ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,015.38%629.3万 | -10.29%879.2万 | -15.75%625.2万 | 30.02%2,618.5万 | 81.83%905.5万 | -102.62%-9.1万 | 92.35%980万 | 12.66%742.1万 | 86.09%2,013.9万 | 286.73%498万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.29%-108.6万 | 47.07%-174.4万 | 62.39%-266.6万 | -23.82%-1,556.5万 | 14.85%-285.6万 | 16.61%-232.5万 | -11.58%-329.5万 | -103.94%-708.9万 | 37.20%-1,257.1万 | 46.22%-335.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --386.8万 | --0 | --0 | --0 | --386.8万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.47%743万 | 2.65%742.9万 | 8.28%735.2万 | 7.71%2,880.7万 | 11.89%752.9万 | 8.00%725.1万 | 8.60%723.7万 | 2.31%679万 | 5.16%2,674.4万 | -0.01%672.9万 |
| その他の非現金項目 | 23.90%75.7万 | 617.00%71.7万 | -18.90%72.5万 | 41.55%251.4万 | 75.82%90.9万 | 31.97%61.1万 | -79.72%10万 | 195.05%89.4万 | 6.16%177.6万 | 133.70%51.7万 |
| 運転資金の増減額 | 76.23%-152.9万 | -66.73%166.2万 | -88.52%27.9万 | 141.24%363.3万 | 3,158.02%263.9万 | -265.72%-643.3万 | 2,722.60%499.6万 | -19.16%243.1万 | 140.05%150.6万 | 102.13%8.1万 |
| -売上債権増減額 | -475.29%-48.9万 | -169.95%-101.5万 | -3.91%34.4万 | 72.26%-8.6万 | 383.33%1.7万 | 81.28%-8.5万 | -197.16%-37.6万 | 251.05%35.8万 | 93.93%-31万 | 99.69%-6,000 |
| -前払費用増減額 | 0.58%-426.2万 | -54.46%245.3万 | -18.29%240.3万 | 472.40%352.6万 | 82.16%-51.5万 | -627.84%-428.7万 | 512.16%538.7万 | -8.41%294.1万 | 124.52%61.6万 | 21.36%-288.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 138.81%153万 | 28.03%176.3万 | -96.56%-354万 | -157.86%-70.7万 | -3.20%365.9万 | -92.48%-394.2万 | 771.52%137.7万 | -169.61%-180.1万 | -64.64%122.2万 | 103.77%378万 |
| -その他流動負債の変動 | -10.05%169.2万 | -27.86%-140.9万 | 46.50%94.2万 | 4,190.91%90万 | 35.32%-52.2万 | 41.22%188.1万 | 11.70%-110.2万 | -8.27%64.3万 | -105.45%-2.2万 | -1,341.07%-80.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -55.17%13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7,015.38%629.3万 | -10.29%879.2万 | -15.75%625.2万 | 30.02%2,618.5万 | 81.83%905.5万 | -102.62%-9.1万 | 92.35%980万 | 12.66%742.1万 | 86.09%2,013.9万 | 286.73%498万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.67%-1,504.6万 | -208.43%-1,980.4万 | -78.06%-2,224.7万 | 19.66%-4,135.7万 | -43.13%-1,357.4万 | 20.20%-886.8万 | 50.71%-642.1万 | 30.01%-1,249.4万 | 33.96%-5,147.6万 | 83.45%-948.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%201.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.67%-1,504.6万 | -208.43%-1,980.4万 | -78.06%-2,224.7万 | 19.66%-4,135.7万 | -43.13%-1,357.4万 | 20.20%-886.8万 | 50.71%-642.1万 | 30.01%-1,249.4万 | 33.96%-5,147.6万 | 83.45%-948.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.83%810.3万 | 174.62%755.9万 | 63.25%1,996.7万 | 112.00%2,073.1万 | 1,152.80%339万 | 1,912.13%1,524万 | -225.57%-1,013万 | 325.43%1,223.1万 | -67.74%977.9万 | -101.34%-32.2万 |
| 借入金純額 | -50.20%1,249.9万 | 3,312.38%1,635.1万 | 24.57%1,996.7万 | 75.79%4,779.1万 | 80.07%717.4万 | 624.30%2,509.7万 | -104.02%-50.9万 | 126.94%1,602.9万 | -49.96%2,718.7万 | -86.48%398.4万 |
| 配当金支払総額 | -1.10%-439.6万 | ---- | ---- | -1.88%-1,739.4万 | -1.02%-435万 | -0.98%-434.8万 | ---- | ---- | -1.88%-1,707.3万 | -2.82%-430.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -2,785.37%-966.6万 | --56.6万 | ---550.9万 | ---92.5万 | ---379.8万 | 95.39%-33.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.83%810.3万 | 174.62%755.9万 | 63.25%1,996.7万 | 112.00%2,073.1万 | 1,152.80%339万 | 1,912.13%1,524万 | -225.57%-1,013万 | 325.43%1,223.1万 | -67.74%977.9万 | -101.34%-32.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.25%3,674.4万 | 6.27%4,019.7万 | 18.13%3,622.5万 | -41.28%3,066.6万 | 5.25%3,735.4万 | -29.33%3,107.3万 | -13.71%3,782.4万 | -41.28%3,066.6万 | -41.34%5,222.4万 | -59.78%3,549.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.35%-65万 | 48.85%-345.3万 | -44.51%397.2万 | 125.79%555.9万 | 76.61%-112.9万 | 174.09%628.1万 | -5,138.06%-675.1万 | 185.33%715.8万 | 41.43%-2,155.8万 | 86.60%-482.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.37%3,609.4万 | 18.25%3,674.4万 | 6.27%4,019.7万 | 18.13%3,622.5万 | 18.13%3,622.5万 | 5.25%3,735.4万 | -29.33%3,107.3万 | -13.71%3,782.4万 | -41.28%3,066.6万 | -41.28%3,066.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7,015.38%629.3万 | -10.29%879.2万 | -15.75%625.2万 | 30.02%2,618.5万 | 81.83%905.5万 | -102.62%-9.1万 | 92.35%980万 | 12.66%742.1万 | 86.09%2,013.9万 | 286.73%498万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
データなし
