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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 215.64%4,003.12万 | -51.85%956.5万 | -51.85%956.5万 | 6.75%1,898.64万 | -79.23%515.3万 | -58.60%1,268.27万 | -44.36%1,986.64万 | -44.36%1,986.64万 | -55.92%1,778.53万 | -46.97%2,480.56万 |
| -現金及び現金同等物 | 215.64%4,003.12万 | -51.85%956.5万 | -51.85%956.5万 | 6.75%1,898.64万 | -79.23%515.3万 | -58.60%1,268.27万 | -44.36%1,986.64万 | -44.36%1,986.64万 | -55.92%1,778.53万 | -46.97%2,480.56万 |
| その他の流動資産 | 14.90%133.72万 | 33.92%88.82万 | 33.92%88.82万 | 15.12%112.35万 | -4.79%45.67万 | 53.04%116.37万 | -23.54%66.32万 | -23.54%66.32万 | -6.88%97.59万 | 38.22%47.97万 |
| 流動資産合計 | 198.77%4,136.84万 | -49.08%1,045.32万 | -49.08%1,045.32万 | 7.19%2,010.99万 | -77.81%560.97万 | -55.90%1,384.64万 | -43.86%2,052.96万 | -43.86%2,052.96万 | -54.68%1,876.13万 | -46.34%2,528.52万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 63.70%151.03万 | 62.68%159.26万 | 62.68%159.26万 | 195.80%141.11万 | 65.36%86.97万 | 79.34%92.26万 | 78.28%97.9万 | 78.28%97.9万 | -0.46%47.7万 | -1.09%52.59万 |
| -有形固定資産総額 | 63.70%151.03万 | 48.22%247.75万 | 48.22%247.75万 | 195.80%141.11万 | 65.36%86.97万 | 79.34%92.26万 | 52.80%167.15万 | 52.80%167.15万 | -0.46%47.7万 | -1.09%52.59万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -27.78%-88.49万 | -27.78%-88.49万 | ---- | ---- | ---- | -27.12%-69.25万 | -27.12%-69.25万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -57.11%2.98万 | -63.33%2.98万 | -63.33%2.98万 | -63.33%2.98万 | -63.33%2.98万 | -14.51%6.94万 | 0.00%8.12万 | 0.00%8.12万 | 0.00%8.12万 | 0.00%8.12万 |
| 非流動資産合計 | 55.25%154.01万 | 53.03%162.24万 | 53.03%162.24万 | 158.10%144.09万 | 48.15%89.95万 | 66.55%99.2万 | 68.19%106.02万 | 68.19%106.02万 | -0.39%55.83万 | -0.95%60.72万 |
| 資産合計 | 189.17%4,290.84万 | -44.07%1,207.56万 | -44.07%1,207.56万 | 11.55%2,155.08万 | -74.86%650.92万 | -53.62%1,483.85万 | -41.97%2,158.98万 | -41.97%2,158.98万 | -53.95%1,931.95万 | -45.76%2,589.24万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | 119.70%562万 | 119.70%562万 | ---- | ---- | ---- | 80.78%255.8万 | 80.78%255.8万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | ---- | 119.70%562万 | 119.70%562万 | ---- | ---- | ---- | 80.78%255.8万 | 80.78%255.8万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | -25.65%149万 | -25.65%149万 | ---- | ---- | ---- | 3.51%200.4万 | 3.51%200.4万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 44.79%7.4万 | 15.99%5.9万 | 15.99%5.9万 | -62.04%5.63万 | -62.71%5.36万 | -63.39%5.11万 | -62.46%5.08万 | -62.46%5.08万 | 12.78%14.82万 | 12.84%14.38万 |
| -資本リース債務 | 44.79%7.4万 | 15.99%5.9万 | 15.99%5.9万 | -62.04%5.63万 | -62.71%5.36万 | -63.39%5.11万 | -62.46%5.08万 | -62.46%5.08万 | 12.78%14.82万 | 12.84%14.38万 |
| その他の流動負債 | --880万 | 835,034.31%369.96万 | 835,034.31%369.96万 | --860万 | ---- | ---- | 615.12%443 | 615.12%443 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 133.88%1,626.79万 | 133.98%1,293.76万 | 133.98%1,293.76万 | 152.81%1,647.09万 | 14.97%644.53万 | 49.54%695.57万 | 38.57%552.93万 | 38.57%552.93万 | 105.79%651.52万 | 59.33%560.61万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -13.49%47.43万 | -10.67%49.4万 | -10.67%49.4万 | 853.62%51.28万 | 475.68%53.09万 | 322.73%54.83万 | 232.54%55.3万 | 232.54%55.3万 | -73.38%5.38万 | -60.94%9.22万 |
| -リース債務 | -13.49%47.43万 | -10.67%49.4万 | -10.67%49.4万 | 853.62%51.28万 | 475.68%53.09万 | 322.73%54.83万 | 232.54%55.3万 | 232.54%55.3万 | -73.38%5.38万 | -60.94%9.22万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --1,792万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -13.49%47.43万 | -10.67%49.4万 | -10.67%49.4万 | 34,181.37%1,843.28万 | 475.68%53.09万 | 322.73%54.83万 | 232.54%55.3万 | 232.54%55.3万 | -73.38%5.38万 | -60.94%9.22万 |
| 負債合計 | 123.11%1,674.23万 | 120.83%1,343.16万 | 120.83%1,343.16万 | 431.34%3,490.36万 | 22.42%697.62万 | 56.95%750.4万 | 46.33%608.23万 | 46.33%608.23万 | 95.05%656.9万 | 51.77%569.83万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1,135.68%1,707.86万 | 338.45%605.99万 | 338.45%605.99万 | 0.00%138.21万 | 0.00%138.21万 | -0.04%138.21万 | 0.00%138.21万 | 0.00%138.21万 | -0.04%138.21万 | -84.00%138.21万 |
| -普通株式 | 242.27%332 | 120.21%207 | 120.21%207 | 62.30%99 | 59.02%97 | -84.12%97 | 54.10%94 | 54.10%94 | -90.02%61 | -88.97%61 |
| -優先株 | 1,135.75%1,707.83万 | 338.46%605.97万 | 338.46%605.97万 | 0.00%138.2万 | 0.00%138.2万 | 0.00%138.2万 | 0.00%138.2万 | 0.00%138.2万 | 0.00%138.2万 | -84.00%138.2万 |
| 利益剰余金 | -27.11%-2.39億 | -21.16%-2.17億 | -21.16%-2.17億 | -21.91%-2.1億 | -19.35%-1.96億 | -19.77%-1.88億 | -18.95%-1.79億 | -18.95%-1.79億 | -18.83%-1.72億 | -18.19%-1.64億 |
| 資本剰余金 | 27.89%2.48億 | 8.49%2.1億 | 8.49%2.1億 | 6.34%1.95億 | 6.09%1.94億 | 6.11%1.94億 | 6.06%1.94億 | 6.06%1.94億 | 0.81%1.84億 | 5.03%1.83億 |
| 株主資本 | 256.76%2,616.61万 | -108.74%-135.6万 | -108.74%-135.6万 | -204.72%-1,335.28万 | -102.31%-46.7万 | -73.04%733.45万 | -53.07%1,550.75万 | -53.07%1,550.75万 | -66.96%1,275.05万 | -54.09%2,019.41万 |
| 資本合計 | 256.76%2,616.61万 | -108.74%-135.6万 | -108.74%-135.6万 | -204.72%-1,335.28万 | -102.31%-46.7万 | -73.04%733.45万 | -53.07%1,550.75万 | -53.07%1,550.75万 | -66.96%1,275.05万 | -54.09%2,019.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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