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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 569.37%106.43億 | -86.10%15.9億 | -26.20%114.39億 | 81.49%155.01億 | -54.18%85.41億 | 2.84%186.41億 | 8.79%181.27億 | -18.03%166.63億 | 53.96%203.29億 | 126.10%132.04億 |
| その他の非現金項目 | 7.07%18.17億 | -34.43%16.97億 | 48.99%25.88億 | -4.61%17.37億 | -1.94%18.21億 | -8.48%18.57億 | -4.47%20.29億 | -46.04%21.24億 | -2.79%39.36億 | -27.67%40.49億 |
| 運転資金の増減額 | 209.29%38.11億 | -3,532.29%-34.87億 | -107.32%-9,600万 | 90.28%13.11億 | 292.46%6.89億 | -130.60%-3.58億 | -20.57%11.7億 | 292.55%14.73億 | -174.27%-7.65億 | 1,684.62%10.3億 |
| -売上債権増減額 | 152.57%18.39億 | -49.04%-34.98億 | -1,529.86%-23.47億 | -142.23%-1.44億 | 154.65%3.41億 | 71.73%-6.24億 | -1,261.58%-22.07億 | 334.57%1.9億 | -103.55%-8,100万 | 310.14%22.8億 |
| -棚卸資産増減額 | 129.95%3.75億 | ---12.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -143.36%-10.52億 | -32.57%24.26億 | 122.37%35.98億 | 73.23%16.18億 | -10.19%9.34億 | 82.14%10.4億 | 756.32%5.71億 | -77.55%-8,700万 | -107.35%-4,900万 | 173.30%6.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 85.07%235.67億 | -28.48%127.34億 | -20.42%178.06億 | 4.82%223.74億 | -10.88%213.45億 | -1.91%239.51億 | 3.13%244.17億 | 23.52%236.76億 | -12.74%191.68億 | 4.50%219.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 17.28%-123.77億 | -17.54%-149.62億 | -16.67%-127.29億 | -1.44%-109.1億 | -1.57%-107.55億 | -8.12%-105.89億 | 2.06%-97.94億 | 10.31%-100億 | -17.53%-111.49億 | -9.06%-94.86億 |
| 固定資産取引の純額 | 117.65%5,100万 | -23.50%-2.89億 | -206.36%-2.34億 | 388.89%2.2億 | -53.61%4,500万 | -19.17%9,700万 | -85.85%1.2億 | 1,743.48%8.48億 | -56.19%4,600万 | -59.30%1.05億 |
| 無形資産取引の純額 | -141.21%-7.96億 | 35.55%-3.3億 | -13.53%-5.12億 | 41.81%-4.51億 | -37.17%-7.75億 | -2.91%-5.65億 | -78.25%-5.49億 | -85.54%-3.08億 | 87.10%-1.66億 | -12.50%-12.87億 |
| 事業取引の純額 | 167.04%13.63億 | -290.96%-20.33億 | -16.59%-5.2億 | -1.83%-4.46億 | 63.86%-4.38億 | 77.32%-12.12億 | -563.73%-53.43億 | -108.12%-8.05億 | 221.26%99.09億 | -1,183.82%-81.72億 |
| 投資商品取引の純額 | 21.30%-8,500万 | -114.46%-1.08億 | 190.33%7.47億 | -120.42%-8.27億 | 884.88%40.5億 | 83.09%-5.16億 | ---30.52億 | --0 | ---- | -1,814.29%-3.6億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---11.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 183.48%2.83億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.42%-94.72億 | -30.50%-153.82億 | -16.92%-117.87億 | -73.09%-100.81億 | 48.27%-58.24億 | 32.72%-112.59億 | -101.72%-167.35億 | -878.24%-82.96億 | 105.71%10.66億 | -183.29%-186.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -116.24%-16.72億 | 270.23%102.96億 | 277.85%27.81億 | 121.94%7.36億 | -36.67%-33.54億 | -153.75%-24.54億 | 209.00%45.66億 | 52.23%-41.89億 | -211.10%-87.69億 | 216.26%78.93億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-78.32億 | 0.00%-78.32億 | -0.64%-78.32億 | 0.00%-77.82億 | -3.72%-77.82億 | -3.83%-75.03億 | -3.63%-72.26億 | -4.15%-69.73億 | -1.92%-66.95億 | -1.17%-65.69億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -97.62%-7.47億 | 45.45%-3.78億 | -150.18%-6.93億 | 74.86%-2.77億 | -183.99%-11.02億 | 390.27%13.12億 | -68.03%-4.52億 | -19.03%-2.69億 | -104.23%-2.26億 | --53.4億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,231.51%-131.42億 | 88.37%-9.87億 | 16.91%-84.84億 | 31.67%-102.11億 | -29.89%-149.44億 | -96.23%-115.05億 | 58.97%-58.63億 | 30.32%-142.88億 | -425.23%-205.05億 | 81.79%-39.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.15%42.51億 | -23.33%81.99億 | 35.69%106.94億 | 7.01%78.81億 | 12.80%73.65億 | 46.16%65.29億 | 25.30%44.67億 | -11.67%35.65億 | -15.64%40.36億 | -59.76%47.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.22%9.53億 | -47.46%-36.35億 | -218.40%-24.65億 | 260.83%20.82億 | -51.39%5.77億 | -34.74%11.87億 | 66.58%18.19億 | 502.95%10.92億 | 56.36%-2.71億 | 91.15%-6.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 92.97%-2,200万 | -943.33%-3.13億 | -115.38%-3,000万 | 419.67%1.95億 | 82.62%-6,100万 | -244.44%-3.51億 | 227.89%2.43億 | 5.00%-1.9億 | -57.48%-2億 | -44.32%-1.27億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.90%51.82億 | -48.15%42.51億 | -19.29%81.99億 | 28.89%101.58億 | 7.01%78.81億 | 12.80%73.65億 | 46.16%65.29億 | 25.30%44.67億 | -11.67%35.65億 | -15.64%40.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 458.91%103.94億 | -168.51%-28.96億 | -61.62%42.27億 | 12.21%110.13億 | -23.30%98.15億 | -9.07%127.97億 | 5.28%140.74億 | 70.23%133.68億 | -29.84%78.53億 | 0.13%111.93億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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