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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -65.22%1,464.5万 | -55.97%2,168.2万 | 51.34%2,791万 | 50.12%3,500万 | 50.12%3,500万 | 159.43%4,211.3万 | 87.34%4,924.3万 | -49.50%1,844.2万 | -53.64%2,331.5万 | -53.64%2,331.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -65.22%1,464.5万 | -55.97%2,168.2万 | 17.84%2,173.2万 | 57.22%2,882.1万 | 57.22%2,882.1万 | 479.51%4,211.3万 | 578.93%4,924.3万 | 42.63%1,844.2万 | -63.55%1,833.2万 | -63.55%1,833.2万 |
| -短期投資 | --0 | --0 | --617.8万 | 24.00%617.9万 | 24.00%617.9万 | --0 | --0 | --0 | --498.3万 | --498.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -69.43%35.1万 | 19.43%121.7万 | -51.64%150.6万 | -54.89%133.8万 | -54.89%133.8万 | -33.41%114.8万 | -52.58%101.9万 | 62.44%311.4万 | 83.88%296.6万 | 83.88%296.6万 |
| -売掛金 | --0 | --0 | 1.59%6.4万 | -24.34%14.3万 | -24.34%14.3万 | -49.21%6.4万 | --16.1万 | --6.3万 | 285.71%18.9万 | 285.71%18.9万 |
| -未収法人所得税 | -67.62%35.1万 | 41.84%121.7万 | -52.74%144.2万 | -56.97%119.5万 | -56.97%119.5万 | --108.4万 | --85.8万 | --305.1万 | 77.56%277.7万 | 77.56%277.7万 |
| 棚卸資産 | 23.08%12.8万 | -28.85%3.7万 | -57.95%3.7万 | -13.95%3.7万 | -13.95%3.7万 | 173.68%10.4万 | -51.40%5.2万 | 131.58%8.8万 | 4.88%4.3万 | 4.88%4.3万 |
| 前払費用 | 85.04%379.7万 | 86.89%406.3万 | -17.60%182.6万 | -16.64%190.9万 | -16.64%190.9万 | -17.69%205.2万 | 33.95%217.4万 | -38.48%221.6万 | 2.37%229万 | 2.37%229万 |
| その他の流動資産 | -24.49%77.7万 | 3.17%91.1万 | -13.51%83.2万 | -2.24%56.8万 | -2.24%56.8万 | 3.11%102.9万 | -37.90%88.3万 | 155.85%96.2万 | 43.81%58.1万 | 43.81%58.1万 |
| 流動資産合計 | -57.59%1,969.8万 | -47.71%2,791万 | 29.37%3,211.1万 | 33.08%3,885.2万 | 33.08%3,885.2万 | 116.17%4,644.6万 | 68.97%5,337.1万 | -41.53%2,482.2万 | -46.51%2,919.5万 | -46.51%2,919.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.19%1,181.3万 | -14.25%1,236.2万 | -14.05%1,290万 | -11.87%1,343.1万 | -11.87%1,343.1万 | -3.67%1,392.9万 | 11.78%1,441.6万 | 38.27%1,500.8万 | 80.95%1,524万 | 80.95%1,524万 |
| -有形固定資産総額 | -5.69%1,928.5万 | -2.19%2,006.9万 | -2.38%2,017.9万 | -0.95%2,031.8万 | -0.95%2,031.8万 | 5.44%2,044.8万 | 16.16%2,051.8万 | 34.46%2,067.2万 | 61.28%2,051.3万 | 61.28%2,051.3万 |
| -減価償却累計额 | -14.62%-747.2万 | -26.30%-770.7万 | -28.51%-727.9万 | -30.61%-688.7万 | -30.61%-688.7万 | -32.15%-651.9万 | -28.01%-610.2万 | -25.31%-566.4万 | -22.71%-527.3万 | -22.71%-527.3万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%5.8万 | 0.00%5.8万 | 0.00%5.8万 | 0.00%5.8万 | 0.00%5.8万 | 0.00%5.8万 | 0.00%5.8万 | 0.00%5.8万 | 0.00%5.8万 | 0.00%5.8万 |
| 非流動資産合計 | -15.13%1,187.1万 | -14.19%1,242万 | -13.99%1,295.8万 | -11.83%1,348.9万 | -11.83%1,348.9万 | -3.66%1,398.7万 | 11.73%1,447.4万 | 38.07%1,506.6万 | 80.40%1,529.8万 | 80.40%1,529.8万 |
| 資産合計 | -47.76%3,156.9万 | -40.56%4,033万 | 12.99%4,506.9万 | 17.64%5,234.1万 | 17.64%5,234.1万 | 67.85%6,043.3万 | 52.32%6,784.5万 | -25.25%3,988.8万 | -29.45%4,449.3万 | -29.45%4,449.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 190.52%548.8万 | 26.00%106.6万 | 170.56%164.5万 | -50.10%150.4万 | -50.10%150.4万 | -45.31%188.9万 | -81.31%84.6万 | -81.65%60.8万 | 56.73%301.4万 | 56.73%301.4万 |
| -買掛金 | -11.17%167.8万 | 26.00%106.6万 | 170.56%164.5万 | -50.10%150.4万 | -50.10%150.4万 | -45.31%188.9万 | -81.31%84.6万 | -81.65%60.8万 | 56.73%301.4万 | 56.73%301.4万 |
| -その他の未払金 | --381万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -41.79%98.2万 | -73.89%85.1万 | -53.60%127.7万 | -13.79%160万 | -13.79%160万 | 98.00%168.7万 | 328.25%325.9万 | 855.56%275.2万 | 78.29%185.6万 | 78.29%185.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 13.96%1,160.7万 | 3,466.16%2,107.6万 | 99.66%2,063.5万 | 188.05%2,010.6万 | 188.05%2,010.6万 | 1,705.85%1,018.5万 | 4.97%59.1万 | 1,588.73%1,033.5万 | 1,315.82%698万 | 1,315.82%698万 |
| -短期借入金 | 13.42%1,087.5万 | --2,045.3万 | 105.40%2,002.9万 | 203.88%1,950.3万 | 203.88%1,950.3万 | --958.8万 | ---- | --975.1万 | --641.8万 | --641.8万 |
| -資本リース債務 | 22.61%73.2万 | 5.41%62.3万 | 3.77%60.6万 | 7.30%60.3万 | 7.30%60.3万 | 5.85%59.7万 | 4.97%59.1万 | -4.58%58.4万 | 14.00%56.2万 | 14.00%56.2万 |
| 流動性繰延負債 | --206万 | --200.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.42%54.3万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 56.06%2,382.8万 | 389.43%2,806.9万 | 55.16%2,618.5万 | 82.80%2,533万 | 82.80%2,533万 | 148.10%1,526.8万 | -25.08%573.5万 | 208.74%1,687.6万 | 129.95%1,385.7万 | 129.95%1,385.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -48.12%1,127.4万 | -62.85%1,154.3万 | -46.39%1,180.5万 | -51.48%1,205.5万 | -51.48%1,205.5万 | -17.20%2,173万 | 18.73%3,107.4万 | -12.63%2,202.2万 | 5.50%2,484.4万 | 5.50%2,484.4万 |
| -長期借入金 | -58.32%693.9万 | -72.86%701.3万 | -57.37%708.5万 | -62.85%715.2万 | -62.85%715.2万 | -18.74%1,665万 | 27.54%2,583.9万 | -14.18%1,662万 | 0.90%1,925.3万 | 0.90%1,925.3万 |
| -リース債務 | -14.67%433.5万 | -13.47%453万 | -12.62%472万 | -12.31%490.3万 | -12.31%490.3万 | -11.74%508万 | -11.47%523.5万 | -7.47%540.2万 | 25.16%559.1万 | 25.16%559.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -68.17%59.2万 | -85.10%122.2万 | --279万 | --148.1万 | --148.1万 | 10,233.33%186万 | 4,810.78%820.1万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | -99.04%2.5万 | -96.67%8.5万 | -96.67%8.5万 | -98.69%16.9万 | -88.28%130.2万 | -87.23%261.7万 | -87.49%255.5万 | -87.49%255.5万 |
| 非流動負債合計 | -50.06%1,186.6万 | -68.54%1,276.5万 | -40.66%1,462万 | -50.29%1,362.1万 | -50.29%1,362.1万 | -39.34%2,375.9万 | 8.35%4,057.7万 | -46.29%2,463.9万 | -38.35%2,739.9万 | -38.35%2,739.9万 |
| 負債合計 | -8.54%3,569.4万 | -11.83%4,083.4万 | -1.71%4,080.5万 | -5.59%3,895.1万 | -5.59%3,895.1万 | -13.89%3,902.7万 | 2.68%4,631.2万 | -19.14%4,151.5万 | -18.25%4,125.6万 | -18.25%4,125.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -92.31%1,000 | -92.31%1,000 | 62.50%1.3万 | 85.71%1.3万 | 85.71%1.3万 | 116.67%1.3万 | 116.67%1.3万 | 33.33%8,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 |
| -普通株式 | -92.31%1,000 | -92.31%1,000 | 62.50%1.3万 | 85.71%1.3万 | 85.71%1.3万 | 116.67%1.3万 | 116.67%1.3万 | 33.33%8,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 |
| 利益剰余金 | -15.49%-2.69億 | -13.23%-2.61億 | -23.81%-2.54億 | -25.62%-2.43億 | -25.62%-2.43億 | -21.02%-2.33億 | -27.01%-2.3億 | -16.04%-2.05億 | -18.32%-1.93億 | -18.32%-1.93億 |
| 資本剰余金 | 4.09%2.64億 | 3.35%2.6億 | 26.97%2.58億 | 30.40%2.56億 | 30.40%2.56億 | 38.90%2.54億 | 39.30%2.51億 | 13.84%2.03億 | 11.72%1.96億 | 11.72%1.96億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 150.56%22.3万 | -2.30%17万 | -36.65%14万 | -1.97%19.9万 | -1.97%19.9万 | 11.25%8.9万 | 102.33%17.4万 | -5.15%22.1万 | -12.88%20.3万 | -12.88%20.3万 |
| 株主資本 | -119.27%-412.5万 | -102.34%-50.4万 | 362.08%426.4万 | 313.65%1,339万 | 313.65%1,339万 | 329.70%2,140.6万 | 3,924.69%2,153.3万 | -180.66%-162.7万 | -74.30%323.7万 | -74.30%323.7万 |
| 資本合計 | -119.27%-412.5万 | -102.34%-50.4万 | 362.08%426.4万 | 313.65%1,339万 | 313.65%1,339万 | 329.70%2,140.6万 | 3,924.69%2,153.3万 | -180.66%-162.7万 | -74.30%323.7万 | -74.30%323.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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