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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.94%-357.6万 | 152.12%729.1万 | -67.79%1,404.7万 | 823.55%4,212.3万 | 216.15%376.8万 | 33.64%873.5万 | -75.71%-1,399万 | 372.43%4,361万 | -3.20%456.1万 | -17.71%-324.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 130.14%545.9万 | 148.37%343万 | -17.84%273.1万 | -1.39%1,232.3万 | 10.16%524.6万 | 6.27%237.2万 | -50.52%138.1万 | 22.57%332.4万 | 35.87%1,249.7万 | 38.15%476.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 91.92%137.8万 | 36.84%96.2万 | 10.16%90万 | 26.97%316.4万 | 19.48%92.6万 | 3.31%71.8万 | 26.67%70.3万 | 74.95%81.7万 | 24.48%249.2万 | 66.31%77.5万 |
| 繰延税金 | 247.06%2.5万 | 66.57%-11.1万 | -131.95%-7.7万 | 28.41%-38.3万 | -13.17%-27.5万 | 94.44%-1.7万 | -69.39%-33.2万 | 14.76%24.1万 | -334.65%-53.5万 | -452.27%-24.3万 |
| その他の非現金項目 | 9,650.00%114.6万 | 38.89%-1.1万 | 45.45%-6,000 | 54.13%-5万 | 86.36%-9,000 | 63.64%-1.2万 | -157.14%-1.8万 | -266.67%-1.1万 | -98.18%-10.9万 | -1,220.00%-6.6万 |
| 運転資金の増減額 | -351.14%-1,249.9万 | 110.62%190.5万 | -75.11%963.2万 | 295.44%2,286.7万 | 67.73%-286.6万 | 57.25%497.7万 | -56.63%-1,794.5万 | 607.26%3,870.1万 | -42.11%-1,170万 | -28.58%-888万 |
| -売上債権増減額 | -2,463.89%-6,389.6万 | 73.79%-68.4万 | 33.25%4,043.5万 | 17.32%-2,962.1万 | -98.07%-6,005.9万 | 123.64%270.3万 | -22.54%-261万 | 276.54%3,034.5万 | -25.37%-3,582.6万 | -25.90%-3,032.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -490.93%-276万 | -70.64%24.6万 | 159.46%182.4万 | 230.90%360.1万 | 151.11%135.4万 | 268.90%70.6万 | 2,227.78%83.8万 | 151.07%70.3万 | -194.41%-275.1万 | -259.29%-264.9万 |
| -前払費用増減額 | -125.62%-65.8万 | 297.56%97.8万 | 104.10%11.5万 | -295.72%-155.6万 | -713.33%-156.4万 | 345.04%256.8万 | -79.47%24.6万 | -819.49%-280.6万 | 284.88%79.5万 | 166.58%25.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,325.48%5,493万 | 109.11%150.1万 | -410.43%-3,102.4万 | 95.48%4,967.4万 | 153.75%5,785.9万 | -110.52%-170.3万 | -58.39%-1,647.6万 | 413.98%999.4万 | 36.50%2,541.1万 | 42.79%2,280.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -24.81%-16.6万 | 0.75%-13.2万 | 52.63%-6.3万 | 1.59%-49.5万 | -50.00%-9.6万 | 18.40%-13.3万 | 3.62%-13.3万 | 3.62%-13.3万 | 5.81%-50.3万 | 36.00%-6.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -93.90%5.1万 | -102.11%-4,000 | -376.76%-165.5万 | 7.67%126.4万 | -132.79%-36万 | 2,433.33%83.6万 | 1,004.76%19万 | 834.38%59.8万 | 628.83%117.4万 | 3,686.21%109.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -140.94%-357.6万 | 152.12%729.1万 | -67.79%1,404.7万 | 823.55%4,212.3万 | 216.15%376.8万 | 33.64%873.5万 | -75.71%-1,399万 | 372.43%4,361万 | -3.20%456.1万 | -17.71%-324.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,796.36%-2,190.3万 | 32.71%-118.1万 | 7.09%-118万 | -60.42%-1,766.7万 | -1,217.09%-1,348.7万 | 87.63%-115.5万 | -269.47%-175.5万 | -617.51%-127万 | -4,168.60%-1,101.3万 | -135.00%-102.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -6.58%-123.1万 | 32.71%-118.1万 | 7.09%-118万 | -99.40%-498.9万 | 20.92%-80.9万 | -39.66%-115.5万 | -269.47%-175.5万 | -617.51%-127万 | -869.77%-250.2万 | -1,404.41%-102.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -48.96%-1,267.8万 | -1,267,700.00%-1,267.8万 | ---- | ---- | ---- | ---851.1万 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,796.36%-2,190.3万 | 32.71%-118.1万 | 7.09%-118万 | -60.42%-1,766.7万 | -1,217.09%-1,348.7万 | 87.63%-115.5万 | -269.47%-175.5万 | -617.51%-127万 | -4,168.60%-1,101.3万 | -135.00%-102.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.23%-124.7万 | 46.26%-131.5万 | -408.71%-555万 | -388.54%-895万 | -318.51%-422.7万 | -18.38%-118.5万 | -314.46%-244.7万 | -13.41%-109.1万 | 58.35%-183.2万 | -12.72%-101万 |
| 借入金純額 | -30.00%-16.9万 | 4.62%-12.4万 | -3,307.81%-436.2万 | -298.34%-359.4万 | -2,444.44%-320.6万 | -2.36%-13万 | -106.30%-13万 | ---12.8万 | --181.2万 | ---12.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -27.02%-31.5万 | 71.09%-28.3万 | -101.87%-43.2万 | -160.61%-170.7万 | -97.04%-26.6万 | -96.83%-24.8万 | -450.00%-97.9万 | 0.93%-21.4万 | -20.40%-65.5万 | 10.00%-13.5万 |
| 配当金支払総額 | -1.06%-76.1万 | -0.53%-75.8万 | -0.93%-75.6万 | -0.77%-301.2万 | -0.93%-75.6万 | -0.67%-75.3万 | -1.07%-75.4万 | -0.40%-74.9万 | 0.13%-298.9万 | -0.27%-74.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.30%-2,000 | ---- | ---- | ---63.7万 | --1,000 | ---5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.23%-124.7万 | 46.26%-131.5万 | -408.71%-555万 | -388.54%-895万 | -318.51%-422.7万 | -18.38%-118.5万 | -314.46%-244.7万 | -13.41%-109.1万 | 58.35%-183.2万 | -12.72%-101万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.24%4,836.3万 | -29.43%4,357.2万 | 79.28%3,629.5万 | -30.84%2,024.5万 | 106.96%4,977.8万 | 49.65%4,386.9万 | 66.66%6,174.1万 | -30.84%2,024.5万 | -0.26%2,927.2万 | -19.65%2,405.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -517.92%-2,672.6万 | 126.36%479.5万 | -82.26%731.7万 | 287.18%1,550.6万 | -164.23%-1,394.6万 | 268.20%639.5万 | -149.34%-1,819.2万 | 409.75%4,124.9万 | -15,161.82%-828.4万 | -627.00%-527.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 203.29%50.2万 | -101.25%-4,000 | -116.19%-4万 | 173.22%54.4万 | -68.52%46.3万 | 66.74%-48.6万 | 173.39%32万 | 177.92%24.7万 | -467.18%-74.3万 | 2,198.44%147.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.52%2,213.9万 | 10.24%4,836.3万 | -29.43%4,357.2万 | 79.28%3,629.5万 | 79.28%3,629.5万 | 106.96%4,977.8万 | 49.65%4,386.9万 | 66.66%6,174.1万 | -30.84%2,024.5万 | -30.84%2,024.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -163.42%-480.7万 | 138.81%611万 | -69.61%1,286.7万 | 1,703.50%3,713.4万 | 169.35%295.9万 | 32.77%758万 | -86.62%-1,574.5万 | 367.64%4,234万 | -53.77%205.9万 | -51.10%-426.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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