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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.52%-97.7万 | -131.61%-469.96万 | -606.30%-128.75万 | -812.73%-117.28万 | -15.83%-109.63万 | -48.10%-114.3万 | -12.66%-202.91万 | 54.99%-18.23万 | 84.30%-12.85万 | -201.32%-94.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.51%-220.1万 | -107.65%-1,227.98万 | -104.07%-582.32万 | -17.81%-102.89万 | -143.04%-272.66万 | -153.63%-270.1万 | 2.00%-591.37万 | -45.61%-285.36万 | 19.66%-87.34万 | -103.60%-112.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 52.71%-79.47万 | ---251.81万 | ---32.61万 | ---103.83万 | --52.71万 | ---168.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --5.76万 | --10.02万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -49.98%168.13万 | 1,107.62%1,044.37万 | 1,395.07%462.48万 | 2,428.58%104.48万 | 472.00%141.3万 | 851.29%336.11万 | -73.83%86.48万 | -80.84%30.93万 | -111.80%-4.49万 | 136.38%24.7万 |
| 運転資金の増減額 | 328.56%27.98万 | -154.31%-44.56万 | -78.90%13.69万 | -235.45%-41.12万 | 31.77%-4.89万 | -103.45%-12.24万 | 307.13%82.05万 | 129.76%64.88万 | 267.06%30.36万 | -282.63%-7.17万 |
| -売掛金増減額 | --8,010 | --15.11万 | --31.18万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -196.97%-27.9万 | 82.40%-1.25万 | 937.70%21.83万 | ---16.73万 | 144.78%3.05万 | -292.49%-9.4万 | -108.82%-7.1万 | 55.80%2.1万 | --0 | -172.37%-6.81万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,237.71%50.39万 | -151.33%-28.66万 | -173.28%-29.82万 | -71.74%4.67万 | -192.02%-2.29万 | 68.36%-1.22万 | 649.17%55.84万 | 471.97%40.68万 | 1,073.28%16.51万 | 515.79%2.49万 |
| -その他運転資金の変動 | 388.06%4.69万 | -189.34%-29.76万 | -143.01%-9.5万 | -193.77%-12.98万 | -98.35%-5.65万 | -823.87%-1.63万 | 106.92%33.31万 | 362.64%22.09万 | 722.31%13.85万 | -145.76%-2.85万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.52%-97.7万 | -131.61%-469.96万 | -606.30%-128.75万 | -812.73%-117.28万 | -15.83%-109.63万 | -48.10%-114.3万 | -12.66%-202.91万 | 54.99%-18.23万 | 84.30%-12.85万 | -201.32%-94.65万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.78%-14.22万 | -2,183.53%-207.51万 | -107.61%-7.51万 | 0 | -1,427.02%-100万 | -6,629.93%-100万 | 69.76%-9.09万 | 87.97%-3.62万 | 2.56万 | -6.55万 |
| 固定資産取引の純額 | ---14.22万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 39.62%-9.09万 | 75.98%-3.62万 | --2.56万 | ---6.55万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---200万 | --0 | --0 | ---100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---5,069 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.78%-14.22万 | -2,183.53%-207.51万 | -107.61%-7.51万 | --0 | -1,427.02%-100万 | -6,629.93%-100万 | 69.76%-9.09万 | 87.97%-3.62万 | --2.56万 | ---6.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.92%104.55万 | 455.50%710.16万 | 61.05%34.84万 | 4,110.21%211.33万 | 211.54%215.52万 | 676.24%248.47万 | -56.46%127.84万 | 440.70%21.63万 | -96.18%5.02万 | -40.44%69.18万 |
| 借入金純額 | -56.02%94.55万 | 868.23%656.86万 | 61.05%34.84万 | 3,693.65%190.42万 | 2,260.16%216.63万 | 571.59%214.97万 | 320.62%67.84万 | 170.36%21.63万 | 105.36%5.02万 | -77.69%9.18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -70.15%10万 | -11.17%53.3万 | --0 | --19.8万 | --0 | --33.5万 | -81.50%60万 | --0 | --0 | --60万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.92%104.55万 | 455.50%710.16万 | 61.05%34.84万 | 4,110.21%211.33万 | 211.54%215.52万 | 676.24%248.47万 | -56.46%127.84万 | 440.70%21.63万 | -96.18%5.02万 | -40.44%69.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,054.13%33.99万 | -98.71%1.08万 | 46,503.89%131.84万 | 933.43%39.43万 | -2.26%35.1万 | -98.71%1.08万 | 112,826.62%83.57万 | -99.82%2,829 | -96.56%3.82万 | 36.92%35.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.56%-7.37万 | 138.85%32.7万 | -48,192.19%-101.41万 | 1,885.90%94.05万 | 118.38%5.89万 | 173.25%34.17万 | -200.79%-84.16万 | 99.73%-2,100 | -110.64%-5.27万 | -137.79%-32.02万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 99.81%-3 | -86.98%2,171 | 254.63%3.56万 | -194.61%-1.64万 | -2,195.41%-1.55万 | 84.65%-1,541 | --1.67万 | --1万 | --1.73万 | ---676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.14%26.62万 | 3,054.13%33.99万 | 3,054.13%33.99万 | 46,503.89%131.84万 | 933.43%39.43万 | -2.26%35.1万 | -98.71%1.08万 | -98.71%1.08万 | -99.82%2,829 | -96.56%3.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.08%-111.92万 | -121.68%-469.96万 | -489.39%-128.75万 | -1,040.19%-117.28万 | -8.33%-109.63万 | -45.30%-114.3万 | -8.63%-212万 | 60.67%-21.84万 | 87.43%-10.29万 | -222.17%-101.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 監査無し意見 | -- | -- | -- |
データなし
