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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 39.63%2.44億 | 30.04%2.49億 | 13.17%2.49億 | -0.15%2.63億 | -0.15%2.63億 | 30.04%1.74億 | 2.24%1.92億 | -3.77%2.2億 | 14.99%2.64億 | 14.99%2.64億 |
| -現金及び現金同等物 | 366.32%1.17億 | 131.59%1.23億 | -45.76%8,939.3万 | -15.33%1.05億 | -15.33%1.05億 | 8.46%2,508万 | -7.56%5,315万 | 52.64%1.65億 | 24.64%1.24億 | 24.64%1.24億 |
| -短期投資 | -15.24%1.27億 | -8.92%1.26億 | 189.38%1.59億 | 13.34%1.58億 | 13.34%1.58億 | 34.54%1.49億 | 6.58%1.39億 | -54.29%5,511.3万 | 7.59%1.4億 | 7.59%1.4億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.10%1.23億 | 15.04%1.17億 | -16.16%1.07億 | 8.98%1.18億 | 8.98%1.18億 | -2.53%1.24億 | 15.58%1.02億 | 35.46%1.28億 | -3.06%1.08億 | -3.06%1.08億 |
| -売掛金 | 6.28%9,304.6万 | 23.23%9,210.8万 | -20.78%8,547.8万 | 7.65%9,842.6万 | 7.65%9,842.6万 | -5.00%8,755万 | -10.33%7,474.6万 | 29.96%1.08億 | 4.57%9,143万 | 4.57%9,143万 |
| -貸付金 | -74.11%8万 | -81.52%7.8万 | -85.55%7.7万 | -62.91%19.4万 | -62.91%19.4万 | -39.65%30.9万 | -15.94%42.2万 | 11.04%53.3万 | 24.82%52.3万 | 24.82%52.3万 |
| -未収法人所得税 | 15.37%1,747万 | 71.98%1,268.5万 | -11.76%918.8万 | -6.19%887.6万 | -6.19%887.6万 | -44.74%1,514.3万 | 968.99%737.6万 | 55.02%1,041.3万 | -25.40%946.2万 | -25.40%946.2万 |
| -その他の売掛金 | -42.52%1,210.3万 | -36.35%1,227.8万 | 37.45%1,255.2万 | 51.97%1,070万 | 51.97%1,070万 | 192.54%2,105.7万 | 442.16%1,929万 | 114.87%913.2万 | -37.93%704.1万 | -37.93%704.1万 |
| 棚卸資産 | 13.25%4,583.3万 | 28.27%4,940.6万 | 28.73%4,897.7万 | 22.05%4,533.5万 | 22.05%4,533.5万 | 12.65%4,047.2万 | 10.27%3,851.7万 | 17.71%3,804.5万 | 18.66%3,714.4万 | 18.66%3,714.4万 |
| 制限付き現金 | 1.54%205万 | 1.89%205万 | 0.95%201.9万 | 0.95%201.9万 | 0.95%201.9万 | --201.9万 | --201.2万 | --200万 | --200万 | --200万 |
| その他の流動資産 | -45.73%2,826.5万 | -43.42%3,297.5万 | -22.09%4,173.6万 | -31.53%4,149.5万 | -31.53%4,149.5万 | -10.61%5,208.2万 | -13.66%5,827.9万 | -6.42%5,356.9万 | 61.24%6,060.1万 | 61.24%6,060.1万 |
| 流動資産合計 | 12.55%4.42億 | 14.92%4.51億 | 1.68%4.49億 | -0.33%4.7億 | -0.33%4.7億 | 10.54%3.93億 | 3.79%3.92億 | 7.01%4.42億 | 15.07%4.72億 | 15.07%4.72億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 17.50%4.48億 | 23.74%4.4億 | 27.33%4.26億 | 33.93%4.24億 | 33.93%4.24億 | 29.52%3.81億 | 20.13%3.56億 | 11.90%3.35億 | 4.06%3.17億 | 4.06%3.17億 |
| -有形固定資産総額 | 11.59%9.69億 | 14.50%9.54億 | 15.74%9.29億 | 18.30%9.16億 | 18.30%9.16億 | 17.04%8.68億 | 11.51%8.33億 | 8.50%8.03億 | 5.20%7.74億 | 5.20%7.74億 |
| -減価償却累計额 | -6.97%-5.22億 | -7.62%-5.14億 | -7.45%-5.03億 | -7.49%-4.92億 | -7.49%-4.92億 | -8.85%-4.88億 | -5.85%-4.77億 | -6.19%-4.68億 | -6.00%-4.58億 | -6.00%-4.58億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%7,069.3万 | 0.00%7,069.3万 | 0.00%7,069.3万 | 0.64%7,069.3万 | 0.64%7,069.3万 | 0.64%7,069.3万 | 0.64%7,069.3万 | 1.24%7,069.3万 | 0.59%7,024.3万 | 0.59%7,024.3万 |
| -のれん | 0.00%6,432.8万 | 0.00%6,432.8万 | 0.00%6,432.8万 | 0.00%6,432.8万 | 0.00%6,432.8万 | 0.00%6,432.8万 | 0.00%6,432.8万 | 0.00%6,432.8万 | 0.00%6,432.8万 | 0.00%6,432.8万 |
| -その他の無形資産 | 0.00%636.5万 | 0.00%636.5万 | 0.00%636.5万 | 7.61%636.5万 | 7.61%636.5万 | 7.61%636.5万 | 7.61%636.5万 | 15.73%636.5万 | 7.55%591.5万 | 7.55%591.5万 |
| 投資その他の資産 | 29.36%2.51億 | 27.18%2.5億 | 32.28%2.54億 | 33.89%2.59億 | 33.89%2.59億 | 0.20%1.94億 | 24.86%1.97億 | 77.31%1.92億 | 76.01%1.93億 | 76.01%1.93億 |
| その他の非流動資産 | 24.82%3,315.3万 | 11.28%3,450.1万 | 18.43%3,640.5万 | 17.29%3,573.5万 | 17.29%3,573.5万 | -5.67%2,656万 | -4.31%3,100.4万 | -28.41%3,074万 | -51.79%3,046.7万 | -51.79%3,046.7万 |
| 非流動資産合計 | 19.37%8.02億 | 21.62%7.95億 | 25.33%7.87億 | 29.26%7.89億 | 29.26%7.89億 | 14.69%6.72億 | 17.59%6.54億 | 20.76%6.28億 | 11.61%6.11億 | 11.61%6.11億 |
| 資産合計 | 16.85%12.44億 | 19.10%12.46億 | 15.57%12.36億 | 16.36%12.59億 | 16.36%12.59億 | 13.12%10.65億 | 12.00%10.46億 | 14.68%10.7億 | 13.09%10.82億 | 13.09%10.82億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -30.47%3,663.6万 | 1.93%4,227万 | 17.27%4,590.6万 | 28.27%5,699.5万 | 28.27%5,699.5万 | 50.06%5,269.2万 | 15.88%4,146.8万 | 33.65%3,914.4万 | 82.47%4,443.5万 | 82.47%4,443.5万 |
| -買掛金 | -35.49%3,147.5万 | -10.81%3,384.2万 | 6.87%4,183.3万 | 28.27%5,699.5万 | 28.27%5,699.5万 | 57.21%4,879.4万 | 19.49%3,794.3万 | 52.89%3,914.4万 | 82.47%4,443.5万 | 82.47%4,443.5万 |
| -未払法人税 | 32.40%516.1万 | 139.09%842.8万 | --407.3万 | ---- | ---- | -4.34%389.8万 | -12.55%352.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 17.56%8,717.6万 | 14.08%7,773.4万 | -17.53%7,574.3万 | 1.49%8,621.9万 | 1.49%8,621.9万 | -3.24%7,415.2万 | 11.55%6,814.1万 | 66.38%9,184.7万 | 21.85%8,495.1万 | 21.85%8,495.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 44.67%964.4万 | 58.78%964.4万 | 59.08%891.3万 | 61.67%848.3万 | 61.67%848.3万 | -26.13%666.6万 | -48.95%607.4万 | -61.35%560.3万 | -69.57%524.7万 | -69.57%524.7万 |
| -短期借入金 | 15.79%4.4万 | 13.16%4.3万 | 13.51%4.2万 | -59.14%3.8万 | -59.14%3.8万 | -99.09%3.8万 | -99.48%3.8万 | -99.63%3.7万 | -99.28%9.3万 | -99.28%9.3万 |
| -資本リース債務 | 44.84%960万 | 59.06%960.1万 | 59.38%887.1万 | 63.85%844.5万 | 63.85%844.5万 | 36.41%662.8万 | 31.88%603.6万 | 24.66%556.6万 | 17.22%515.4万 | 17.22%515.4万 |
| 流動性繰延負債 | 65.82%584.2万 | 58.41%779.4万 | 27.68%778.7万 | -17.32%493.6万 | -17.32%493.6万 | -28.50%352.3万 | -16.98%492万 | -24.25%609.9万 | -17.67%597万 | -17.67%597万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | -83.56%87.7万 | -22.36%187.5万 | -22.36%187.5万 | -5.17%372.3万 | -59.85%285.9万 | 21.83%533.5万 | -13.53%241.5万 | -13.53%241.5万 |
| 流動負債合計 | -0.94%1.44億 | 11.00%1.42億 | -5.72%1.43億 | 10.58%1.64億 | 10.58%1.64億 | 8.76%1.46億 | 1.82%1.28億 | 32.09%1.52億 | 17.67%1.48億 | 17.67%1.48億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 63.42%3.56億 | 75.22%3.61億 | 72.00%3.51億 | 79.13%3.52億 | 79.13%3.52億 | 219.29%2.18億 | 211.17%2.06億 | 203.53%2.04億 | 201.99%1.97億 | 201.99%1.97億 |
| -長期借入金 | 82.20%2.64億 | 81.52%2.63億 | 80.79%2.62億 | 79.50%2.61億 | 79.50%2.61億 | 494.15%1.45億 | 477.29%1.45億 | 465.59%1.45億 | 526.63%1.45億 | 526.63%1.45億 |
| -リース債務 | 26.22%9,232.9万 | 60.37%9,849.6万 | 50.43%8,886.6万 | 78.09%9,090.4万 | 78.09%9,090.4万 | 66.61%7,314.9万 | 49.09%6,141.7万 | 42.08%5,907.4万 | 21.95%5,104.5万 | 21.95%5,104.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -88.01%50.2万 | -42.41%143万 | -42.41%143万 |
| その他の非流動性負債 | 31.98%1,244.8万 | 44.47%1,286.9万 | 31.09%1,265.4万 | 13.27%996.1万 | 13.27%996.1万 | 9.26%943.2万 | 4.64%890.8万 | 18.62%965.3万 | 7.26%879.4万 | 7.26%879.4万 |
| 非流動負債合計 | 62.12%3.69億 | 73.95%3.74億 | 69.75%3.63億 | 75.09%3.62億 | 75.09%3.62億 | 189.35%2.27億 | 173.34%2.15億 | 169.26%2.14億 | 172.91%2.07億 | 172.91%2.07億 |
| 負債合計 | 37.49%5.13億 | 50.43%5.17億 | 38.45%5.07億 | 48.16%5.26億 | 48.16%5.26億 | 75.51%3.73億 | 67.76%3.43億 | 88.20%3.66億 | 75.98%3.55億 | 75.98%3.55億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 |
| -普通株式 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -7.86%-9.82億 | -8.95%-9.64億 | -9.12%-9.48億 | -11.99%-9.29億 | -11.99%-9.29億 | -11.39%-9.11億 | -9.44%-8.85億 | -9.21%-8.69億 | -7.62%-8.3億 | -7.62%-8.3億 |
| 資本剰余金 | 6.94%17.1億 | 6.87%16.91億 | 6.74%16.74億 | 6.74%16.58億 | 6.74%16.58億 | 3.57%15.99億 | 3.19%15.82億 | 2.68%15.68億 | 2.22%15.54億 | 2.22%15.54億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 23.54%-250.8万 | -168.01%-353.5万 | 0.76%-299.4万 | 43.07%-211.9万 | 43.07%-211.9万 | 32.75%-328万 | 52.71%-131.9万 | -119.74%-301.7万 | -129.47%-372.2万 | -129.47%-372.2万 |
| 株主資本 | 5.87%7.25億 | 3.92%7.23億 | 3.80%7.23億 | 0.94%7.27億 | 0.94%7.27億 | -5.05%6.85億 | -3.59%6.96億 | -4.65%6.96億 | -3.63%7.2億 | -3.63%7.2億 |
| 少数株主持分 | -9.09%638.3万 | -8.77%653万 | -8.70%670.4万 | -8.04%687.7万 | -8.04%687.7万 | -8.91%702.1万 | -8.50%715.8万 | -7.64%734.3万 | -10.28%747.8万 | -10.28%747.8万 |
| 資本合計 | 5.71%7.31億 | 3.79%7.3億 | 3.67%7.3億 | 0.85%7.34億 | 0.85%7.34億 | -5.09%6.92億 | -3.65%7.03億 | -4.68%7.04億 | -3.70%7.27億 | -3.70%7.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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