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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.80%1.45億 | -5.45%1.23億 | 81.33%1.31億 | 44.24%4.3億 | 37.02%1.39億 | 18.82%8,840万 | 49.83%1.3億 | 104.82%7,230万 | 31.35%2.98億 | 53.95%1.01億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.34%9,170万 | 79.46%9,960万 | 311.74%1.02億 | 68.11%2.45億 | 98.58%8,420万 | 75.49%8,020万 | 55.90%5,550万 | 13.30%2,470万 | 40.04%1.46億 | 32.92%4,240万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 126.19%770万 | -214.00%-1,570万 | -15,850.00%-3,150万 | ---4,560万 | ---1,140万 | ---2,940万 | ---500万 | --20万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 21.32%4,780万 | 14.21%4,500万 | 13.84%4,360万 | 10.77%1.6億 | 15.47%4,330万 | 10.99%3,940万 | 9.75%3,940万 | 6.69%3,830万 | 14.65%1.45億 | 7.76%3,750万 |
| 繰延税金 | 78.31%3,370万 | 100.98%2,050万 | 6.92%1,390万 | 6.71%6,200万 | 0.00%1,990万 | 24.34%1,890万 | -27.14%1,020万 | 44.44%1,300万 | 81.00%5,810万 | 105.15%1,990万 |
| その他の非現金項目 | -35.68%1,190万 | -37.41%1,790万 | -23.20%1,920万 | 40.84%7,380万 | -75.71%170万 | -3.65%1,850万 | 85.71%2,860万 | 131.48%2,500万 | 6.07%5,240万 | -11.39%700万 |
| 運転資金の増減額 | 11.58%-2,750万 | -218.63%-3,630万 | 51.12%-1,960万 | 51.91%-4,270万 | 83.46%-210万 | -57.87%-3,110万 | 447.73%3,060万 | 15.76%-4,010万 | -12.55%-8,880万 | 45.73%-1,270万 |
| -売上債権増減額 | 62.17%-1.12億 | -85.13%-8,090万 | -112.58%-1,680万 | -201.73%-4.02億 | 15.18%-1.97億 | -697.77%-2.95億 | -235.29%-4,370万 | 689.94%1.34億 | -30.18%-1.33億 | -386.16%-2.32億 |
| -棚卸資産増減額 | -69.82%2,550万 | 84.06%1.06億 | 377.17%1.47億 | 134.04%2.44億 | 2,213.43%1.55億 | 137.99%8,450万 | 121.87%5,770万 | 77.71%-5,300万 | -37.44%-7.17億 | 103.23%670万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -88.73%2,100万 | -1,634.15%-7,110万 | -8.05%-1.4億 | -86.91%1.07億 | -75.88%5,350万 | 19.04%1.86億 | -101.63%-410万 | -170.29%-1.29億 | 46.06%8.13億 | -6.10%2.22億 |
| -その他流動資産の変動 | 671.21%3,770万 | -54.11%950万 | -217.44%-1,010万 | 117.05%880万 | -49.46%-1,390万 | -106.25%-660万 | 172.38%2,070万 | 181.90%860万 | -348.70%-5,160万 | -111.36%-930万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.80%1.45億 | -5.45%1.23億 | 81.33%1.31億 | 44.24%4.3億 | 37.02%1.39億 | 18.82%8,840万 | 49.83%1.3億 | 104.82%7,230万 | 31.35%2.98億 | 53.95%1.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.66%-5,100万 | -124.68%-7,010万 | -22.05%-4,040万 | -12.40%-1.22億 | 1.24%-3,190万 | 32.30%-2,620万 | -45.12%-3,120万 | -101.83%-3,310万 | 70.11%-1.09億 | 90.18%-3,230万 |
| 無形資産取引の純額 | -70.37%-4,600万 | -14.95%-3,690万 | -22.05%-4,040万 | -14.77%-1.25億 | -1.86%-3,290万 | 30.23%-2,700万 | -48.61%-3,210万 | -101.83%-3,310万 | -108.81%-1.09億 | -124.31%-3,230万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---3,610万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -725.00%-500万 | 222.22%290万 | ---- | 2,600.00%270万 | --100万 | --80万 | 800.00%90万 | ---- | -96.15%10万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.66%-5,100万 | -124.68%-7,010万 | -22.05%-4,040万 | -12.40%-1.22億 | 1.24%-3,190万 | 32.30%-2,620万 | -45.12%-3,120万 | -101.83%-3,310万 | 70.11%-1.09億 | 90.18%-3,230万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.24%-1.29億 | 227.89%7,290万 | -61.05%-1.53億 | -49.35%-3.11億 | -55.02%-8,960万 | -84.17%-6,980万 | -22.58%-5,700万 | -43.29%-9,500万 | -407.98%-2.09億 | -132.11%-5,780万 |
| 借入金純額 | 0.00%-1,740万 | 702.30%1.05億 | 173.58%1,170万 | 15.91%-6,660万 | 45.92%-1,590万 | 1.14%-1,740万 | -6.10%-1,740万 | -0.63%-1,590万 | -152.80%-7,920万 | -114.00%-2,940万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -33,433.33%-1億 | 33.33%-1,000万 | -18.87%-1,260万 | -2.62%-3,530万 | 15.97%-1,000万 | 106.00%30万 | -53.06%-1,500万 | -37.66%-1,060万 | 3.64%-3,440万 | -12,000.00%-1,190万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---1.02億 | -83.30%-8,230万 | ---3,510万 | ---4,200万 | 48.51%-520万 | --0 | -117.96%-4,490万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.21%-1,190万 | ---- | 26.31%-3,670万 | -154.40%-1.27億 | -73.33%-2,860万 | 30.07%-1,070万 | ---- | ---4,980万 | -92.31%-5,000万 | ---1,650万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.24%-1.29億 | 227.89%7,290万 | -61.05%-1.53億 | -49.35%-3.11億 | -55.02%-8,960万 | -84.17%-6,980万 | -22.58%-5,700万 | -43.29%-9,500万 | -407.98%-2.09億 | -132.11%-5,780万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.32%4.34億 | -3.33%3.08億 | -1.09%3.7億 | -4.95%3.75億 | -2.81%3.53億 | -1.31%3.61億 | -8.05%3.19億 | -4.95%3.75億 | -15.05%3.94億 | -23.87%3.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -367.11%-3,550万 | 199.76%1.26億 | -11.65%-6,230万 | 78.97%-410万 | 54.46%1,730万 | -245.45%-760万 | 122.22%4,200万 | -17.72%-5,580万 | 72.06%-1,950万 | 113.46%1,120万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.86%3.99億 | 20.32%4.34億 | -3.33%3.08億 | -1.09%3.7億 | -1.09%3.7億 | -2.81%3.53億 | -1.31%3.61億 | -8.05%3.19億 | -4.95%3.75億 | -4.95%3.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.91%9,880万 | -12.13%8,620万 | 131.38%9,070万 | 61.25%3.05億 | 53.48%1.06億 | 71.99%6,140万 | 50.23%9,810万 | 107.41%3,920万 | 8.19%1.89億 | 34.24%6,900万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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