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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 254.25%4,984.2万 | -8.06%4,574.3万 | -45.17%3,395.4万 | 59.53%-1.16億 | 33.09%-1.95億 | -131.79%-3,231.3万 | 227.02%4,975.4万 | 208.56%6,192.3万 | -1.42%-2.86億 | -263.94%-2.92億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.92%-915.5万 | 125.71%740.8万 | 73.60%-1,917万 | 37.17%-2.13億 | 16.33%-7,047.2万 | 45.07%-4,146.9万 | 72.39%-2,881.4万 | 3.82%-7,260.6万 | 42.23%-3.4億 | 55.01%-8,422.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -16,800.00%-16.9万 | 108.55%20.2万 | -88.18%27.7万 | 114.44%479.2万 | 120.92%481.2万 | -100.10%-1,000 | -290.02%-236.2万 | 118.90%234.3万 | 49.80%-3,317.6万 | -1,150,250.00%-2,300.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -39.14%33.9万 | -66.97%33万 | 13.98%31.8万 | 111.37%250.9万 | 180.14%67.4万 | -9.58%55.7万 | 70.48%99.9万 | -66.22%27.9万 | -4.74%118.7万 | -199.17%-84.1万 |
| その他の非現金項目 | 56.71%-41.3万 | -211.83%-125.7万 | 74.77%-82.4万 | -172.51%-401.4万 | -19.22%-91.8万 | -39.07%-95.4万 | --112.4万 | -19,111.76%-326.6万 | -110.58%-147.3万 | -1,249.25%-77万 |
| 運転資金の増減額 | 230.72%3,125.2万 | -76.67%1,116万 | -75.04%2,455.5万 | -448.80%-5,543.4万 | 15.75%-1.78億 | -114.84%-2,390.8万 | -2.20%4,783.7万 | 483.12%9,836.6万 | -80.62%1,589.3万 | -1,727.21%-2.11億 |
| -売上債権増減額 | 134.67%6,862.3万 | -94.46%3,514.5万 | 87.43%-7,410.1万 | 192.93%5,371.3万 | 449.77%2.07億 | -731.22%-1.98億 | 4,765.40%6.34億 | -3,498.15%-5.89億 | -135.24%-5,780.2万 | -151.35%-5,918.4万 |
| -前払費用増減額 | 8,152.63%156.8万 | 35.75%224.4万 | -287.74%-234.3万 | 209.17%372.8万 | -83.81%80.8万 | -99.22%1.9万 | 53.48%165.3万 | 110.46%124.8万 | 50.24%-341.5万 | 298.41%499.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20,023.73%-1,175.5万 | 150.07%910.6万 | -73.77%560万 | -182.62%-1.05億 | -3,292.73%-1.08億 | -99.85%5.9万 | -140.31%-1,818.8万 | -45.25%2,135.1万 | 133.81%1.27億 | -80.30%338.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -109.20%-24.2万 | 687.54%169.8万 | -199.76%-329.9万 | 216.79%247.1万 | -117.37%-317.8万 | 122.88%263.1万 | 96.35%-28.9万 | 74.88%330.7万 | 210.64%78万 | 163.21%1,829.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -96.62%624.8万 | 100.31%168.9万 | -100.07%-38.8万 | -249.58%-5,497.1万 | -3,542.32%-2.4億 | 829.10%1.85億 | -2,028.60%-5.53億 | 3,040.96%5.53億 | 9.57%3,675万 | -41.22%696.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -143.88%-3,319万 | -142.59%-3,872.2万 | -8.83%9,908.6万 | 150.90%4,441.3万 | 81.28%-3,470.1万 | -117.11%-1,360.9万 | -255.50%-1,596.2万 | 370.29%1.09億 | -431.02%-8,725.7万 | -6,158.73%-1.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.94%14.4万 | -128.84%-98.6万 | -146.87%-801.9万 | 1,353.2万 | 341.9万 | 1,710.9万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 366.15%4,998.6万 | -15.83%4,475.7万 | -67.18%2,593.5万 | 59.53%-1.16億 | 21.42%-2.29億 | -118.48%-1,878.1万 | 235.75%5,317.3万 | 238.55%7,903.2万 | -1.42%-2.86億 | -263.94%-2.92億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.28%-1,213.5万 | -92.55%495.4万 | -9.78%918.5万 | 47.18%1.4億 | 561.05%8,366.2万 | 53.17%-2,032.1万 | -25.59%6,649.1万 | -72.12%1,018.1万 | 121.85%9,513.3万 | 111.88%1,265.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -64.20%-39.9万 | -12.15%-39.7万 | -77.29%-44.5万 | 86.93%-58.4万 | 106.81%26.4万 | 6.18%-24.3万 | -104.62%-35.4万 | -58.86%-25.1万 | -517.84%-446.7万 | -1,528.99%-387.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,645万 | ---1,620万 |
| 投資商品取引の純額 | 41.55%-1,173.6万 | -91.99%535.1万 | -7.69%963万 | 21.15%1.41億 | 154.78%8,339.8万 | 53.45%-2,007.8万 | -25.54%6,684.5万 | -71.55%1,043.2万 | 126.70%1.16億 | 130.81%3,273.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.28%-1,213.5万 | -92.55%495.4万 | -9.78%918.5万 | 47.18%1.4億 | 561.05%8,366.2万 | 53.17%-2,032.1万 | -25.59%6,649.1万 | -72.12%1,018.1万 | 121.85%9,513.3万 | 111.88%1,265.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.70%-466.6万 | -2,073.47%-319.5万 | -57.40%-335.9万 | -143.71%-3,386.1万 | -135.91%-2,961.7万 | -1,587.12%-196.3万 | -132.10%-14.7万 | 61.95%-213.4万 | -91.63%7,746万 | -71.00%8,247.8万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -137.70%-466.6万 | -2,073.47%-319.5万 | -57.40%-335.9万 | -2.18%-507万 | -1,575.00%-82.6万 | -1,587.12%-196.3万 | -132.10%-14.7万 | 61.95%-213.4万 | -101.71%-496.2万 | -99.98%5.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -134.93%-2,879.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.63%8,242.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.70%-466.6万 | -2,073.47%-319.5万 | -57.40%-335.9万 | -143.71%-3,386.1万 | -135.91%-2,961.7万 | -1,587.12%-196.3万 | -132.10%-14.7万 | 61.95%-213.4万 | -91.63%7,746万 | -71.00%8,247.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.14%2.55億 | -23.80%2.08億 | -5.22%1.76億 | -37.92%1.86億 | -8.13%3.52億 | 21.06%3.93億 | -0.20%2.73億 | -37.92%1.86億 | 224.82%3億 | 89.29%3.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 180.81%3,318.5万 | -61.08%4,651.6万 | -63.53%3,176.1万 | 91.46%-971.9万 | 10.88%-1.75億 | -170.32%-4,106.5万 | 136.01%1.2億 | 433.16%8,707.9万 | -154.79%-1.14億 | -301.28%-1.97億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.13%2.88億 | -35.14%2.55億 | -23.80%2.08億 | -5.22%1.76億 | -5.22%1.76億 | -8.13%3.52億 | 21.06%3.93億 | -0.20%2.73億 | -37.92%1.86億 | -37.92%1.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 360.65%4,958.7万 | -16.02%4,436万 | -67.64%2,549万 | 59.96%-1.16億 | 22.54%-2.29億 | -118.76%-1,902.4万 | 234.25%5,281.9万 | 237.73%7,878.1万 | -2.74%-2.91億 | -267.68%-2.96億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
