%-660.4万 | -240.05%-406.7万 | 9.43%-281.3万 | 175.99%311.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 12,039.54%6,793.6万 | 7,889.46%4,432.2万 | --5.3万 | --17.6万 | --2,338.5万 | -101.27%-56.9万 | 70.95%-56.9万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.41%178.1万 | 0 | 0 | 417.16%127.5万 | -95.23%50.6万 | 277.07%865万 | -25.4万 | -130.3万 | -40.2万 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.86%1,189.6万 | 7,137.12%8,286.5万 | 924.67%4,158万 | 140.97%168.8万 | 653.50%1,981.7万 | 157.65%1,978万 | -97.59%114.5万 | -254.32%-504.2万 | -11.90%-412万 | -93.86%263万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.66%1.37億 | -49.79%9,321.6万 | -31.02%6,735.8万 | -34.81%8,438.6万 | -44.75%8,557万 | -49.79%9,321.6万 | -23.02%1.86億 | -53.66%9,764.8万 | -47.85%1.29億 | -25.35%1.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -62.00%-1,347万 | 147.84%4,260.8万 | 1,152.99%6,764.4万 | 48.03%-1,570.7万 | 95.49%-101.4万 | 72.21%-831.5万 | -78.99%-8,906万 | 71.71%-642.4万 | 17.34%-3,022.5万 | -155.75%-2,249.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -139.91%-26.7万 | 126.31%88.4万 | -14.36%170.6万 | 15.70%-132.1万 | 94.20%-17万 | 178.52%66.9万 | 41.61%-336万 | 184.23%199.2万 | -64.95%-156.7万 | -798.33%-293.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.71%1.23億 | 46.66%1.37億 | 46.66%1.37億 | -31.02%6,735.8万 | -34.81%8,438.6万 | -44.75%8,557万 | -49.79%9,321.6万 | -49.79%9,321.6万 | -53.66%9,764.8万 | -47.85%1.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.41%-2,357万 | 71.28%-2,581.9万 | 2,768.54%3,944.1万 | 34.76%-1,740.8万 | 21.12%-1,931.3万 | 23.36%-2,853.9万 | 26.99%-8,988.5万 | 92.79%-147.8万 | 25.66%-2,668.5万 | -39.30%-2,448.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
