| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -55.52%2,213.9万 | 10.24%4,836.3万 | -29.43%4,357.2万 | 79.28%3,629.5万 | 79.28%3,629.5万 | 106.96%4,977.8万 | 49.65%4,386.9万 | 66.66%6,174.1万 | -30.84%2,024.5万 | -30.84%2,024.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -55.52%2,213.9万 | 10.24%4,836.3万 | -29.43%4,357.2万 | 79.28%3,629.5万 | 79.28%3,629.5万 | 106.96%4,977.8万 | 49.65%4,386.9万 | 66.66%6,174.1万 | -30.84%2,024.5万 | -30.84%2,024.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 96.24%2.48億 | 39.21%1.81億 | 42.89%1.81億 | 43.77%2.22億 | 43.77%2.22億 | 1.05%1.26億 | 13.10%1.3億 | 10.54%1.26億 | 26.20%1.55億 | 26.20%1.55億 |
| -売掛金 | 96.24%2.48億 | 39.21%1.81億 | 42.89%1.81億 | 43.77%2.22億 | 43.77%2.22億 | 1.05%1.26億 | 13.10%1.3億 | 10.54%1.26億 | 26.20%1.55億 | 26.20%1.55億 |
| 棚卸資産 | 76.53%444.5万 | -50.19%160.8万 | -54.11%186.5万 | -21.51%374.1万 | -21.51%374.1万 | 19.00%251.8万 | 89.55%322.8万 | 133.30%406.4万 | 135.71%476.6万 | 135.71%476.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 34.64%89万 | 34.64%89万 |
| その他の流動資産 | 22.78%662.9万 | -23.98%581.6万 | -15.54%661.9万 | 63.12%675.5万 | 63.12%675.5万 | 39.01%539.9万 | 154.52%765.1万 | 79.25%783.7万 | -14.99%414.1万 | -14.99%414.1万 |
| 流動資産合計 | 52.76%2.81億 | 28.15%2.37億 | 16.31%2.33億 | 45.72%2.69億 | 45.72%2.69億 | 17.60%1.84億 | 23.26%1.85億 | 26.40%2億 | 15.89%1.85億 | 15.89%1.85億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 58.82%1,308.7万 | 60.28%1,170.4万 | 87.99%1,073.8万 | 104.80%972.8万 | 104.80%972.8万 | 107.19%824万 | 105.92%730.2万 | 62.78%571.2万 | 33.43%475万 | 33.43%475万 |
| -有形固定資産総額 | 53.04%1,786.7万 | 52.78%1,628.6万 | 69.04%1,518.3万 | 59.74%1,405.7万 | 59.74%1,405.7万 | 50.98%1,167.5万 | 49.28%1,066万 | 29.95%898.2万 | 28.79%880万 | 28.79%880万 |
| -減価償却累計额 | -39.16%-478万 | -36.45%-458.2万 | -35.93%-444.5万 | -6.89%-432.9万 | -6.89%-432.9万 | 8.55%-343.5万 | 6.59%-335.8万 | 3.91%-327万 | -23.74%-405万 | -23.74%-405万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 102.76%7,566.9万 | 33.32%5,207.5万 | 36.48%5,282.6万 | 39.98%5,411.2万 | 39.98%5,411.2万 | 2.16%3,731.9万 | 58.16%3,906万 | 46.29%3,870.5万 | 42.44%3,865.6万 | 42.44%3,865.6万 |
| -のれん | 55.85%2,962.8万 | 36.95%2,689.3万 | 39.99%2,690.6万 | 43.34%2,718.2万 | 43.34%2,718.2万 | 6.68%1,901万 | 24.12%1,963.7万 | 14.00%1,922万 | 10.33%1,896.3万 | 10.33%1,896.3万 |
| -その他の無形資産 | 151.47%4,604.1万 | 29.65%2,518.2万 | 33.03%2,592万 | 36.75%2,693万 | 36.75%2,693万 | -2.15%1,830.9万 | 118.83%1,942.3万 | 103.03%1,948.5万 | 97.92%1,969.3万 | 97.92%1,969.3万 |
| 長期未収金 | -35.84%75.2万 | -40.27%75.2万 | -50.66%75.2万 | -74.41%79.7万 | -74.41%79.7万 | -40.45%117.2万 | 323.91%125.9万 | 2,483.05%152.4万 | 3,892.31%311.4万 | 3,892.31%311.4万 |
| 非流動繰延資産 | 0.00%44.8万 | 7.83%46.8万 | 322.83%38.9万 | -6.90%32.4万 | -6.90%32.4万 | 67.16%44.8万 | 261.67%43.4万 | 21.05%9.2万 | 84.13%34.8万 | 84.13%34.8万 |
| その他の非流動資産 | -25.60%86.3万 | 12.21%97.4万 | 106.36%97.4万 | 207.71%107.7万 | 207.71%107.7万 | 195.17%116万 | 100.93%86.8万 | 13.19%47.2万 | -23.75%35万 | -23.75%35万 |
| 非流動資産合計 | 87.88%9,081.9万 | 34.85%6,597.3万 | 41.23%6,567.9万 | 39.86%6,603.8万 | 39.86%6,603.8万 | 12.06%4,833.9万 | 68.17%4,892.3万 | 52.39%4,650.5万 | 50.26%4,721.8万 | 50.26%4,721.8万 |
| 資産合計 | 60.07%3.72億 | 29.56%3.03億 | 21.01%2.98億 | 44.53%3.35億 | 44.53%3.35億 | 16.40%2.32億 | 30.56%2.34億 | 30.60%2.47億 | 21.55%2.32億 | 21.55%2.32億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 71.70%2.52億 | 35.93%1.99億 | 20.72%1.95億 | 48.99%2.27億 | 48.99%2.27億 | 14.87%1.47億 | 29.98%1.47億 | 31.02%1.62億 | 20.87%1.52億 | 20.87%1.52億 |
| -買掛金 | 63.76%2.41億 | 32.62%1.94億 | 17.22%1.9億 | 44.67%2.19億 | 44.67%2.19億 | 14.87%1.47億 | 29.98%1.47億 | 31.02%1.62億 | 20.07%1.51億 | 20.07%1.51億 |
| -その他の未払金 | --1,165.8万 | --484.4万 | --566.6万 | 694.07%802.8万 | 694.07%802.8万 | ---- | ---- | ---- | --101.1万 | --101.1万 |
| 当期の未払費用 | 171.56%2,160.5万 | 40.85%1,543万 | 59.12%1,782.3万 | 170.75%2,290.3万 | 170.75%2,290.3万 | -8.66%795.6万 | 77.09%1,095.5万 | 54.11%1,120.1万 | 1.15%845.9万 | 1.15%845.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 11.36%108.8万 | 1.70%101.8万 | 1.76%104万 | -4.90%99万 | -4.90%99万 | -2.01%97.7万 | 0.20%100.1万 | 105.22%102.2万 | 119.16%104.1万 | 119.16%104.1万 |
| -短期借入金 | 3.74%55.5万 | 3.77%55万 | 3.81%54.5万 | 3.85%54万 | 3.85%54万 | 3.88%53.5万 | 3.72%53万 | --52.5万 | --52万 | --52万 |
| -資本リース債務 | 20.59%53.3万 | -0.64%46.8万 | -0.40%49.5万 | -13.63%45万 | -13.63%45万 | -8.30%44.2万 | -3.48%47.1万 | -0.20%49.7万 | 9.68%52.1万 | 9.68%52.1万 |
| 流動負債合計 | 76.41%2.75億 | 36.05%2.16億 | 23.08%2.14億 | 55.01%2.51億 | 55.01%2.51億 | 13.26%1.56億 | 32.17%1.58億 | 32.58%1.74億 | 20.00%1.62億 | 20.00%1.62億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -39.44%113万 | -46.00%114万 | -41.04%138.5万 | -36.98%163.1万 | -36.98%163.1万 | -34.18%186.6万 | -32.12%211.1万 | 37.85%234.9万 | 42.98%258.8万 | 42.98%258.8万 |
| -長期借入金 | -62.43%33.4万 | -53.71%47.4万 | -47.02%61.4万 | -41.80%75.2万 | -41.80%75.2万 | -37.57%88.9万 | -34.11%102.4万 | --115.9万 | --129.2万 | --129.2万 |
| -リース債務 | -18.53%79.6万 | -38.73%66.6万 | -35.21%77.1万 | -32.18%87.9万 | -32.18%87.9万 | -30.76%97.7万 | -30.14%108.7万 | -30.16%119万 | -28.40%129.6万 | -28.40%129.6万 |
| 繰延負債 | 37.15%567.1万 | 27.34%546.3万 | 31.29%549.2万 | 34.25%555.4万 | 34.25%555.4万 | 5.43%413.5万 | 176.95%429万 | 129.08%418.3万 | 132.42%413.7万 | 132.42%413.7万 |
| その他の非流動性負債 | -13.24%249万 | -60.12%73.5万 | -59.73%73.5万 | -12.60%250.5万 | -12.60%250.5万 | 56.92%287万 | 6,482.14%184.3万 | 6,417.86%182.5万 | --286.6万 | --286.6万 |
| 非流動負債合計 | 4.73%929.1万 | -10.99%733.8万 | -8.91%761.2万 | 1.03%969万 | 1.03%969万 | 3.32%887.1万 | 75.89%824.4万 | 134.88%835.7万 | 167.16%959.1万 | 167.16%959.1万 |
| 負債合計 | 72.55%2.84億 | 33.72%2.23億 | 21.61%2.22億 | 51.99%2.6億 | 51.99%2.6億 | 12.67%1.65億 | 33.81%1.67億 | 35.28%1.82億 | 23.82%1.71億 | 23.82%1.71億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 |
| -普通株式 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 | 0.00%5.3万 |
| 利益剰余金 | 28.40%6,256万 | 22.83%5,786.2万 | 18.74%5,519万 | 21.21%5,321.5万 | 21.21%5,321.5万 | 22.14%4,872.4万 | 22.65%4,710.6万 | 27.82%4,647.9万 | 27.64%4,390.4万 | 27.64%4,390.4万 |
| 資本剰余金 | 8.20%3,667.6万 | 6.76%3,573.8万 | 8.23%3,517万 | 5.91%3,464.7万 | 5.91%3,464.7万 | 4.66%3,389.5万 | 4.64%3,347.6万 | 1.69%3,249.5万 | 1.96%3,271.5万 | 1.96%3,271.5万 |
| 自己株式 | 3.40%1,277.7万 | 0.48%1,246.2万 | 0.35%1,272.4万 | -4.59%1,262.3万 | -4.59%1,262.3万 | -6.27%1,235.7万 | -7.81%1,240.2万 | -6.66%1,267.9万 | -4.61%1,323万 | -4.61%1,323万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 142.93%115.6万 | -8.79%-136.1万 | 45.01%-124万 | 81.80%-52.2万 | 81.80%-52.2万 | 53.06%-269.3万 | 51.61%-125.1万 | -157.42%-225.5万 | -1,047.20%-286.8万 | -1,047.20%-286.8万 |
| 株主資本 | 29.64%8,766.8万 | 19.18%7,983万 | 19.28%7,644.9万 | 23.44%7,477万 | 23.44%7,477万 | 26.61%6,762.2万 | 23.10%6,698.2万 | 18.89%6,409.3万 | 15.56%6,057.4万 | 15.56%6,057.4万 |
| 資本合計 | 29.64%8,766.8万 | 19.18%7,983万 | 19.28%7,644.9万 | 23.44%7,477万 | 23.44%7,477万 | 26.61%6,762.2万 | 23.10%6,698.2万 | 18.89%6,409.3万 | 15.56%6,057.4万 | 15.56%6,057.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
