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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -39.93%2,583.4万 | -27.24%4,300.7万 | 158.61%5,910.9万 | -1.72%2,285.6万 | 21.10%2,325.5万 | 728.7万 | -24.10%1,013.9万 | -24.13%509.5万 | -71.87%73.4万 | -49.47%1,920.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.75%1,356.3万 | -22.85%3,288.1万 | 116.90%4,261.9万 | 14.09%1,964.9万 | -41.08%1,722.2万 | --689.9万 | -49.73%407.1万 | -56.41%403.3万 | -68.87%221.9万 | -0.65%2,922.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -24.82%864.6万 | 14.48%1,150万 | 33.63%1,004.5万 | 17.54%751.7万 | 94.26%639.5万 | --206.8万 | -11.79%142.9万 | 187.92%164.4万 | 54.24%125.4万 | -25.61%329.2万 |
| -減価償却 | -5.53%464.9万 | 4.28%492.1万 | 44.36%471.9万 | 4.84%326.9万 | 117.59%311.8万 | --80.7万 | 118.06%78.5万 | 114.61%76.4万 | 113.45%76.2万 | -0.76%143.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 112.42%742.4万 | -23.77%349.5万 | 31.56%458.5万 | 70.75%348.5万 | 26.07%204.1万 | --89万 | -70.99%36.2万 | ---3,000 | -45.45%-1.6万 | -41.18%161.9万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.86%61.5万 | -63.45%19.3万 | ---- |
| -関連会社持分 | -4,335.59%-523.4万 | -129.50%-11.8万 | 148.45%40万 | --16.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.77%2万 |
| -処分利益 | 100.72%3,000 | -575.00%-41.8万 | 66.04%8.8万 | 488.89%5.3万 | -86.15%9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 314.59%6.5万 |
| -その他の非現金項目 | -50.17%180.4万 | 1,330.83%362万 | -53.92%25.3万 | -55.26%54.9万 | 691.61%122.7万 | --36.2万 | 2,250.00%28.2万 | 506.06%26.8万 | 616.39%31.5万 | -22.31%15.5万 |
| 運転資金の増減額 | 363.83%362.5万 | -121.32%-137.4万 | 249.54%644.5万 | -1,090.61%-431万 | 97.28%-36.2万 | ---168万 | 27.45%463.9万 | 81.28%-58.2万 | 48.64%-273.9万 | -419.96%-1,331.6万 |
| -売掛金増減額 | 656.74%4,528.5万 | 84.82%-813.4万 | -115.89%-5,357万 | -154.79%-2,481.4万 | -238.14%-973.9万 | ---915.8万 | -137.79%-112.3万 | 41.68%-447.4万 | 547.86%501.6万 | 128.21%705万 |
| -未払金の変更 | -716.27%-4,166万 | -88.74%676万 | 192.70%6,001.5万 | 118.66%2,050.4万 | 146.04%937.7万 | --747.8万 | 762.57%576.2万 | -14.71%389.2万 | -84.07%-775.5万 | -169.87%-2,036.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -115.22%-203.6万 | -43.99%-94.6万 | 24.83%-65.7万 | 42.91%-87.4万 | -244.82%-153.1万 | -37.5万 | -376.83%-39.1万 | -38.9万 | -37.6万 | -67.23%-44.4万 |
| 利息の受取額 | -35.21%32.2万 | -4.61%49.7万 | 0.19%52.1万 | -6.47%52万 | 92.39%55.6万 | 7万 | 142.86%17万 | 181.82%18.6万 | 113.11%13万 | 337.97%28.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 8.69%-681.7万 | -81.43%-746.6万 | -66.40%-411.5万 | 53.45%-247.3万 | -6.67%-531.2万 | -30.8万 | -84.07%-245万 | -73.32%-250.1万 | 94.59%-5.3万 | -56.68%-498万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.69%1,730.3万 | -36.03%3,509.2万 | 173.89%5,485.8万 | 18.04%2,002.9万 | 20.61%1,696.8万 | --667.4万 | -37.84%746.8万 | -55.21%239.1万 | -74.26%43.5万 | -59.37%1,406.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 40.78%-134.6万 | -110.85%-227.3万 | -582.28%-107.8万 | 87.23%-15.8万 | -232.53%-123.7万 | ---49.6万 | -1,408.00%-37.7万 | -1,572.22%-30.1万 | -173.91%-6.3万 | 20.21%-37.2万 |
| 事業取引の純額 | 29.51%-418.3万 | -2,393.28%-593.4万 | 90.38%-23.8万 | -14,658.82%-247.5万 | --1.7万 | ---- | ---- | --0 | 40.00%-6万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---7,280万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -7.80%-53.9万 | 50.00%-50万 | 64.91%-100万 | --0 | -1,685.71%-100万 | ---- | ---- | ---285万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | 85.73%-25.7万 | 80.96%-180.1万 | -2,602.57%-945.9万 | --0 | 70.00%-4.5万 | ---210.5万 | ---- | -133.33%-35万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.84%2.2万 | --0 | ---- | ---- | ---722.7万 | 226.47%4.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.63%-552.9万 | -288.59%-820.7万 | 57.19%-211.2万 | 57.67%-493.4万 | 84.73%-1,165.7万 | ---47.9万 | 98.05%-142.2万 | -1,938.98%-240.6万 | -5,875.61%-735万 | -11,638.55%-7,632.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 7.21%-269.1万 | 0.00%-290万 | 0.00%-290万 | 0.00%-290万 | -105.04%-290万 | ---72.5万 | -101.25%-72.5万 | ---72.5万 | ---72.5万 | 419.54%5,751.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 63.71%-63万 | 13.03%-173.6万 | 0.00%-199.6万 | -7.20%-199.6万 | ---186.2万 | ---46.6万 | ---46.5万 | ---46.6万 | ---46.5万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 48.67%-1,367.5万 | 9.09%-2,664万 | -312.50%-2,930.4万 | 38.46%-710.4万 | 18.75%-1,154.4万 | --0 | 62.50%-266.4万 | -25.00%-888万 | ---- | ---1,420.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.7万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.66%-1,699.6万 | 8.55%-3,127.6万 | -185.00%-3,420万 | 26.41%-1,200万 | -137.65%-1,630.6万 | ---120.8万 | -107.57%-385.4万 | -41.77%-1,007.1万 | ---117.3万 | 322.69%4,330.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.18%4,927.4万 | 52.81%5,366.5万 | 9.66%3,511.9万 | -25.56%3,202.4万 | -30.58%4,301.9万 | --2,703.7万 | -59.70%2,484.5万 | -45.02%3,493.1万 | -30.58%4,301.9万 | 249.19%6,197.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.93%-522.2万 | -123.68%-439.1万 | 499.22%1,854.6万 | 128.15%309.5万 | 41.99%-1,099.5万 | --498.7万 | 121.66%219.2万 | -435.35%-1,008.6万 | -616.15%-808.8万 | -142.86%-1,895.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.60%4,405.2万 | -8.18%4,927.4万 | 52.81%5,366.5万 | 9.66%3,511.9万 | -25.56%3,202.4万 | --3,202.4万 | -47.54%2,703.7万 | -59.70%2,484.5万 | -45.02%3,493.1万 | -30.58%4,301.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.34%1,595.7万 | -39.03%3,279万 | 170.67%5,377.7万 | 26.30%1,986.8万 | 14.87%1,573.1万 | --617.8万 | -40.86%709.1万 | -60.71%209万 | -77.68%37.2万 | -59.90%1,369.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
