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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.17%-708.2万 | 22.66%-3,017.1万 | 7.05%-717.2万 | 20.29%-676万 | 27.84%-702.1万 | 29.55%-921.8万 | -12.67%-3,901.1万 | 19.68%-771.6万 | -16.10%-848.1万 | -13.77%-973万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.86%-1,108万 | -65.47%-4,950.4万 | -865.18%-1,017.3万 | 77.97%-241.8万 | -454.54%-2,514.3万 | 11.86%-1,177万 | -207.17%-2,991.8万 | -123.83%-105.4万 | -137.92%-1,097.6万 | -35.30%-453.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --130.9万 | -3,694.61%-633.7万 | -2,005.56%-37.9万 | -4,213.61%-634.1万 | ---- | ---- | 89.76%-16.7万 | 95.88%-1.8万 | 64.49%-14.7万 | 84.96%-2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.48%42万 | 67.32%170.5万 | 38.82%42.2万 | 88.41%43.9万 | 54.01%44.2万 | 106.15%40.2万 | 6.70%101.9万 | 37.56%30.4万 | -0.85%23.3万 | 12.55%28.7万 |
| その他の非現金項目 | -51.28%43.9万 | 188.89%1,503.9万 | 104.42%44.3万 | -130.03%-63.9万 | 259.21%1,433.4万 | 3,437.04%90.1万 | 55.00%-1,691.8万 | 43.60%-1,001.6万 | 105.46%212.8万 | 9.99%-900.3万 |
| 運転資金の増減額 | 81.21%-18.3万 | 87.60%-19.1万 | -54.96%46.8万 | 89.16%-19.7万 | -62.24%51.2万 | 54.01%-97.4万 | -253.54%-154万 | -31.10%103.9万 | -483.33%-181.7万 | 219.81%135.6万 |
| -売掛金増減額 | -37.30%7.9万 | 132.86%4.6万 | -25.40%-7.9万 | 176.98%9.7万 | ---9.8万 | 157.14%12.6万 | -400.00%-14万 | -415.00%-6.3万 | ---12.6万 | --0 |
| -在庫増減額 | --0 | 400.00%6,000 | 1,440.00%6.7万 | -175.36%-5.2万 | 152.17%3.6万 | -1,600.00%-4.5万 | -101.33%-2,000 | ---5,000 | 430.77%6.9万 | -122.92%-6.9万 |
| -前払費用増減額 | 26.33%-42.8万 | 236.94%197.6万 | 188.19%49.3万 | -338.10%-25万 | 229.63%231.4万 | 65.64%-58.1万 | -105.56%-144.3万 | -205.87%-55.9万 | -64.77%10.5万 | 439.13%70.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 197.02%32.6万 | -407.25%-165.3万 | -92.16%14.1万 | 107.97%13.9万 | -237.20%-159.7万 | 50.59%-33.6万 | -73.06%53.8万 | 72.98%179.9万 | -753.56%-174.5万 | 188.12%116.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -15.94%-16万 | -14.81%-56.6万 | -15.79%-15.4万 | -9.17%-13.1万 | 67.57%-14.3万 | -168.66%-13.8万 | -220.13%-49.3万 | -1,008.33%-13.3万 | -287.10%-12万 | -687.50%-44.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.17%-708.2万 | 22.66%-3,017.1万 | 7.05%-717.2万 | 20.29%-676万 | 27.84%-702.1万 | 29.55%-921.8万 | -12.67%-3,901.1万 | 19.68%-771.6万 | -16.10%-848.1万 | -13.77%-973万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.50%7.1万 | 85.25%-149.9万 | -372.22%-621.2万 | -100.57%-4.8万 | -98.94%3.9万 | 119.26%472.2万 | -663.06%-1,016.4万 | 440.09%228.2万 | 3,590.04%841.1万 | 1,788.94%366.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.04%-1.1万 | 93.63%-33万 | 97.47%-4.3万 | 97.10%-4.8万 | 104.39%3.9万 | 70.30%-27.8万 | -288.81%-517.9万 | -153.50%-170.1万 | -586.31%-165.4万 | -309.22%-88.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -98.36%8.2万 | 76.55%-116.9万 | -254.88%-616.9万 | --0 | --0 | 121.20%500万 | ---498.5万 | --398.3万 | --1,006.5万 | --455.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.50%7.1万 | 85.25%-149.9万 | -372.22%-621.2万 | -100.57%-4.8万 | -98.94%3.9万 | 119.26%472.2万 | -663.06%-1,016.4万 | 440.09%228.2万 | 3,590.04%841.1万 | 1,788.94%366.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.41%-1.9万 | 144.44%4,216.3万 | -100.11%-1.8万 | -357.61%-23.7万 | 6,803.28%3,783万 | 1,852.34%458.8万 | -36.38%1,724.9万 | 91,066.67%1,637.4万 | -98.24%9.2万 | -97.70%54.8万 |
| 借入金純額 | -105.90%-1.9万 | -95.16%26.9万 | -100.36%-1.8万 | 52.78%-1.7万 | -102.72%-1.8万 | 1,106.25%32.2万 | -71.98%556万 | 14,291.43%496.7万 | -100.72%-3.6万 | -95.58%66.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 267.31%4,209.4万 | --0 | -115.15%-2万 | --3,784.8万 | --426.6万 | 23.89%1,146万 | --1,132.8万 | --13.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -31.72%31万 | 52.94%2.6万 | --0 | -70.69%1.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -146.91%-20万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 96.67%-8.1万 | --5.3万 | 93.65%-4,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.41%-1.9万 | 144.44%4,216.3万 | -100.11%-1.8万 | -357.61%-23.7万 | 6,803.28%3,783万 | 1,852.34%458.8万 | -36.38%1,724.9万 | 91,066.67%1,637.4万 | -98.24%9.2万 | -97.70%54.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.04%2,887.9万 | -63.47%1,839万 | 475.71%4,217.1万 | 574.34%4,930.1万 | 42.44%1,850万 | -63.47%1,839万 | -15.06%5,034.6万 | -87.91%732.5万 | -88.40%731.1万 | -72.96%1,298.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7,741.30%-703万 | 132.87%1,049.3万 | -222.50%-1,340.2万 | -32,122.73%-704.5万 | 659.14%3,084.8万 | 100.25%9.2万 | -260.99%-3,192.6万 | 206.27%1,094万 | 100.95%2.2万 | -136.72%-551.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -427.78%-5.9万 | 86.67%-4,000 | -12.00%11万 | -962.50%-8.5万 | 70.63%-4.7万 | 38.46%1.8万 | 64.71%-3万 | 303.23%12.5万 | 90.36%-8,000 | -171.19%-16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.78%2,179万 | 57.04%2,887.9万 | 57.04%2,887.9万 | 475.71%4,217.1万 | 574.34%4,930.1万 | 42.44%1,850万 | -63.47%1,839万 | -63.47%1,839万 | -87.91%732.5万 | -88.40%731.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.31%-709.3万 | 30.98%-3,050.1万 | 23.38%-721.5万 | 32.83%-680.8万 | 34.24%-698.2万 | 32.27%-949.6万 | -22.90%-4,419万 | 8.37%-941.7万 | -34.31%-1,013.5万 | -21.09%-1,061.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
