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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.67%-75.99万 | 34.34%-95.19万 | 43.35%-46.59万 | -14.48%-492.59万 | 107.88%12.73万 | -28.47%-278.1万 | -61.34%-144.97万 | -319.22%-82.25万 | -66.52%-430.27万 | -5.67%-161.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.96%-68.59万 | 22.72%-137.31万 | 22.74%-77.1万 | -28.08%-544.11万 | 39.33%-99.53万 | -79.70%-167.12万 | -103.32%-177.67万 | -24.14%-99.79万 | -73.84%-424.82万 | -243.50%-164.05万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.01%1.94万 | 0.00%1.94万 | 0.84%1.94万 | 201.89%7.74万 | -24.37%1.94万 | --1.94万 | --1.94万 | --1.92万 | --2.57万 | --2.57万 |
| 株式ベースの報酬 | -50.52%5.63万 | -55.91%5.95万 | 5.17%5.7万 | -33.94%38.65万 | 10.33%8.35万 | -63.15%11.38万 | -32.70%13.49万 | --5.42万 | -17.15%58.51万 | -44.59%7.57万 |
| その他の非現金項目 | 102.66%2,462 | -98.21%2,740 | -145.45%-1,836 | 23.63%-25.62万 | -28.77%-32.1万 | 50.25%-9.26万 | --15.34万 | -95.96%4,040 | -323.62%-33.54万 | ---24.93万 |
| 運転資金の増減額 | 81.95%-15.23万 | 1,664.36%33.96万 | 135.36%23.05万 | 193.21%30.74万 | 494.77%103.38万 | 37.86%-84.35万 | 108.55%1.92万 | -90.93%9.79万 | 73.96%-32.98万 | 114.64%17.38万 |
| -売上債権増減額 | 117.40%15.76万 | -17.32%-6.23万 | -25.44%26.68万 | 2,101.83%63.94万 | 19.64%124万 | 55.65%-90.53万 | -7.18%-5.31万 | -65.01%35.79万 | 97.11%-3.19万 | 205.51%103.65万 |
| -前払費用増減額 | 64.88%1.04万 | -83.27%7,753 | -19.18%-1.63万 | 190.63%3.32万 | 81.71%-5,782 | 200.32%6,301 | 809.35%4.63万 | -275.58%-1.37万 | -157.95%-3.66万 | -922.25%-3.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -676.50%-32.02万 | 1,415.87%39.41万 | 91.85%-2.01万 | -180.33%-36.52万 | -73.98%-20.05万 | -91.95%5.55万 | 115.37%2.6万 | -606.28%-24.63万 | 407.48%45.46万 | 42.87%-11.52万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---43.33万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.25万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 72.67%-75.99万 | 34.34%-95.19万 | 43.35%-46.59万 | -14.48%-492.59万 | 107.88%12.73万 | -28.47%-278.1万 | -61.34%-144.97万 | -319.22%-82.25万 | -66.52%-430.27万 | -5.67%-161.47万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -8.5万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.5万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.67%-1.5万 | -100.50%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | -2.97%544.69万 | 30.34%154.07万 | -78.45%89.63万 | 1,098.84%302.5万 | -175.00%-1.5万 | 102.28%561.35万 | -34.38%118.21万 |
| 借入金純額 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | -140.00%-6万 | 40.00%-1.5万 | ---1.5万 | ---1.5万 | ---1.5万 | ---2.5万 | ---2.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 62.96%550.76万 | 38.47%168.76万 | -53.73%100万 | ---- | ---- | 33.85%337.97万 | -32.48%121.87万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -87.42%29.75万 | --0 | -100.00%-26 | ---- | ---- | 677.96%236.44万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -182.35%-29.82万 | -1,033.75%-13.19万 | ---8.87万 | ---- | ---- | -96.48%-10.56万 | 9.98%-1.16万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.67%-1.5万 | -100.50%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | -2.97%544.69万 | 30.34%154.07万 | -78.45%89.63万 | 1,098.84%302.5万 | -175.00%-1.5万 | 102.28%561.35万 | -34.38%118.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.23%96.78万 | 83.02%193.47万 | 27.50%241.56万 | 183.29%189.46万 | -69.00%74.77万 | 530.12%263.24万 | -0.65%105.71万 | 183.29%189.46万 | 40.05%66.88万 | 509.79%241.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.88%-77.49万 | -161.38%-96.69万 | 42.58%-48.09万 | -57.49%52.11万 | 422.26%166.8万 | -194.50%-188.47万 | 343.78%157.53万 | -311.92%-83.75万 | 540.93%122.58万 | -289.45%-51.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.20%19.29万 | -63.23%96.78万 | 83.02%193.47万 | 27.50%241.56万 | 27.50%241.56万 | -69.00%74.77万 | 530.12%263.24万 | -0.65%105.71万 | 183.29%189.46万 | 183.29%189.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.67%-75.99万 | 34.34%-95.19万 | 43.35%-46.59万 | -12.26%-492.59万 | 107.49%12.73万 | -28.47%-278.1万 | -61.34%-144.97万 | -319.22%-82.25万 | -69.81%-438.77万 | -11.23%-169.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。