(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 16.39%2,188.2万 | 22.10%2,216.3万 | 22.10%2,216.3万 | 12.32%2,245万 | -44.48%1,634.2万 | -25.81%1,880.1万 | -47.42%1,815.2万 | -47.42%1,815.2万 | -66.20%1,998.7万 | -65.39%2,943.2万 |
-現金及び現金同等物 | 16.39%2,188.2万 | 22.10%2,216.3万 | 22.10%2,216.3万 | 12.32%2,245万 | -44.48%1,634.2万 | -25.81%1,880.1万 | -47.42%1,815.2万 | -47.42%1,815.2万 | -66.20%1,998.7万 | -65.39%2,943.2万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.43%483.6万 | 3.52%518.1万 | 3.52%518.1万 | 1.55%523.1万 | 10.24%516.9万 | -6.07%476.8万 | -51.22%500.5万 | -51.22%500.5万 | -34.74%515.1万 | -29.52%468.9万 |
-売掛金 | 1.43%483.6万 | 3.52%518.1万 | 3.52%518.1万 | 1.55%523.1万 | 10.24%516.9万 | -6.07%476.8万 | -51.22%500.5万 | -51.22%500.5万 | -34.74%515.1万 | -29.52%468.9万 |
制限付き現金 | -3.72%1,831.5万 | 12.37%1,406.2万 | 12.37%1,406.2万 | -3.88%1,490.4万 | 1.33%1,473.1万 | 2.87%1,902.3万 | -29.30%1,251.4万 | -29.30%1,251.4万 | -46.73%1,550.5万 | 9.65%1,453.7万 |
その他の流動資産 | -21.37%838.1万 | -20.51%1,085.4万 | -20.51%1,085.4万 | -5.77%1,023.9万 | -39.90%596万 | -16.50%1,065.9万 | -12.70%1,365.4万 | -12.70%1,365.4万 | 11.54%1,086.6万 | 9.12%991.6万 |
流動資産合計 | 0.31%5,341.4万 | 5.95%5,226万 | 5.95%5,226万 | 2.55%5,282.4万 | -27.95%4,220.2万 | -13.66%5,325.1万 | -36.86%4,932.5万 | -36.86%4,932.5万 | -51.35%5,150.9万 | -48.63%5,857.4万 |
非流動資産 | ||||||||||
のれん及びその他の無形資産 | -7.81%570.1万 | -7.92%577.9万 | -7.92%577.9万 | -7.35%592.2万 | -6.80%607万 | -6.56%618.4万 | -7.41%627.6万 | -7.41%627.6万 | -7.54%639.2万 | -7.53%651.3万 |
-その他の無形資産 | -7.81%570.1万 | -7.92%577.9万 | -7.92%577.9万 | -7.35%592.2万 | -6.80%607万 | -6.56%618.4万 | -7.41%627.6万 | -7.41%627.6万 | -7.54%639.2万 | -7.53%651.3万 |
非流動繰延資産 | 6.96%265.9万 | -7.33%270.7万 | -7.33%270.7万 | -4.10%285.6万 | -1.83%289.4万 | -15.64%248.6万 | -2.76%292.1万 | -2.76%292.1万 | 1.74%297.8万 | 3.26%294.8万 |
非流動資産合計 | 2.23%12.11億 | 1.42%11.97億 | 1.42%11.97億 | 0.80%11.87億 | 0.78%11.84億 | 1.63%11.84億 | 2.14%11.8億 | 2.14%11.8億 | 6.49%11.77億 | 6.79%11.74億 |
資産合計 | 2.15%12.64億 | 1.60%12.49億 | 1.60%12.49億 | 0.88%12.4億 | -0.59%12.26億 | 0.87%12.37億 | -0.33%12.3億 | -0.33%12.3億 | 1.43%12.29億 | 1.58%12.33億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
流動負債合計 | 11.77%1,557.9万 | 22.82%2,099.4万 | 22.82%2,099.4万 | -5.09%1,295.4万 | -13.16%1,531.9万 | -19.11%1,393.8万 | -12.60%1,709.4万 | -12.60%1,709.4万 | -17.83%1,364.9万 | 57.94%1,764万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 4.13%12.27億 | 3.79%12.06億 | 3.79%12.06億 | 3.50%11.97億 | 2.14%11.77億 | 3.42%11.78億 | 2.69%11.62億 | 2.69%11.62億 | 4.91%11.57億 | 4.32%11.52億 |
-長期借入金 | 4.13%12.27億 | 3.79%12.06億 | 3.79%12.06億 | 3.51%11.97億 | 2.14%11.77億 | 3.42%11.78億 | 2.69%11.62億 | 2.69%11.62億 | 4.92%11.57億 | 4.32%11.52億 |
-リース債務 | ---- | --0 | --0 | --0 | -97.22%1,000 | -77.27%1万 | -66.04%1.8万 | -66.04%1.8万 | -55.74%2.7万 | -61.70%3.6万 |
その他の非流動性負債 | 10.03%2,094.2万 | 12.54%1,547.7万 | 12.54%1,547.7万 | 8.64%1,588.7万 | 8.86%1,401.3万 | 38.59%1,903.3万 | 6.25%1,375.2万 | 6.25%1,375.2万 | 14.75%1,462.4万 | 12.72%1,287.2万 |
非流動負債合計 | 4.22%12.48億 | 3.89%12.21億 | 3.89%12.21億 | 3.57%12.13億 | 2.21%11.91億 | 3.84%11.97億 | 2.73%11.75億 | 2.73%11.75億 | 5.03%11.71億 | 4.40%11.65億 |
負債合計 | 4.31%12.63億 | 4.16%12.42億 | 4.16%12.42億 | 3.47%12.26億 | 1.98%12.06億 | 3.50%12.11億 | 2.47%11.92億 | 2.47%11.92億 | 4.69%11.85億 | 4.94%11.83億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 |
-普通株式 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -13.06%-8,943.6万 | -16.03%-8,689.9万 | -16.03%-8,689.9万 | -16.91%-8,429万 | -17.79%-8,188.3万 | -18.30%-7,910.8万 | -21.31%-7,489.5万 | -21.31%-7,489.5万 | -24.64%-7,209.9万 | -26.33%-6,951.6万 |
資本剰余金 | 0.68%8,955.5万 | 0.74%8,948.3万 | 0.74%8,948.3万 | 0.78%8,930.2万 | 0.83%8,912.7万 | 0.84%8,895.2万 | 0.84%8,882.9万 | 0.84%8,882.9万 | 0.81%8,861万 | 0.78%8,839.2万 |
株主資本 | -97.21%27.9万 | -80.53%274.4万 | -80.53%274.4万 | -68.98%517.2万 | -61.11%740.4万 | -53.48%1,000.4万 | -46.84%1,409.4万 | -46.84%1,409.4万 | -44.82%1,667.1万 | -42.04%1,903.6万 |
少数株主持分 | -97.22%45.5万 | -80.55%449.1万 | -80.55%449.1万 | -69.00%846.8万 | -61.12%1,212.6万 | -53.49%1,638.6万 | -46.85%2,308.5万 | -46.85%2,308.5万 | -44.82%2,731.2万 | -42.04%3,118.6万 |
資本合計 | -97.22%73.4万 | -80.54%723.5万 | -80.54%723.5万 | -68.99%1,364万 | -61.11%1,953万 | -53.48%2,639万 | -46.85%3,717.9万 | -46.85%3,717.9万 | -44.82%4,398.3万 | -42.04%5,022.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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