ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -584.85%-6,415.5万 | -149.81%-9,286.9万 | -222.71万 | 1,323.2万 | -3,717.6万 | -1.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5,978.42%-3.18億 | -71.92%-4,841.7万 | ---674.48万 | --540.3万 | ---2,816.2万 | ---1.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,827.71%1.34億 | -610.14%-8,543万 | ---- | --459.4万 | ---1,203万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -22.88%11.8万 | 31.15%16万 | ---- | --15.3万 | --12.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -99.65%4.3万 | 32.56%1,371.2万 | ---11.73万 | --1,226.8万 | --1,034.4万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 810.99%7,577万 | -65.56%-1,560.7万 | --463.5万 | ---1,065.7万 | ---942.7万 | --0 |
| -売掛金増減額 | -6,320.96%-4.25億 | -29.25%-1,867.3万 | ---- | ---662.6万 | ---1,444.7万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---29.97万 | ---- | ---- | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 273,591.62%4.57億 | 152.14%237.2万 | --493.46万 | --16.7万 | ---454.9万 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | 566.76%918.8万 | -5,949.51%-1,205万 | ---- | --137.8万 | --20.6万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 892.62%1,438.3万 | -173.17%-86.2万 | ---- | --144.9万 | --117.8万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 767.13%4,287万 | 66.23%1,360.6万 | ---- | ---642.6万 | --818.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -584.85%-6,415.5万 | -149.81%-9,286.9万 | ---222.71万 | --1,323.2万 | ---3,717.6万 | ---1.76万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,306.42%1.71億 | -412.05%-2.57億 | -8.28億 | -1,416.3万 | 8,251万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 13.57%-19.1万 | 59.09%-9.9万 | ---- | ---22.1万 | ---24.2万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,326.91%1.71億 | -411.02%-2.57億 | ---- | ---1,394.2万 | --8,275.2万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---8.28億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,306.42%1.71億 | -412.05%-2.57億 | ---8.28億 | ---1,416.3万 | --8,251万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -513.59%-2,547万 | 151,356.62%6.63億 | 8.58億 | -415.1万 | -43.8万 | 1.76万 |
| 借入金純額 | -460.47%-2,590.5万 | -11.65%-502万 | --80.62万 | ---462.2万 | ---449.6万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7.64%43.5万 | 727.10%128.2万 | --8.14億 | --47.1万 | --15.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --1,640万 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 16,970.00%6.66億 | --2,739.92万 | --0 | --390.3万 | --1.76万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513.59%-2,547万 | 151,356.62%6.63億 | --8.58億 | ---415.1万 | ---43.8万 | --1.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 259.58%4.05億 | 36.61%9,234.8万 | --0 | --1.12億 | --6,759.8万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,698.58%8,124万 | 595.29%3.12億 | --2,800.32万 | ---508.2万 | --4,489.6万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 352.23%4.86億 | 259.58%4.05億 | --2,800.32万 | --1.07億 | --1.12億 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -594.55%-6,434.6万 | -148.46%-9,296.8万 | ---222.71万 | --1,301.1万 | ---3,741.8万 | ---1.76万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
