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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.24%-119.9万 | 47.43%-266.8万 | 32.39%-384万 | 15.14%-1,372万 | 61.86%-116.9万 | 53.37%-179.6万 | -1.89%-507.5万 | -33.05%-568万 | -27.33%-1,616.7万 | 13.71%-306.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.43%-497.4万 | 37.49%-440.8万 | 26.08%-414.6万 | -34.40%-2,208.9万 | -5.34%-461.9万 | -26.95%-480.9万 | -63.89%-705.2万 | -41.68%-560.9万 | -14.05%-1,643.5万 | -5.69%-438.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.02%49.5万 | 36.58%46.3万 | 74.91%47.4万 | 87.52%145.7万 | 177.12%42.4万 | 148.82%42.3万 | 44.26%33.9万 | 23.74%27.1万 | 12.28%77.7万 | -14.53%15.3万 |
| その他の非現金項目 | 57.14%2.2万 | 132.56%1.4万 | 127.27%1.5万 | 69.87%-6.9万 | 113.51%1.5万 | 111.48%1.4万 | -377.78%-4.3万 | -523.08%-5.5万 | -153.88%-22.9万 | -265.67%-11.1万 |
| 運転資金の増減額 | 149.36%135.4万 | 30.36%-17.2万 | 12.69%-154.1万 | 91.70%-35.6万 | 749.62%111.3万 | 145.06%54.3万 | 86.54%-24.7万 | -27.90%-176.5万 | -154.69%-428.9万 | 121.62%13.1万 |
| -売上債権増減額 | -441.89%-40.1万 | -49.01%-60.2万 | 559.78%84.6万 | -754.98%-180.4万 | -248.12%-114.2万 | -489.47%-7.4万 | 65.05%-40.4万 | -218.71%-18.4万 | 67.93%-21.1万 | 305.79%77.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 346.15%75.4万 | -155.51%-37.3万 | 109.17%5.3万 | 128.18%124.6万 | 189.12%98.3万 | 111.03%16.9万 | 174.17%67.2万 | 34.32%-57.8万 | -157.93%-442.1万 | -6.88%-110.3万 |
| -前払費用増減額 | -43.74%38.2万 | -15.91%-45.9万 | 492.86%16.5万 | 90.71%-11.3万 | -436.36%-35.4万 | 585.00%67.9万 | 65.20%-39.6万 | -132.81%-4.2万 | -360.61%-121.6万 | -119.70%-6.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 187.31%64.7万 | 144.76%165.7万 | 2.92%-93.1万 | -140.79%-64.9万 | 11.31%37.4万 | -228.65%-74.1万 | -50.62%67.7万 | -38.58%-95.9万 | 23.81%159.1万 | 352.63%33.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -102.13%-1,000 | --0 | ---3.9万 | 466.67%2.2万 | --0 | 4,600.00%4.7万 | ---2.5万 | --0 | 90.91%-6,000 | 2.63%-3.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 10.00%-23.4万 | -56.46%-23万 | -17.12%-17.1万 | -39.56%-75.5万 | -43.26%-20.2万 | -87.05%-26万 | -10.53%-14.7万 | -14.06%-14.6万 | -25.23%-54.1万 | -17.50%-14.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -71.37%20.7万 | 73.56%-16.5万 | -1,116.67%-146.4万 | 229.51%169.7万 | 291.91%145.4万 | 7,130.00%72.3万 | -591.34%-62.4万 | 1,957.14%14.4万 | 212.12%51.5万 | 93.23%37.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.24%-119.9万 | 47.43%-266.8万 | 32.39%-384万 | 15.14%-1,372万 | 61.86%-116.9万 | 53.37%-179.6万 | -1.89%-507.5万 | -33.05%-568万 | -27.33%-1,616.7万 | 13.71%-306.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.89%-1.2万 | 0 | 0 | 183.36%894.9万 | -101.60%-18.8万 | 62.76%-23.5万 | 143.89%951万 | 25.41%-13.8万 | -6,290.48%-1,073.6万 | 31,010.53%1,174.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.89%-1.2万 | --0 | --0 | -183.40%-71.7万 | 46.15%-2.1万 | -240.58%-23.5万 | -325.00%-32.3万 | -100.00%-13.8万 | -50.60%-25.3万 | -2.63%-3.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 62.60%-33.4万 | 22.33%-16.7万 | --0 | ---- | ---- | ---89.3万 | ---21.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 204.28%1,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---959万 | --1,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.89%-1.2万 | --0 | --0 | 183.36%894.9万 | -101.60%-18.8万 | 62.76%-23.5万 | 143.89%951万 | 25.41%-13.8万 | -6,290.48%-1,073.6万 | 31,010.53%1,174.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,956.04%-1,006.1万 | -32.49%16万 | 321,160.00%1,605.3万 | -27.63%29.6万 | -30.18%15.5万 | 72.34%-9.1万 | -53.80%23.7万 | -266.67%-5,000 | -99.13%40.9万 | 362.50%22.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1,618.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -8.28%28.8万 | --2.1万 | -32.08%50.6万 | -13.51%19.2万 | --0 | -38.79%31.4万 | --0 | 8.13%74.5万 | 111.43%22.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 32.97%-6.1万 | -66.23%-12.8万 | -2,920.00%-15.1万 | 37.50%-21万 | ---3.7万 | ---9.1万 | ---7.7万 | ---5,000 | 43.91%-33.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,956.04%-1,006.1万 | -32.49%16万 | 321,160.00%1,605.3万 | -27.63%29.6万 | -30.18%15.5万 | 72.34%-9.1万 | -53.80%23.7万 | -266.67%-5,000 | -99.13%40.9万 | 362.50%22.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.11%3,284.5万 | 62.23%3,535.3万 | -16.20%2,314万 | -48.96%2,761.5万 | 30.09%2,434.2万 | 12.50%2,646.4万 | -56.12%2,179.2万 | -48.96%2,761.5万 | 169.21%5,410.9万 | -67.54%1,871.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -431.20%-1,127.2万 | -153.68%-250.8万 | 309.74%1,221.3万 | 83.11%-447.5万 | -113.50%-120.2万 | 55.90%-212.2万 | 117.88%467.2万 | -30.82%-582.3万 | -177.90%-2,649.4万 | 351.36%890.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.38%2,157.3万 | 24.11%3,284.5万 | 62.23%3,535.3万 | -16.20%2,314万 | -16.20%2,314万 | 30.09%2,434.2万 | 12.50%2,646.4万 | -56.12%2,179.2万 | -48.96%2,761.5万 | -48.96%2,761.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.37%-121.1万 | 52.06%-266.8万 | 34.00%-384万 | 14.68%-1,477.1万 | 59.11%-135.7万 | 54.70%-203.1万 | -10.05%-556.5万 | -30.62%-581.8万 | -34.57%-1,731.3万 | 7.55%-331.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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