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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.83%1,876.5万 | 113.63%259万 | -34.40%4,377.7万 | 22.83%4,299.4万 | 1,618.63%774.5万 | -56.05%1,204.2万 | -492.73%-1,900.4万 | 61.58%6,673.1万 | 313.99%3,500.3万 | -102.56%-51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.12%-1,646.7万 | 52.06%-1,861.6万 | -67.98%-1億 | -49.88%-1,883.1万 | -185.53%-2,594.9万 | -23.38%-1,648.6万 | -58.01%-3,883.2万 | 36.71%-5,959万 | -383.04%-1,256.4万 | -118.57%-908.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 455.04%616.7万 | -12.19%384万 | 144.41%1,889.8万 | 5,181.36%1,161.9万 | 1,324.23%464.3万 | -177.65%-173.7万 | -11.64%437.3万 | 437.32%773.2万 | 106.97%22万 | -79.43%32.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.41%1,126.4万 | 4.72%1,118.2万 | -16.46%4,567.4万 | -12.10%1,071.4万 | -34.81%1,338.9万 | 3.19%1,089.3万 | -6.25%1,067.8万 | 21.00%5,467.4万 | 11.05%1,218.9万 | 85.17%2,053.9万 |
| 繰延税金 | 1,030.38%73.5万 | -133.72%-20.1万 | -397.69%-51.5万 | -1,033.33%-28万 | -186.42%-7万 | -292.68%-7.9万 | -509.52%-8.6万 | 150.72%17.3万 | 236.36%3万 | 170.00%8.1万 |
| その他の非現金項目 | 250.08%214.6万 | 394.72%131.1万 | 27.13%214.6万 | 2,007.69%99.2万 | -23.12%27.6万 | 2.00%61.3万 | -66.03%26.5万 | -63.34%168.8万 | -102.20%-5.2万 | -52.13%35.9万 |
| 運転資金の増減額 | -41.28%-237.5万 | 33.23%-1,072.6万 | -193.90%-868万 | -14.58%1,722.2万 | 68.93%-815.8万 | -110.88%-168.1万 | -14,636.70%-1,606.3万 | 158.74%924.4万 | 365.98%2,016.1万 | -669.09%-2,625.8万 |
| -売掛金増減額 | -123.18%-839.7万 | 163.81%1,257.4万 | -619.31%-771.1万 | -103.68%-66.5万 | 38.25%-2,356.4万 | 489.07%3,622.2万 | -253.04%-1,970.4万 | 95.58%-107.2万 | 176.10%1,806.7万 | -1,297.40%-3,816.3万 |
| -在庫増減額 | 13.21%-74.9万 | -50.99%-396.5万 | -22.25%-1,139.1万 | -213.45%-538.2万 | 19.08%-252万 | 67.77%-86.3万 | -45.16%-262.6万 | -63.36%-931.8万 | 29.89%-171.7万 | -23.42%-311.4万 |
| -前払費用増減額 | 179.21%633.4万 | -170.67%-73.5万 | 137.34%51万 | 250.15%442.8万 | -15.26%303.8万 | -774.20%-799.6万 | 132.62%104万 | 86.99%-136.6万 | -62.21%-294.9万 | 17.85%358.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 106.82%183.3万 | -419.83%-1,983.9万 | -42.36%1,475.2万 | 185.78%1,841万 | 25.56%1,703.4万 | -300.65%-2,689.5万 | 179.35%620.3万 | 10.19%2,559.5万 | -59.35%644.2万 | 58.78%1,356.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -42.68%-138.4万 | -44.16%-159.3万 | -19.40%-395.7万 | -35.45%-98.2万 | -6.89%-90万 | -25.00%-97万 | -13.80%-110.5万 | -8.55%-331.4万 | -13.46%-72.5万 | -27.00%-84.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 98.98%-1.2万 | 2,095.35%283.2万 | 31.07%-88.3万 | 35.47%141.3万 | 3.41%-124.6万 | 35.75%-117.9万 | -83.90%12.9万 | -128.15%-128.1万 | -80.01%104.3万 | -22.27%-129万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.83%1,876.5万 | 113.63%259万 | -34.40%4,377.7万 | 22.83%4,299.4万 | 1,618.63%774.5万 | -56.05%1,204.2万 | -492.73%-1,900.4万 | 61.58%6,673.1万 | 313.99%3,500.3万 | -102.56%-51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.00%1,592.8万 | -132.80%-1,985万 | -36.00%-2.02億 | -120.12%-1.05億 | -14.51%-3,471.4万 | -70.76%-1.23億 | 4,343.61%6,052.2万 | 28.47%-1.49億 | -4.30%-4,782.8万 | -165.32%-3,031.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 41.65%-1,736.6万 | 31.85%-1,899.8万 | -127.72%-1.21億 | -88.11%-3,624.3万 | -134.08%-2,714.1万 | -184.55%-2,976.1万 | -135.77%-2,787.5万 | -104.68%-5,314.4万 | -138.33%-1,926.7万 | -0.22%-1,159.5万 |
| 事業取引の純額 | 104.62%20万 | --66.3万 | 21.71%-7,022.6万 | ---6,786.3万 | 105.16%196.5万 | ---432.8万 | --0 | -13.66%-8,970万 | --0 | ---3,810万 |
| 投資商品取引の純額 | 142.34%3,467.2万 | -99.11%76.6万 | -42.64%-1,196.5万 | 74.38%-709.6万 | -146.86%-909.6万 | -780.43%-8,188万 | 836.25%8,610.7万 | 91.63%-838.8万 | -191.42%-2,769.7万 | 388,140.00%1,941.2万 |
| その他の投資活動純額 | 75.99%-157.8万 | -199.61%-228.1万 | -55.48%119.8万 | 785.30%592.1万 | -1,281.25%-44.2万 | -1,538.65%-657.1万 | -42.58%229万 | 203.62%269.1万 | -4,700.00%-86.4万 | -123.19%-3.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.00%1,592.8万 | -132.80%-1,985万 | -36.00%-2.02億 | -120.12%-1.05億 | -14.51%-3,471.4万 | -70.76%-1.23億 | 4,343.61%6,052.2万 | 28.47%-1.49億 | -4.30%-4,782.8万 | -165.32%-3,031.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.55%-97.2万 | 337.31%183.2万 | 36.86%1.39億 | 22.98%1.42億 | 73.88%-83.6万 | 76.05%-142万 | 83.94%-77.2万 | -33.49%1.02億 | 3,898.39%1.16億 | -28.76%-320.1万 |
| 借入金純額 | -627.50%-29.1万 | -5.36%-33.4万 | 35.69%1.49億 | 27.91%1.5億 | 93.30%-25.8万 | 98.85%-4万 | -308.55%-31.7万 | 337.14%1.1億 | 10,412.86%1.17億 | -153.75%-385.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -89.16%3.6万 | 105.09%24.2万 | 39.58%6.7万 | -121.51%-16万 | 100.11%3,000 | 112.17%33.2万 | -102.36%-475.7万 | 101.82%4.8万 | 196.41%74.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.76%-68.1万 | 370.65%213万 | -194.08%-1,022.8万 | -404.62%-764万 | -349.46%-41.8万 | -484.17%-138.3万 | 64.72%-78.7万 | -46.75%-347.8万 | -308.25%-151.4万 | 92.37%-9.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.55%-97.2万 | 337.31%183.2万 | 36.86%1.39億 | 22.98%1.42億 | 73.88%-83.6万 | 76.05%-142万 | 83.94%-77.2万 | -33.49%1.02億 | 3,898.39%1.16億 | -28.76%-320.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.20%9,141.2万 | -15.08%1.07億 | 18.31%1.26億 | 17.20%2,709.9万 | -4.06%5,516.2万 | 54.49%1.67億 | 18.31%1.26億 | -11.27%1.06億 | -84.26%2,312.3万 | -59.24%5,749.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.13%3,372.1万 | -137.86%-1,542.8万 | -196.35%-1,911.5万 | -22.28%7,986.2万 | 18.28%-2,780.5万 | -122.55%-1.12億 | 2,822.96%4,074.6万 | 246.64%1,983.9万 | 354.08%1.03億 | -665.78%-3,402.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -96.70%9,000 | -210.81%-12.3万 | 137.10%12.8万 | -97.01%2,000 | 25.43%-25.8万 | 246.77%27.3万 | -7.50%11.1万 | -4,412.50%-34.5万 | 658.33%6.7万 | -135.37%-34.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 126.86%1.25億 | -45.20%9,141.2万 | -15.08%1.07億 | -15.08%1.07億 | 17.20%2,709.9万 | -4.06%5,516.2万 | 54.49%1.67億 | 18.31%1.26億 | 18.31%1.26億 | -84.26%2,312.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.70%137.5万 | 65.00%-1,642.6万 | -685.96%-7,750.5万 | -56.67%671.9万 | -59.85%-1,942.8万 | -205.71%-1,786.8万 | -567.82%-4,692.8万 | 6.73%1,322.7万 | 6,228.46%1,550.5万 | -259.56%-1,215.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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