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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 10.56%67.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.59%60.95億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -2.67%34.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.92%35.07億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -237.87%-91.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 309.93%66.51億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -437.95%-84.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.75%25.02億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 207.28%2,165.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.34%704.71万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -127.99%-3.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -712.56%-1.4億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---- | ---- | ---- | -53.10%138.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.38%296.05億 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 12.68%-28.03億 | -10.00%-55.42億 | -6.36%-64.92億 | 15.55%-189.06億 | 63.46%-45.54億 | 6.59%-32.1億 | -60.57%-50.38億 | -82.28%-61.04億 | -25.83%-223.87億 | -74.31%-124.64億 |
| 事業取引の純額 | 172.55%5,915.11万 | 94.32%-1.23億 | ---2.68億 | --0 | 652.43%22.43億 | ---8,153.64万 | -681.18%-21.61億 | --0 | 86.48%-3,411.34万 | ---4.06億 |
| 投資商品取引の純額 | 139.95%4,227.75万 | -100.94%-2,048.88万 | 95.51%-9,139.05万 | -178.70%-25.28億 | -213.61%-25.66億 | -133.65%-1.06億 | 136.96%21.81億 | -620.96%-20.37億 | 436.44%32.12億 | 683.30%22.59億 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.34%1.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.09%-27.01億 | -72.40%-57.75億 | 15.83%-68.52億 | -11.58%-214.34億 | 52.73%-66.85億 | -7.59%-32.58億 | -92.39%-33.5億 | -2,639.26%-81.41億 | -1.05%-192.1億 | -83.18%-141.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 359.50%46.16億 | 181.74%32.22億 | -16.79%30.59億 | -83.58%25.92億 | -132.21%-32.32億 | -37.65%10.05億 | 408.53%11.43億 | -6.04%36.76億 | 237.05%157.85億 | 805.46%100.36億 |
| 配当金支払総額 | -171.06%-27.6億 | 24.26%-7.17億 | 12.51%-7.26億 | 0.58%-47.38億 | -517.74%-19.43億 | 61.02%-10.18億 | -86.77%-9.46億 | 37.69%-8.3億 | 5.01%-47.66億 | -161.84%-3.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 47.73%-15.81億 | -642.53%-4.19億 | -5,537.46%-1.01億 | 48.04%-34.01億 | 73.29%-3.18億 | -10,057.90%-30.24億 | -117.49%-5,649.33万 | 99.97%-179.61万 | -14,777.77%-65.45億 | -169.32%-11.92億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.48%1.74億 | 3,754.04%20.01億 | -21.56%21.68億 | -255.02%-62.65億 | -172.55%-58.96億 | -228.24%-31.84億 | 354.92%5,190.98万 | 188.40%27.64億 | 601.09%40.41億 | 533.79%81.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.91%30.27億 | -80.50%32.92億 | -75.16%45.62億 | 368.65%183.39億 | -32.89%92.41億 | 19.49%177.15億 | 401.98%168.8億 | 369.33%183.65億 | -30.15%39.13億 | 147.26%137.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.34%2.83億 | -128.02%-2.43億 | 15.57%-12.66億 | -195.69%-138.15億 | -202.38%-47.22億 | -691.75%-84.6億 | -92.65%8.66億 | -67.33%-14.99億 | 951.27%144.37億 | 376.69%46.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 159.13%853.93万 | 29.63%-2,221.94万 | -128.70%-401.46万 | 146.48%517.07万 | 188.70%3,719.78万 | -227.51%-1,444.11万 | 90.32%-3,157.35万 | -95.95%1,398.75万 | -262.28%-1,112.42万 | -278.65%-4,193.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.09%33.19億 | -82.91%30.27億 | -80.50%32.92億 | -75.30%45.29億 | -75.30%45.29億 | -32.89%92.41億 | 19.49%177.15億 | 401.98%168.8億 | 368.65%183.39億 | 368.65%183.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.04%226.68万 | -129.90%-20.13億 | -38.08%-30.75億 | -170.09%-50.46億 | 279.48%33.05億 | -925.83%-52.49億 | -108.44%-8.76億 | -171.15%-22.27億 | 4,819.33%71.99億 | -519.29%-18.42億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
