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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -115.85%-62.71万 | -43.00%-58.24万 | -58.95%-140.59万 | -71.77%-43.32万 | -138.09%-27.5万 | 43.77%-29.05万 | -203,526.50%-40.73万 | -88.45万 | -25.22万 | -11.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -338.13%-25.43万 | -172.48%-32.75万 | 171.53%48.34万 | -24.36%-10.17万 | 106.50%2.65万 | 157.75%10.68万 | 37,754.33%45.19万 | ---67.59万 | ---8.18万 | ---40.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 34.94%-36.82万 | 55.57%-37.26万 | -95.41%-213.44万 | 42.90%-37.22万 | ---35.77万 | ---56.59万 | ---83.86万 | ---109.23万 | ---65.19万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -102.71%-4,576 | 675.44%11.77万 | -72.26%24.51万 | -91.52%4.08万 | -91.31%5.61万 | 168.81%16.86万 | -2,146.20%-2.05万 | --88.36万 | --48.16万 | --64.6万 |
| -前払費用増減額 | 4,302.36%3.38万 | -385.06%-7.39万 | 199.61%10.61万 | -63.12%3.14万 | -41.36%4.96万 | 99.71%-804 | --2.59万 | ---10.65万 | --8.51万 | --8.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -122.65%-3.84万 | 513.17%19.16万 | -85.97%13.89万 | -97.62%9,437 | -98.84%6,506 | 441.33%16.94万 | -4,737.80%-4.64万 | --99.01万 | --39.65万 | --56.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -115.85%-62.71万 | -43.00%-58.24万 | -58.95%-140.59万 | -71.77%-43.32万 | -138.09%-27.5万 | 43.77%-29.05万 | -203,526.50%-40.73万 | ---88.45万 | ---25.22万 | ---11.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.01%109.72万 | -22.5万 | 168.39%5,466.53万 | -22.5万 | -22.5万 | 5,511.53万 | 0 | -7,993.13万 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | --109.72万 | ---22.5万 | 168.39%5,466.53万 | ---22.5万 | ---22.5万 | ---- | ---- | ---7,993.13万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.01%109.72万 | ---22.5万 | 168.39%5,466.53万 | ---22.5万 | ---22.5万 | --5,511.53万 | --0 | ---7,993.13万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.57%-78.01万 | 2,032.26%106.61万 | -166.00%-5,361.38万 | 111.88%63.56万 | 136.27%42.53万 | -167.78%-5,472.47万 | 870.87%5万 | 8,122.75万 | 30万 | 18万 |
| 借入金純額 | -8.97%49.21万 | 2,032.26%106.61万 | 517.37%165.15万 | 111.88%63.56万 | 136.27%42.53万 | 348.39%54.06万 | 870.87%5万 | --26.75万 | --30万 | --18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --7,875万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---5,526.53万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --376.25万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---155.25万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.57%-78.01万 | 2,032.26%106.61万 | -166.00%-5,361.38万 | 111.88%63.56万 | 136.27%42.53万 | -167.78%-5,472.47万 | 870.87%5万 | --8,122.75万 | --30万 | --18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 480.32%31.6万 | -86.08%5.73万 | --41.17万 | -78.07%7.98万 | -48.38%15.45万 | 1,000.16%5.45万 | --41.17万 | --0 | --36.39万 | --29.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -409.69%-31万 | 172.42%25.87万 | -186.08%-35.44万 | -147.10%-2.25万 | -215.88%-7.47万 | -66.01%10.01万 | -7,317.23%-35.73万 | --41.17万 | --4.78万 | --6.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.07%6,077 | 480.32%31.6万 | -86.08%5.73万 | -86.08%5.73万 | -78.07%7.98万 | -48.38%15.45万 | 1,000.16%5.45万 | --41.17万 | --41.17万 | --36.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -115.85%-62.71万 | -43.00%-58.24万 | -58.95%-140.59万 | -71.77%-43.32万 | -138.09%-27.5万 | 43.77%-29.05万 | -203,526.50%-40.73万 | ---88.45万 | ---25.22万 | ---11.55万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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