(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.00%-1,336.16万 | -28.37%-3,237.7万 | -29.47%-959.57万 | -15.04%-806.79万 | -30.78%-752.97万 | -42.54%-718.37万 | -11.76%-2,522.23万 | -64.30%-741.18万 | -9.09%-701.32万 | 16.27%-575.76万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -151.50%-2,158.16万 | -32.80%-3,798.35万 | -3.24%-744.87万 | -75.80%-1,373.24万 | -10.57%-822.12万 | -39.76%-858.13万 | -18.57%-2,860.13万 | -21.92%-721.51万 | -34.24%-781.13万 | -23.34%-743.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --990万 | -15,752.69%-53万 | ---490万 | ---- | ---- | ---- | 15.29%3,386 | --0 | --0 | ---- |
減価償却費及び償却費 | 107.93%8.85万 | 29.60%19.24万 | 83.34%7万 | 25.02%4.12万 | 14.02%3.87万 | -1.98%4.26万 | -0.99%14.84万 | -2.88%3.82万 | -10.41%3.3万 | -12.42%3.39万 |
その他の非現金項目 | 11.62%1.54万 | -35.81%5.81万 | -36.01%1.53万 | -35.98%1.47万 | -35.94%1.42万 | -35.25%1.38万 | 16.35%9.04万 | 16.17%2.39万 | 16.30%2.3万 | 16.40%2.22万 |
運転資金の増減額 | -339.90%-223.83万 | 106.43%347.58万 | 355.30%158.33万 | 97.82%74.06万 | -81.73%21.89万 | 27.56%93.3万 | 747.12%168.37万 | -163.97%-62.02万 | 134.42%37.44万 | 208.27%119.81万 |
-前払費用増減額 | 8.14%-44.9万 | -184.97%-17.35万 | -24.77%23.52万 | -34.36%-66.68万 | 165.97%74.67万 | -556.47%-48.87万 | 319.49%20.42万 | 73.14%31.27万 | 29.21%-49.63万 | -34.38%28.08万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -225.14%-178.47万 | 127.91%370.02万 | 253.51%136.41万 | 57.27%142.29万 | -153.96%-51.29万 | 117.13%142.61万 | 294.33%162.35万 | -208.31%-88.86万 | 353.77%90.48万 | 163.16%95.06万 |
-その他流動負債の変動 | -5.96%-4,639 | 64.70%-5.08万 | 63.78%-1.6万 | 54.58%-1.55万 | 55.03%-1.5万 | 86.50%-4,378 | -20.13%-14.4万 | -39.92%-4.43万 | -13.03%-3.41万 | -13.03%-3.33万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.00%-1,336.16万 | -28.37%-3,237.7万 | -29.47%-959.57万 | -15.04%-806.79万 | -30.78%-752.97万 | -42.54%-718.37万 | -11.76%-2,522.23万 | -64.30%-741.18万 | -9.09%-701.32万 | 16.27%-575.76万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.16万 | -282.37%-86.4万 | -126.34%-26.68万 | -8,352.90%-59.73万 | 0 | 0 | -59.85%-22.6万 | 9.16%-11.79万 | -73.91%-7,066 | -839.00%-7.1万 |
固定資産取引の純額 | ---2.16万 | -282.37%-86.4万 | -126.34%-26.68万 | -8,352.90%-59.73万 | --0 | --0 | -59.85%-22.6万 | 9.16%-11.79万 | -73.91%-7,066 | -839.00%-7.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.16万 | -282.37%-86.4万 | -126.34%-26.68万 | -8,352.90%-59.73万 | --0 | --0 | -59.85%-22.6万 | 9.16%-11.79万 | -73.91%-7,066 | -839.00%-7.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,461,648,800.00%4,384.95万 | 138.69%2,293.96万 | -95.41%44.1万 | 2,249.86万 | 0 | 3 | 669.59%961.07万 | 961,065,600.00%961.07万 | 0 | 0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | 130.47%2,215万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --961.07万 | --961.07万 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,461,648,800.00%4,384.95万 | --78.96万 | --44.1万 | --34.86万 | --0 | --3 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,461,648,800.00%4,384.95万 | 138.69%2,293.96万 | -95.41%44.1万 | --2,249.86万 | --0 | --3 | 669.59%961.07万 | 961,065,600.00%961.07万 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -51.85%956.5万 | -44.36%1,986.64万 | 6.75%1,898.64万 | -79.23%515.3万 | -58.60%1,268.27万 | -44.36%1,986.64万 | -37.54%3,570.4万 | -55.92%1,778.53万 | -46.97%2,480.56万 | -42.88%3,063.41万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 524.10%3,046.62万 | 34.96%-1,030.14万 | -552.73%-942.15万 | 297.05%1,383.35万 | -29.19%-752.97万 | -41.69%-718.37万 | 26.20%-1,583.76万 | 144.84%208.1万 | -9.13%-702.02万 | 14.90%-582.86万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 215.64%4,003.12万 | -51.85%956.5万 | -51.85%956.5万 | 6.75%1,898.64万 | -79.23%515.3万 | -58.60%1,268.27万 | -44.36%1,986.64万 | -44.36%1,986.64万 | -55.92%1,778.53万 | -46.97%2,480.56万 |
フリーキャッシュ・フロー | -86.30%-1,338.33万 | -30.62%-3,324.1万 | -30.98%-986.25万 | -23.43%-866.52万 | -29.19%-752.97万 | -41.69%-718.37万 | -12.06%-2,544.83万 | -62.25%-752.96万 | -9.13%-702.02万 | 15.33%-582.86万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし