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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.64%-32.46万 | -1,177.27%-173.06万 | 47.60%-106.63万 | 66.38%-397.8万 | -1.36%-171.42万 | 95.05%-38.95万 | 16.06万 | 10.62%-203.51万 | -31.81%-1,183.29万 | 35.19%-169.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -355.99%-308.34万 | -102.32%-454.42万 | 82.11%-48.66万 | 34.20%-1,446.27万 | -51.73%-882.12万 | 94.59%-67.62万 | ---224.61万 | 25.69%-271.93万 | -47.62%-2,198.12万 | -61.17%-581.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 45.64%-89.28万 | 292.51%67.28万 | 80.15%-12.76万 | -21.88%-196.97万 | 249.81%66.51万 | ---164.25万 | ---34.95万 | ---64.28万 | ---161.61万 | ---44.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 130.87%22.9万 | -64.50%22.92万 | -54.12%29.68万 | -21.58%197.11万 | -31.73%142.02万 | -386.71%-74.18万 | --64.58万 | 270.84%64.7万 | 32.32%251.34万 | 44.64%208.02万 |
| その他の非現金項目 | 48.53%79.18万 | 1,978.47%129.56万 | -441.08%-171.21万 | -2.29%143.54万 | 416.97%46.93万 | -61.87%53.31万 | ---6.9万 | 129.10%50.2万 | 142,381.47%146.9万 | 84.70%-14.81万 |
| 運転資金の増減額 | -2.20%126.27万 | -83.89%35.11万 | 339.72%78.33万 | 1,602.85%820.09万 | 38,070.97%455.23万 | 240.04%129.1万 | --217.94万 | -54.11%17.81万 | -159.77%-54.57万 | 99.49%-1.2万 |
| -売上債権増減額 | 28.42%5.61万 | -310.43%-30.32万 | -3,201.64%-19.06万 | -92.15%3,056 | 254.68%2.71万 | -76.99%4.37万 | ---7.39万 | 104.61%6,145 | 178.03%3.89万 | -111.79%-1.75万 |
| -前払費用増減額 | -108.10%-23.57万 | -114.89%-2.84万 | 122.96%9.96万 | 96.77%-8.04万 | -15.61%-274.71万 | 2,513.60%291万 | --19.06万 | -6,971.06%-43.38万 | -3,140.07%-249.05万 | -1,006.80%-237.62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 153.25%145.19万 | -62.90%70.57万 | 147.39%178.27万 | -79.52%130.08万 | -72.69%140.43万 | -588.82%-272.65万 | --190.24万 | 10.65%72.06万 | 295.82%635.17万 | 1,214.02%514.26万 |
| -その他流動資産の変動 | ---1.46万 | -99.93%459 | --2.34万 | 198.86%276.39万 | 181.41%208.36万 | --0 | --68.03万 | --0 | -1,131.51%-279.58万 | -9.86%-255.93万 |
| -その他流動負債の変動 | -99.53%4,996 | 98.08%-9,999 | 61.58%-4.41万 | 358.18%331.23万 | 1,638.26%288.32万 | 100.44%106.38万 | ---52万 | 92.94%-11.48万 | -94.19%-128.29万 | -11.76%-18.74万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---1.35万 | ---88.78万 | 345.49%90.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -213.76%-36.71万 | -107.61%-1.42万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -129.15%-4.54万 | 1,201.29%922.27万 | 4,292.51%844.66万 | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.64%-32.46万 | -939.82%-173.06万 | 48.75%-106.63万 | -52.40%-397.8万 | -125.37%-171.42万 | 94.62%-38.95万 | --20.61万 | 1.91%-208.05万 | 73.41%-261.02万 | 379.47%675.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.79万 | 1,133.91%15.47万 | -35.32%-1.81万 | 313.04%105.12万 | 312.27%107.96万 | 0 | -1.5万 | 97.37%-1.33万 | -39.75%-49.35万 | -278.61%-50.86万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -904.93%-160.89万 | 94.42%-8,930 |
| 固定資産取引の純額 | ---3,497 | 1,133.91%15.47万 | -35.32%-1.81万 | 88.05%-2.88万 | 99.82%-445 | --0 | ---1.5万 | 50.04%-1.33万 | -24.73%-24.07万 | -1,033.99%-24.07万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -92.63%10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --135.62万 | --119.72万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---23.79万 | 1,133.91%15.47万 | -35.32%-1.81万 | 313.04%105.12万 | 312.27%107.96万 | --0 | ---1.5万 | 97.37%-1.33万 | -103.13%-49.35万 | -182.88%-50.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 242.86%64.42万 | 111.61%150.26万 | -93.11%97.02万 | -32.76%215.73万 | 113.15%83.03万 | -97.10%18.79万 | -1,294.33万 | 361.20%1,408.25万 | -34.31%320.86万 | -336.93%-631.52万 |
| 借入金純額 | 242.86%64.42万 | 111.61%150.26万 | -93.11%97.02万 | 809.50%278.03万 | 122.11%145.33万 | -95.05%18.79万 | ---1,294.33万 | 490.86%1,408.25万 | -156.97%-39.19万 | -3,624.83%-657.42万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.38%334.15万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -340.54%-62.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242.86%64.42万 | 111.61%150.26万 | -93.11%97.02万 | -32.76%215.73万 | 114.23%83.03万 | -97.10%18.79万 | ---1,294.33万 | 449.88%1,408.25万 | 137.19%320.86万 | -549.94%-583.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101.87%1.81万 | -32.69%9.14万 | -78.91%20.56万 | 12.07%97.51万 | -98.23%1万 | -220.12%-96.51万 | -83.09%13.58万 | 12.07%97.51万 | -75.59%87.01万 | -58.98%56.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --8.17万 | 41.72%-7.33万 | 86.39%-11.42万 | -832.73%-76.94万 | -52.34%19.56万 | --0 | ---12.58万 | -1,158.85%-83.92万 | 103.90%10.5万 | 181.06%41.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 898.10%9.98万 | 101.87%1.81万 | -32.69%9.14万 | -78.91%20.56万 | -78.91%20.56万 | -98.23%1万 | -220.12%-96.51万 | -83.09%13.58万 | 12.07%97.51万 | 12.07%97.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.54%-55.9万 | -996.12%-171.25万 | 48.21%-108.44万 | 10.16%-400.68万 | -126.36%-171.46万 | 95.33%-38.95万 | --19.11万 | 20.32%-209.38万 | 56.14%-445.98万 | 354.98%650.58万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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